Organizacja Estal osiągnęła 19 699 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 699 673 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 730 225 zł.
Zysk netto wyniósł 1 969 448 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 924 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 699 673 zł w 2023 roku.
• 18 502 132 zł w 2022 roku.
• 8 008 136 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 492 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 969 448 zł w 2023 roku.
• 2 177 379 zł w 2022 roku.
• 518 947 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estal wynosi 24 920 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 909 358 zł a 49 249 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 230 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 920 265 zł w 2023 roku.
• 23 476 543 zł w 2022 roku.
• 8 213 784 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estal wyniosła 6 430 182 zł.
a
ktywa trwałe to 1 681 031 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 749 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 430 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 212 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 217 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 607 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 430 182 zł w 2023 roku.
• 5 494 803 zł w 2022 roku.
• 2 314 884 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estal wyniosły 1 217 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 430 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 304 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 217 704 zł w 2023 roku
• 2 251 773 zł w 2022 roku
• 1 249 233 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estal wykazała przychody na poziomie 19 699 673 zł.
Organizacja zarobiła 2 392 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 422 785 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 969 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 422 785 zł w 2023 roku
• 513 163 zł w 2022 roku
• 51 342 zł w 2021 roku