M4 SP. Z O.O. | KRS: 0000298389

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

2,2 mln

zysk

547 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

OKUNINKA

Adres

UL. TURYSTYCZNA, 205

Kod pocztowy

22-232

Rejestracja

2008-02-04

Rozpoczęcie działalności

2008-01-16

Kapitał zakładowy

1515600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE Z WYJĄTKIEM NABYCIA I ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI, DO KTÓRYCH TO CZYNNOŚCI UPRAWNIENIA SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZY CZYNNOŚCIACH NABYCIA I ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania OPIEKA ZDROWOTNA Działalność organizatorów turystyki DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM EDUKACJA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M4 osiągnęła 2 190 631 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 190 631 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 643 612 zł.

Zysk netto wyniósł 547 020 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 160 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 190 631 zł w 2024 roku.
• 2 245 644 zł w 2023 roku.
• 2 566 276 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 547 020 zł w 2024 roku.
• 415 625 zł w 2023 roku.
• 689 140 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1066314.75

76185.98

1112610.6

32535.53

1197344.28

222329.94

643368.2

0

851409.28

-33253.57

2566275.95

689139.89

2245644.41

415624.97

2190631.15

547019.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M4 wynosi 661 tys. zł.

EBITDA M4 wynosi 792 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 72 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 661 039 zł w 2024 roku.
• 470 564 zł w 2023 roku.
• 782 870 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 71 295 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 791 795 zł w 2024 roku.
• 602 485 zł w 2023 roku.
• 911 478 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M4 wynosi 6 604 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 956 239 zł a 15 766 607 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 564 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 604 738 zł w 2024 roku.
• 5 705 570 zł w 2023 roku.
• 6 701 666 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

761859.8

2654722.34

8741876.92

325355.3

2535386.09

8872019.04

1796016.42

3517800.31

9761338.8

0

2171252.7

9292483.04

0

2285007.33

9159472.76

2234255.31

6701665.5

11916028.32

2545974.04

5705570.19

13578528.2

2956238.73

6604737.86

15766606.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M4 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M4 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M4 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M4 wynosi 208 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 788 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 788 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 788 tys. zł w 2024 roku.
• 679 tys. zł w 2023 roku.
• 596 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 338 210 zł.

Koszty operacyjne M4 wyniosły 1 529 592 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 203 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 338 210 zł w 2024 roku
• 395 966 zł w 2023 roku
• 351 978 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M4 wyniosła 4 982 863 zł.

a

ktywa trwałe to 3 667 079 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 315 784 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 982 863 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 941 652 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 041 211 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 982 863 zł w 2024 roku.
• 4 410 943 zł w 2023 roku.
• 4 873 100 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4668412.75

4461670.95

4392169.17

4327174.26

4491944.92

4873100.3

4410943.1

4982862.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.14

0.07

0.01

0.06

0.03

0.05

0.09

0.23

0.19

0

-0.16

0

-0.01

-0.02

-0.04

0.14

0.23

0.31

0.27

0.09

0.12

0.21

0.19

0.11

0.14

0.3

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M4 wyniosły 1 041 211 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 982 863 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -205 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 041 211 zł w 2024 roku
• 1 016 311 zł w 2023 roku
• 1 894 093 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4668412.75

2482943.52

0.53

4461670.95

2243666.19

0.5

4392169.17

1951834.47

0.44

4327174.26

2004053.5

0.46

4491944.92

2202076.73

0.49

4873100.3

1894093.22

0.39

4410943.1

1016311.05

0.23

4982862.72

1041211.08

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M4 wykazała przychody na poziomie 2 190 631 zł.

