Wysokiej jakości noclegi w centrum Krakowa|Apartamenty z wanną z jacuzzi w ofercie|Stylowe wnętrza z nowoczesnym wyposażeniem|Usługi transferowe oraz organizacja wycieczek|Doba hotelowa od 15 do 11 następnego dnia
Leo Apartments to placówka oferująca wysokiej jakości noclegi w Krakowie, lokalizująca się w dwóch atrakcyjnych punktach, tuż przy Rynku Głównym oraz w pobliżu Starego Miasta. Apartamenty wyróżniają się nowoczesnym wyposażeniem oraz komfortowym standardem, co czyni je idealnym miejscem zarówno na romantyczne wypady, jak i rodzinne urlopy. W ofercie znajdują się różnorodne pokoje oraz apartamenty, w tym te z jacuzzi, które po długim dniu zwiedzania stanowią znakomity sposób na relaks i odpoczynek. Wnętrza apartamentów zachwycają stylowym, stonowanym designem oraz wygodnym wyposażeniem, które obejmuje m.in. telewizor z kanałami satelitarnymi, bezpłatny internet bezprzewodowy oraz klimatyzację. Goście mogą korzystać z dodatkowych udogodnień, takich jak wspólny aneks kuchenny, a także z usług transferów lotniskowych oraz organizacji wycieczek do popularnych atrakcji turystycznych, takich jak Kopalnia Soli w Wieliczce czy Muzeum Auschwitz-Birkenau. Doba hotelowa trwa od godziny 15 do 11 w dniu następnym, a zespół Leo Apartments dba o to, aby włożony trud w codzienne operacje przekładał się na komfort i zadowolenie gości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja LEO Apartments osiągnęła 2 160 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 160 110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 986 886 zł.
Zysk netto wyniósł 1 173 225 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 940 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 160 110 zł w 2024 roku. • 220 030 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
586 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 173 225 zł w 2024 roku. • -66 193 zł w 2023 roku. • -21 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji LEO Apartments wynosi 6 705 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
802 756 zł a 15 809 653 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 351 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 705 910 zł w
2024 roku. • 143 458 zł w
2023 roku. • 3721 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LEO Apartments wynosi 1,29 mln zł.
EBITDA LEO Apartments wynosi 1,3 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 275 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 289 448 zł w
2024 roku. • 13 701 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 272 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 297 538 zł w
2024 roku. • 25 094 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie LEO Apartments wynosi 2 osoby.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji LEO Apartments.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 kwietnia 2025 (MSiG nr 70/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 246380. LEO APARTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838641. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2020.
[RDF/707275/25/628]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 246379. LEO APARTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838641. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2020.
[RDF/707263/25/677]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1359636. LEO APARTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838641. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.04.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/31722/24/257]
Rzuć okiemMSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. GRZEGÓRZECKA nr domu 67 F nr lokalu 59 kod pocztowy
31-559 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. JERZEGO
ŻUŁAWSKIEGO nr domu 16 nr lokalu 3 kod pocztowy 31-145 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 144748. LEO APARTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838641. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.04.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6146/23/228]
Rzuć okiemMSiG 50/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. WĘGRZYN 2. TOMASZ PAWEŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ wpisać: 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. NIE 2 1. ROKICKA 2. KAROLINA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 108970. LEO APARTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838641. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2020.
[RDF/468689/23/217]
MSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.02.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 108969. LEO APARTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838641. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2020.
[RDF/468688/23/896]
MSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 108968. LEO APARTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838641. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2020.
