ODAN ODEJEWSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000420840

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

1,9 mln

zysk

445 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SIEROCZYN

Adres

UL. MYŚLIBOJA, 4A

Kod pocztowy

77-300

Rejestracja

2012-05-15

Rozpoczęcie działalności

2012-05-15

Kapitał zakładowy

34000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana ze sportem Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odan Odejewski osiągnęła 1 894 448 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 859 373 zł. Pozostałe przychody to 35 075 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 414 494 zł.

Zysk netto wyniósł 444 880 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 110 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 894 448 zł w 2024 roku.
• 1 755 568 zł w 2023 roku.
• 2 076 888 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 444 880 zł w 2024 roku.
• 347 430 zł w 2023 roku.
• 855 615 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1119029.29

134468.22

1237170.2

209950.37

1333129.19

400137.46

974729.87

239409.04

1308448.38

56705.42

2076887.93

855615.26

1755567.51

347429.73

1894448.11

444879.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odan Odejewski wynosi 5 914 862 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 841 672 zł a 15 319 347 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 563 909 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 914 862 zł w 2024 roku.
• 5 098 815 zł w 2023 roku.
• 7 085 199 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

683604.61

1967497.01

3645891.24

841067.39

2505649

4485692.72

1141170.48

3630473.11

6086242.56

1293905.01

2901361.08

6900826.72

567054.2

2435554.67

7127648.4

2278145.52

7085198.51

12150109.44

2538717.82

5098815.08

13539828.36

2841672.17

5914861.66

15319347.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odan Odejewski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odan Odejewski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odan Odejewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Odan Odejewski wynosi 292 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 766 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 766 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 292 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 766 tys. zł w 2024 roku.
• 677 tys. zł w 2023 roku.
• 608 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 404 440 zł.

Koszty operacyjne Odan Odejewski wyniosły 1 447 815 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 098 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 404 440 zł w 2024 roku
• 384 198 zł w 2023 roku
• 337 240 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odan Odejewski wyniosła 3 877 670 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 813 687 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 063 983 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 877 670 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 829 837 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 833 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 411 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 877 670 zł w 2024 roku.
• 3 435 495 zł w 2023 roku.
• 3 108 170 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1000279.31

1198287.34

1586395.05

2113815.34

2367060.8

3108170.14

3435494.97

3877670.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.15

0.14

0.12

0.18

0.19

0.17

0.25

0.26

0.33

0.3

0.11

0.14

0.24

0.25

0.02

0.03

0.01

0.04

0.28

0.29

0.41

0.1

0.2

0.11

0.12

0.22

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odan Odejewski wyniosły 47 833 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 877 670 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 833 zł w 2024 roku
• 50 538 zł w 2023 roku
• 70 643 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1000279.31

88806.5

0.09

1198287.34

76864.16

0.06

1586395.05

64834.41

0.04

2113815.34

388608.66

0.18

2367060.8

585148.7

0.25

3108170.14

70642.78

0.02

3435494.97

50537.88

0.01

3877670.21

47833.45

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odan Odejewski wykazała przychody na poziomie 1 894 448 zł.

Organizacja zarobiła 446 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1140 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 444 880 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3746 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1140 zł w 2024 roku
• 1715 zł w 2023 roku
• 3769 zł w 2022 roku

Wartość

27362

40687

41981

25447

10717

3769

1715

1140

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Odan Odejewski wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8096

0.63713

0.52684

0.229

0.7776

0.75358

0.86477

0.68619

0.84673

0.85005

0.6519

0.54661

0.20172

0.84554

0.82451

0.894

0.7105

0.8625

0.87235

0.64403

0.57377

0.17979

0.90132

0.90503

0.89877

0.71898

0.87949

0.93642

0.64992

0.60946

0.27618

0.90012

0.89745

0.89651

0.68018

0.9148

0.72777

0.64536

0.60923

0.3145

0.56593

0.49289

0.65269

0.50657

0.83019

0.85792

0.65646

0.63022

0.13296

0.927

0.83368

0.85128

0.68835

0.71698

0.79098

0.60335

0.62749

0.10404

0.80835

0.75988

0.75864

0.5677

0.64513

0.79873

0.5572

0.60063

0.09497

0.8394

0.80959

0.79111

0.59491

0.58699

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "TUR" - powstanie organizacji

O DARIUSZ - wspólnik

S WALDEMAR - reprezentacja

O IZABELLA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.05.2012

Przedsiębiorstwo Turystyczne "tur"

Organizacja

wspólnik

15.05.2012

31.10.2013

O Zbigniew

Maj 1952

Osoba

wspólnik

31.10.2013

O Dariusz

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

31.10.2013

O Izabella

Czerwiec 1961

Osoba

prokurent

31.10.2013

21.02.2025

O Dariusz

Grudzień 1986

Osoba

prokurent

12.06.2017

21.02.2025

O Izabella

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

15.05.2012

31.10.2013

O Zbigniew

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

31.10.2013

11.05.2015

O Izabella

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

11.05.2015

S Waldemar

Luty 1973

Osoba

Udziałowcy

Odejewski Dariusz posiada 34 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Odejewska Izabella posiada 34 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Odejewski Dariusz (50% udziałów)
• Odejewska Izabella (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2012 do 31.10.2013 był Odejewski Zbigniew kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ODAN ODEJEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	MIŚ SP. Z O.O.	0000140811
2	HOTEL TRZY STAWY SP. Z O.O.	0000392550
3	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO USŁUGOWE "TRANSBUDEX" SP. Z O.O.	0000061854
4	FIRMA BUDOWLANA STAMBUD MAŁGORZATA MRÓZ,STANISŁAW MRÓZ	0000107294
5	WŁADYSŁAW ŚLEPOWRON - KUDELSKI SP. Z O.O.	0000260471
6	HOREKA SP. Z O.O.	0000037610
7	KEMPA HOTELS SP. Z O.O.	0000684642
8	HOTEL PAWŁOWSKI SP. Z O.O.	0000227924
9	ENDHOTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000331324
10	JEDNOSTKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DIECEZJI	0000236970
11	INTERNATIONAL BUSINESS CENTER SP. Z O.O.	0000149271
12	TRENTO INN SP. Z O.O.	0000738664
13	M4 SP. Z O.O.	0000298389
14	BIENE SP. Z O.O.	0000118656
15	BORDON SP. Z O.O.	0000243854
16	WENECJA SP. Z O.O.	0000255360
17	STODOŁY SP. Z O.O.	0000341942
18	REZYDENCJA SMOLARNIA SP. Z O.O.	0000088159
19	MEDEHEALTH SP. Z O.O.	0000383708
20	LEO SERVICES SP. Z O.O.	0000218069
21	LS PROJEKT SP. Z O.O.	0000468114
22	MAS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000352755
23	GB SP. Z O.O.	0000161897
24	HOTEL NOWODWORSKI SP. Z O.O.	0000248964
25	PIAST SP. Z O.O.	0000070431
26	GREEN FLOW SP. Z O.O.	0000856411
27	ANDY MAX SP. Z O.O.	0000338984
28	EDIR SP. Z O.O.	0000571536
29	OŚRODEK KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW "SIMPTEST"	0000429298
30	M-CITY SP. Z O.O.	0000628047

ODAN ODEJEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000420840 NIP 5552106101 REGON 221657660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODAN ODEJEWSKI

ODAN ODEJEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000420840 NIP
5552106101 REGON
221657660