Organizacja zarobiła 607 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 60 819 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 547 020 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5631 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 819 zł w 2024 roku
• 31 521 zł w 2023 roku
• 55 435 zł w 2022 roku

Wartość

21400

8070

22956

0

55435

31521

60819

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja M4 wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76504

0.62871

0.7126

0.48188

0.6721

0.75358

0.66384

0.52971

0.82774

0.71486

0.63594

0.71362

0.46096

0.56836

0.58088

0.60156

0.45237

0.76758

0.82264

0.62992

0.71424

0.43369

0.83114

0.83541

0.72583

0.58466

0.84065

0.59255

0.58662

0.70561

0.41444

0.67333

0.47447

0.58972

0.39142

0

0.27314

0.58302

0.69783

0.43442

0.41605

0.44033

0.37156

0.27087

0

0.83569

0.6827

0.69961

0.4249

0.84164

0.85332

0.75396

0.65113

0.87653

0.80653

0.63463

0.66449

0.33168

0.79722

0.77278

0.74185

0.59181

0.81197

0.81894

0.57901

0.64303

0.32102

0.85593

0.86845

0.79111

0.61672

0.83665

Powiązania

K JACEK - wspólnik

K ANETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.08.2011

24.04.2012

K Aneta

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

19.01.2011

12.08.2011

K Aneta

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

24.04.2012

K Aneta

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

04.02.2008

19.01.2011

K Aneta

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

19.01.2011

24.04.2012

K Grzegorz

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

04.02.2008

19.01.2011

K Grzegorz

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

04.02.2008

19.01.2011

K Jolanta

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

12.08.2011

24.04.2012

K Jacek

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

24.04.2012

K Jacek

Sierpień 1970

Osoba

prokurent

04.02.2008

01.12.2021

K Aneta

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

04.02.2008

01.12.2021

K Grzegorz

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

01.12.2021

K Aneta

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Korzeniewski Jacek posiada 7287 udziałów, które stanowią 48.1% firmy.

Korzeniewska Aneta posiada 7287 udziałów, które stanowią 48.1% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Korzeniewska Aneta (48% udziałów)
• Korzeniewski Jacek (48% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.08.2011 do 24.04.2012:
• Korzeniewska Aneta (48% udziałów)
• Korzeniewski Jacek (48% udziałów)

W okresie od 19.01.2011 do 12.08.2011 najwięcej udziałów posiadała Korzeniewska Aneta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do M4

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "KOCH"	0000098111
2	SYLWIA SP. Z O.O.	0000211252
3	HOTEL TRZY STAWY SP. Z O.O.	0000392550
4	HOTEL NOWODWORSKI SP. Z O.O.	0000248964
5	INDIGO SYSTEM SP. Z O.O.	0000009617
6	VICTORIA - CECHINI SP. Z O.O.	0000262144
7	FIRMA BUDOWLANA STAMBUD MAŁGORZATA MRÓZ,STANISŁAW MRÓZ	0000107294
8	INTERNATIONAL BUSINESS CENTER SP. Z O.O.	0000149271
9	WŁADYSŁAW ŚLEPOWRON - KUDELSKI SP. Z O.O.	0000260471
10	LS PROJEKT SP. Z O.O.	0000468114
11	OŚRODEK WCZASÓW RODZINNYCH UNIVERSAL	0000652382
12	PIAST SP. Z O.O.	0000070431
13	APRIL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000738283
14	VILLA LOUVRE SP. Z O.O.	0000604498
15	FOLWARK WALENCJA HOME MADE EVENTS SP. Z O.O. SP. J.	0000286585
16	POL-ALPEX SP. Z O.O.	0000681748
17	TRITON PROPERTY SP. Z O.O.	0000307366
18	CENTRUM KORTOWO SP. Z O.O.	0000049609
19	HOTEL KAMENA SP. Z O.O.	0000472837
20	AMD SP. Z O.O.	0000038100
21	LAZUROWY DWÓR SP. Z O.O.	0000489008
22	BIES SP. Z O.O.	0000321840
23	SMART2STAY SP. Z O.O.	0000583771
24	SAMRELAKS MĄCHOCICE SP. Z O.O.	0000059788
25	ANDY MAX SP. Z O.O.	0000338984
26	HOTEL WERNERA SP. Z O.O.	0000329863
27	PRZYJAŹŃ SP. Z O.O.	0000013384
28	HOTEL PAWŁOWSKI SP. Z O.O.	0000227924
29	ODAN ODEJEWSKI SP. Z O.O.	0000420840
30	TOREX SP. Z O.O.	0000083119

M4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000298389 NIP 7123102836 REGON 060323127

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M4

M4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000298389 NIP
7123102836 REGON
060323127