Organizacja Agent OF Paas osiągnęła 16 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 360 zł.
Całkowite koszty wyniosły 231 254 zł.
Strata netto wyniosła 214 895 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
814 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 360 zł w 2021 roku. • 831 330 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
240 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -214 895 zł w 2021 roku. • 25 783 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agent OF Paas wynosi 10 667 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
638 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 667 zł w
2021 roku. • 648 817 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agent OF Paas wynosi -213 tys. zł.
EBITDA Agent OF Paas wynosi -213 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
246 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -212 945 zł w
2021 roku. • 33 186 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
246 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -212 945 zł w
2021 roku. • 33 186 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agent OF Paas wynosi 1 osobę.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agent OF Paas.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 czerwca 2025 (MSiG nr 105/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 444179. AGENT OF PAAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836064. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.03.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19272/25/914]
Rzuć okiemMSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. IGOŁOMSKA
nr domu 1 nr lokalu 58 kod pocztowy 31-983 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 748158. AGENT OF PAAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836064. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2020.
[RDF/418540/22/698]
MSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 748157. AGENT OF PAAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836064. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2020.
[RDF/418540/22/297]
MSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 748156. AGENT OF PAAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836064. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2020.
[RDF/418540/22/896]
MSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 748155. AGENT OF PAAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836064. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2020.
[RDF/418518/22/359]
MSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 748154. AGENT OF PAAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836064. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2020.
[RDF/418518/22/958]
MSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.03.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 748153. AGENT OF PAAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836064. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2020.
[RDF/418517/22/246]
MSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2022 okres OD
25.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 649798. AGENT OF PAAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836064. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.03.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22154/21/471]
Rzuć okiemMSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica URZĘDNICZA
nr domu 29 nr lokalu 1 kod pocztowy 30-051 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. IGOŁOMSKA nr domu 1 nr lokalu 58
kod pocztowy 31-983 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
D Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 20.07.202
ZMIANA: § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ wpisać: 2 1. 47 42
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wykreślić: 1 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 2 2. 63 91
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
3 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 5 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 6 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 7 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ wpisać: 9 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 10
2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 11 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI 13 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 14 2. 77
29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 15 2. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC
KOMPUTERY 16 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 17 2. 95 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
Poz. 774665. AGENT OF PAAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836064. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/23696/20/130]
Rzuć okiemMSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica OSIEDLE MŁODOŚCI nr domu
1 nr lokalu 104 kod pocztowy 31-908 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica URZĘDNICZA nr domu 29 nr lokalu 1 kod
pocztowy 30-051 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 153697. AGENT OF PAAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836064. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10199/20/608]
MSiG 71/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGENT OF
PAAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica OSIEDLE
MŁODOŚCI nr domu 1 nr lokalu 104 kod pocztowy
31-908 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.03.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STACHOWICZ
2. ADAM MARCIN 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. STACHOWICZ 2. ADAM MARCIN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 11 Z P
TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAS ŁALNOŚĆ 1 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 2 2. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI INFORMACYJNYCH 3 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOj WANA 4 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 5 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 6 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 7 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄY ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agent OF Paas nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agent OF Paas wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2021 roku. • 1,12% w 2020 roku. • 0,20% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Agent OF Paas charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agent OF Paas wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 654 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 654 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 14 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 654 zł w 2021 roku. • 33 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
74 667
zł.
Koszty operacyjne Agent OF Paas wyniosły
229 305
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
140 224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 74 667 zł w 2021 roku • 214 891 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32,6% w 2021 roku •
26,9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agent OF Paas wyniosła 218 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 218 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 218 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -184 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 402 849 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 315 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 214 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 218 738 zł sumy bilansowej i -184 111 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 184 423 zł sumy bilansowej i 30 783 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
112 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1306 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1317 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agent OF Paas wyniosły 402 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 218 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 184,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 402 849 zł w 2021 roku • 153 640 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
101 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 184% w 2021 roku • 83% w 2020 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agent OF Paas wynosi 0,54 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,45 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (218 738 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (402 849 zł) o 184 111 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
219 tys. zł
403 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 51 tys. zł należności i inne: 130 tys. zł zapasy do sprzedania: 38 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,54 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
0,54
płynność bieżąca
0,45
płynność szybka
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,66 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,54 w 2021 roku • 1,2 w 2020 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agent OF Paas wynosi 1372 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży - wartość wychodzi zaniżona i nie jest wprost porównywalna z wartościami liczonymi od przychodów ze sprzedaży.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 191 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1181 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 844 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży - wartość wychodzi zaniżona i nie jest wprost porównywalna z wartościami liczonymi od przychodów ze sprzedaży.
Należności handlowe organizacji wynoszą 61 495 zł, z czego 61 495 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1181 dni
firma płaci dostawcom 1181 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
1372 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1372 dni
191 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 191 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
DSO liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - wartość zaniżona
Rotacja zapasów844 dni
towar leży w magazynie 844 dni, zanim firma go sprzeda
844 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - wartość zaniżona
Należności handlowe61 tys. zł
klienci są winni firmie 61 tys. zł
do 12 miesięcy61 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1372 dni w 2021 roku • 23 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1372 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 844 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2021 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W roku
2021 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agent OF Paas wynoszą 199 001 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 90 215 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 74 367 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 27 193 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem199 tys. zł
Usługi obce90 tys. zł · 45%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)74 tys. zł · 37%
Pozostałe koszty rodzajowe27 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia300 zł · <1%
Podatki i opłaty41 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 199 tys. zł w 2021 roku • 792 tys. zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agent OF Paas wykazała przychody na poziomie 16 360 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4321 zł w 2020 roku
Organizacja Agent OF Paas wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej199 000,83
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii6 884,76
III. Usługi obce90 215,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)41,14
V. Wynagrodzenia74 367,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)300,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe27 192,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-199 000,83
D. Pozostałe przychody operacyjne16 359,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne16 359,91
E. Pozostałe koszty operacyjne30 304,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne30 304,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-212 945,02
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 949,56
I. Odsetki, w tym: (+1)612,71
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 336,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-214 894,58
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-214 894,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agent OF Paas składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 144 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 39 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+144
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 mies. 9 dni06-09-2022
2020
+10 mies. 26 dni06-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stachowicz Adam posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.03.2020 jest Stachowicz Adam kontrolujący
100% udziałów.
