Budowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej
Instalacja systemów fołtovoltaicznych i klimatyzacyjnych
Realizacja mobilnych systemów ochrony wizyjnej
Systemy zabezpieczeń oraz sieci teletechniczne
Wykonywanie prac ziemnych i przecisków
TROSAN Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w budowie oraz modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej i światłowodowej. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujących mobilne systemy ochrony wizyjnej, systemy zabezpieczeń, a także projekty związane z sieciami teleinformatycznymi i teletechnicznymi. Dodatkowo, TROSAN angażuje się w instalacje systemów fotowoltaicznych oraz klimatyzacyjnych, co pokazuje ich wszechstronność i zdolność do dostosowywania się do potrzeb współczesnego rynku. Ich oferta obejmuje również prace ziemne oraz przeciski, co ułatwia realizację różnorodnych projektów budowlanych. TROSAN wyróżnia się profesjonalnym podejściem, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trosan osiągnęła 1 104 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 104 504 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 923 020 zł.
Zysk netto wyniósł 181 484 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 220 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 104 504 zł w 2024 roku.
• 1 095 466 zł w 2023 roku.
• 1 184 504 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 484 zł w 2024 roku.
• -85 980 zł w 2023 roku.
• -153 243 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trosan wynosi 182 tys. zł.
EBITDA Trosan wynosi 200 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trosan wynosi 1 528 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 060 zł a 2 761 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 305 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 528 331 zł w 2024 roku.
• 730 311 zł w 2023 roku.
• 789 670 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trosan wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trosan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 827
zł.
Koszty operacyjne Trosan wyniosły 922 816
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 165 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 827 zł w 2024 roku
• 161 941 zł w 2023 roku
• 165 174 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trosan wyniosła 1 313 343 zł.
a
ktywa trwałe to 41 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 271 548 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 313 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 225 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 313 343 zł w 2024 roku.
• 1 381 729 zł w 2023 roku.
• 1 577 290 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 206%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trosan wyniosły 1 225 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 313 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 225 263 zł w 2024 roku
• 1 475 133 zł w 2023 roku
• 1 584 714 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trosan wykazała przychody na poziomie 1 104 504 zł.
Organizacja zarobiła 181 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku