JANTOŃ SP. Z O.O. | KRS: 0000783315

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

850 tys.

zysk

-803 tys.

wartość firmy

567 tys.

Branża główna: Produkcja win gronowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

WYMYSŁÓW FRANCUSKI

Adres

, 3

Kod pocztowy

95-082

Rejestracja

2019-04-23

Rozpoczęcie działalności

2019-04-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja win gronowych Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Uprawa winogron Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jantoń osiągnęła 849 823 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 847 454 zł. Pozostałe przychody to 2369 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 650 892 zł.

Strata netto wyniosła 803 439 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 141 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 849 823 zł w 2024 roku.
• 650 186 zł w 2023 roku.
• 510 465 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -133 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -803 439 zł w 2024 roku.
• -806 212 zł w 2023 roku.
• -620 623 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

231358.53

-40968.85

-142024.03

-672628.66

360463.94

-494620.33

510465.1

-620623.07

650186.26

-806212.02

849823.11

-803438.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jantoń wynosi -718 tys. zł.

EBITDA Jantoń wynosi -373 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jantoń wynosi 566 549 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 124 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 566 549 zł w 2024 roku.
• 433 458 zł w 2023 roku.
• 472 429 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

154239.02

578396.32

0

240309.29

901159.85

0

472429.38

1276162.75

0

433457.51

1625465.65

0

566548.74

2124557.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jantoń wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jantoń wynosi 4,16%. To oznacza, że firma ma szansę 4,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,682% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,16% w 2024 roku.
• 4,30% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jantoń charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jantoń wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 665 zł.

Koszty operacyjne Jantoń wyniosły 1 565 337 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 944 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 665 zł w 2024 roku
• 236 299 zł w 2023 roku
• 215 753 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jantoń wyniosła 2 371 372 zł.

a

ktywa trwałe to 1 455 304 zł.

a

ktywa obrotowe to 916 068 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 371 372 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -433 492 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 804 863 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 371 372 zł w 2024 roku.
• 2 245 148 zł w 2023 roku.
• 2 067 669 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1144810.37

1306721.79

1775119.26

2067668.89

2245148.03

2371371.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 185%.

Marża operacyjna wyniosła -85%.

Marża netto wyniosła -95%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.14

-0.11

-0.18

-0.51

0.95

3.97

4.74

-0.28

0.41

-1.33

-1.37

-0.3

-3.52

-1.4

-1.22

-0.36

1.28

-0.92

-1.24

-0.34

1.85

-0.85

-0.95

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jantoń wyniosły 2 804 863 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 371 372 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 467 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 804 863 zł w 2024 roku
• 2 875 201 zł w 2023 roku
• 1 891 510 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1144810.37

1180779.22

1.03

1306721.79

2015319.3

1.54

1775119.26

2978337.1

1.68

2067668.89

1891509.8

0.91

2245148.03

2875200.96

1.28

2371371.86

2804863.47

1.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jantoń wykazała przychody na poziomie 849 823 zł.

Organizacja zarobiła -803 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -803 439 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja win gronowych" (11.02.Z)

dane za rok

Organizacja Jantoń wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja win gronowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36

0

0.1875

0.75

0.69231

0.36842

0.35294

0.40741

0.92308

0

0.74286

0.75862

0.95833

0.95455

0.2

0.86667

0

0.02632

0.78947

0.76316

0.79412

0.26923

0.30769

0.14706

0.64706

0

0.80488

0.7561

0.62162

0.27586

0.32143

0.08108

0.02703

0

0.04878

0.78049

0.7561

0.81579

0.21875

0.25806

0.10526

0.84211

0.07407

0.7037

0.59259

0.88889

0.13043

0.11111

0.88889

0

Powiązania

J BEATA - prokurent

J AGNIESZKA - prokurent, wspólnik

J JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2019

J Jacek

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

23.04.2019

J Agnieszka

Październik 1972

Osoba

prokurent

23.04.2019

J Agnieszka

Październik 1972

Osoba

prokurent

23.10.2023

J Beata

Maj 1995

Osoba

reprezentacja

23.04.2019

J Jacek

Wrzesień 1970

Osoba

Udziałowcy

Jantoń Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jantoń Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do JANTOŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	WINO I LAWENDA SP. Z O.O.	0000897019
2	WINNICA FREDRÓWKA SP. Z O.O.	0000835258
3	JANOLI SP. Z O.O.	0000883508
4	WINNICA MARCYPORĘBA SP. Z O.O.	0000866558
5	BROWAR RZEMIEŚLNICZY Z&Z SP. Z O.O.	0000406911
6	WINNICE RYMANÓW SP. Z O.O.	0000313893
7	BROWAR BIAŁY SP. Z O.O.	0000657638
8	BLITZ NATURAL POWER SP. Z O.O.	0000842171
9	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI WINIARSTWA GALICJA	0000511306
10	BEER INVEST SP. Z O.O.	0000716990
11	MAJĄTEK DRZEWCE SP. Z O.O.	0000932038
12	EKOSPIR SP. Z O.O.	0000697971
13	AQUANA SP. Z O.O.	0000848167
14	JAVA SP. Z O.O.	0000665588
15	WODA KRYSZTAŁ SP. Z O.O.	0000618218
16	DESTYLARNIA SEDINA SP. Z O.O.	0000869342
17	WINNICA NADWIŚLAŃSKA SP. Z O.O.	0000791723
18	MANUFAKTURA MAURERA SP. Z O.O.	0001002470
19	NO.1 BEVERAGES POLAND SP. Z O.O.	0000580350
20	KEG SP. Z O.O.	0000723030
21	ABRA SP. Z O.O.	0001011099
22	WOLSKA SP. Z O.O.	0000152570
23	WINNICA MOZÓW SP. Z O.O.	0001099146
24	4PIN SP. Z O.O.	0000681946
25	WINNICE WISŁY SP. Z O.O.	0000331513
26	MANUFAKTURA NALEWEK SP. Z O.O.	0000458620
27	WINNICA ŚWIĘTEGO JAKUBA SP. Z O.O.	0000848601
28	CYDR CHYLICZKI KRENKE KOWALCZYK SP. J.	0000732632
29	COCO FARM SP. Z O.O.	0000460137
30	MALCOLM S.A.	0000394967

JANTOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000783315 NIP 7312064746 REGON 383170538

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja win gronowych" (11.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JANTOŃ

JANTOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000783315 NIP
7312064746 REGON
383170538