SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM NIE PRZEKRACZA 100.000,00;-ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ POWYŻSZĄ KWOTĘ WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa, wyceny i montażu systemów.
Profisolar to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań energetycznych, takich jak instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła oraz usługi termomodernizacji budynków. Zespół składa się z pasjonatów nowych technologii, którzy posiadają zróżnicowane wykształcenie i doświadczenie, co pozwala im na profesjonalne podejście do każdego projektu. Firma stawia na dbałość o środowisko oraz na wszechstronność w oferowanych usługach. Profisolar skupia się na pomocy swoim klientom w osiągnięciu oszczędności na rachunkach za energię oraz niezależności energetycznej poprzez wykorzystanie naturalnych zasobów energetycznych. Realizuje kompleksowe projekty, które obejmują konsultacje, wycenę, wnioski o dofinansowanie, a także profesjonalny montaż systemów. Dzięki gwarancjom producentów oraz dbałości o jakość usług, klienci mogą cieszyć się długotrwałą i bezawaryjną instalacją, która przyczynia się do redukcji emisji CO2 oraz poprawy efektywności energetycznej budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Profisolar osiągnęła 2 045 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 044 597 zł. Pozostałe przychody to 441 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 244 473 zł.
Strata netto wyniosła 199 876 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 380 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 045 038 zł w 2024 roku.
• 1 343 700 zł w 2023 roku.
• 293 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -199 876 zł w 2024 roku.
• 153 347 zł w 2023 roku.
• -30 342 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profisolar wynosi -190 tys. zł.
EBITDA Profisolar wynosi -190 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -190 277 zł w
2024 roku.
• 175 791 zł w
2023 roku.
• -30 634 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profisolar wynosi 1 495 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 112 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 214 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 495 590 zł w 2024 roku.
• 1 642 013 zł w 2023 roku.
• 18 008 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Profisolar wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profisolar wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,162% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Profisolar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Profisolar wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 82 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8556
zł.
Koszty operacyjne Profisolar wyniosły 2 234 874
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1711 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8556 zł w 2024 roku
• 1200 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profisolar wyniosła 1 270 614 zł.
a
ktywa trwałe to 7314 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 263 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 071 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -22 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 094 306 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 270 614 zł w 2024 roku.
• 468 848 zł w 2023 roku.
• 44 091 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 878%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 164.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profisolar wyniosły 1 094 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 270 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 094 306 zł w 2024 roku
• 291 750 zł w 2023 roku
• 20 340 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profisolar wykazała przychody na poziomie 2 045 038 zł.
Organizacja zarobiła -189 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 178 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -199 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1099 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 178 zł w 2024 roku
• 22 996 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Profisolar wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zych Przemysław
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Ząbkowski Rafał
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ząbkowski Rafał (50% udziałów)
• Zych Przemysław (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2023 do 14.05.2025
był Zych Przemysław
kontrolując 34% udziałów.
W okresie od 25.05.2020 do 22.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Śląskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne "atut" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.