[RDF/468685/23/735]
MSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.02.2023 okres OD
23.04.2020 DO 31.12.2020
Poz. 213762. LEO APARTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838641. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11309/20/992]
MSiG 86/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LEO APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. GRZEGÓRZECKA nr domu 67 F nr lokalu 59
kod pocztowy 31-559 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 18.03.2020R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF
PIETRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA WOŁEK, KRZYSZTOF PIETRZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, REP. A NR 1236/2020
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. WĘGRZYN 2. TOMASZ PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ PRu
Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WĘGRZYN 2. TOMASZ PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 1 2. 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW
TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH
2 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 3 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 51 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH,
ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGAD O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NACH I TARGOWISKACH 9 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
PRO-
Krajowy Rejestr Zadłużonych
LEO Apartments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LEO Apartments wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,410% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LEO Apartments charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LEO Apartments wynosi 198 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 389 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 389 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 198 tys. zł w 2024 roku. • 456 zł w 2022 roku. • 458 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 65 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 389 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
152 221 zł.
Koszty operacyjne LEO Apartments wyniosły
870 662 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,5%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 152 221 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,5% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LEO Apartments wyniosła 3 621 397 zł.
Aktywa obrotowe to 3 621 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 621 397 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 112 011 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 509 386 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 808 209 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 553 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 621 397 zł sumy bilansowej i 1 112 011 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 467 682 zł sumy bilansowej i -61 214 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4980 zł sumy bilansowej i 4980 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32,4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105,5%.
Marża operacyjna wyniosła 59,69%.
Marża netto wyniosła 54,31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
52,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
54 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
84 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LEO Apartments wyniosły 2 509 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 621 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 980 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 509 386 zł w 2024 roku • 1 528 896 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2024 roku • 104% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja LEO Apartments ma 2 509 386 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 439 830 zł (97%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
56 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
8 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,4 mln zł
97%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 97% (w 2023: 99%).
W latach 2019-2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji LEO Apartments wynosi 1,44 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,44.
Płynność gotówkowa wynosi 1,12 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 38,84 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,8 mln zł należności i inne: 811 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,44 zł, z czego 1,12 zł w gotówce.
1,44
płynność bieżąca
1,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,44 w 2024 roku • 21,08 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji LEO Apartments wobec banków i pożyczkodawców: 2 439 830 zł, gotówka: 2 810 048 zł. Gotówka przewyższa dług o 370 218 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 113 332 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 509 386 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 370 tys. zł
0 zł2,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,4 mln zł
gotówka2,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 113 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,4 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 370 tys. zł • 2023: 1,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 11,4 raza • 2023: tylko 17%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji LEO Apartments wynosi 67 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 44 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 43 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 182 230 zł, z czego 182 230 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza44 dni
firma płaci dostawcom 44 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
67 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 67 dni
24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 67 dni w 2024 roku • 241 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji LEO Apartments wynoszą 870 660 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 568 152 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 126 804 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 73 553 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej871 tys. zł
Usługi obce568 tys. zł · 65%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)127 tys. zł · 15%
Pozostałe koszty rodzajowe74 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii68 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia25 tys. zł · 3%
Amortyzacja8 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 871 tys. zł w 2024 roku • 206 tys. zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020, 2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja LEO Apartments wykazała przychody na poziomie 2 160 110 zł.
Organizacja zarobiła 1 176 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2892 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 173 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,2% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2892 zł w 2024 roku
Organizacja LEO Apartments wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:993 207,37
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów993 207,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej870 660,28
I. Amortyzacja8 089,30
II. Zużycie materiałów i energii67 569,88
III. Usługi obce568 152,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 075,00
V. Wynagrodzenia126 803,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)25 417,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe73 552,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)122 547,09
D. Pozostałe przychody operacyjne1 166 903,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 147 939,72
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne18 963,33
E. Pozostałe koszty operacyjne1,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 289 448,22
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe113 331,61
I. Odsetki, w tym: (+1)113 331,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 176 116,61
J. Podatek dochodowy2 892,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 173 224,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji LEO Apartments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 210 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 331 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+210
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies. 1 dzień11-06-2026
2023
+8 mies. 19 dni31-03-2025
2022
−5 mies.15-02-2023
2021
+4 mies. 3 dni15-02-2023
2020
+16 mies. 8 dni15-02-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Węgrzyn Tomasz posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
