JANTOŃ SP. Z O.O. | KRS: 0000783315

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

850 tys.

zysk

-803 tys.

wartość firmy

567 tys.

Branża główna: Produkcja win gronowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

WYMYSŁÓW FRANCUSKI

Adres

, 3

Kod pocztowy

95-082

Rejestracja

2019-04-23

Rozpoczęcie działalności

2019-04-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja win gronowych Uprawa winogron Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jantoń osiągnęła 849 823 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 847 454 zł. Pozostałe przychody to 2369 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 650 892 zł.

Strata netto wyniosła 803 439 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 141 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 849 823 zł w 2024 roku.
• 650 186 zł w 2023 roku.
• 510 465 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -133 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -803 439 zł w 2024 roku.
• -806 212 zł w 2023 roku.
• -620 623 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

231358.53

-40968.85

-142024.03

-672628.66

360463.94

-494620.33

510465.1

-620623.07

650186.26

-806212.02

849823.11

-803438.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jantoń wynosi -718 tys. zł.

EBITDA Jantoń wynosi -373 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jantoń wynosi 566 549 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 124 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 566 549 zł w 2024 roku.
• 433 458 zł w 2023 roku.
• 472 429 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

154239.02

578396.32

0

240309.29

901159.85

0

472429.38

1276162.75

0

433457.51

1625465.65

0

566548.74

2124557.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jantoń wynosi 3,37%. To oznacza, że firma ma szansę 3,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,551% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,37% w 2024 roku.
• 3,73% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jantoń charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 665 zł.

Koszty operacyjne Jantoń wyniosły 1 565 337 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 944 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 665 zł w 2024 roku
• 236 299 zł w 2023 roku
• 215 753 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jantoń wyniosła 2 371 372 zł.

a

ktywa trwałe to 1 455 304 zł.

a

ktywa obrotowe to 916 068 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 371 372 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -433 492 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 804 863 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 371 372 zł w 2024 roku.
• 2 245 148 zł w 2023 roku.
• 2 067 669 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1144810.37

1306721.79

1775119.26

2067668.89

2245148.03

2371371.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 185%.

Marża operacyjna wyniosła -85%.

Marża netto wyniosła -95%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.14

-0.11

-0.18

-0.51

0.95

3.97

4.74

-0.28

0.41

-1.33

-1.37

-0.3

-3.52

-1.4

-1.22

-0.36

1.28

-0.92

-1.24

-0.34

1.85

-0.85

-0.95

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jantoń wyniosły 2 804 863 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 371 372 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 467 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 804 863 zł w 2024 roku
• 2 875 201 zł w 2023 roku
• 1 891 510 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1144810.37

1180779.22

1.03

1306721.79

2015319.3

1.54

1775119.26

2978337.1

1.68

2067668.89

1891509.8

0.91

2245148.03

2875200.96

1.28

2371371.86

2804863.47

1.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jantoń wykazała przychody na poziomie 849 823 zł.

Organizacja zarobiła -803 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -803 439 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja win gronowych" (11.02.Z)

dane za rok

Organizacja Jantoń wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja win gronowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36

0

0.1875

0.75

0.78125

0.69231

0.36842

0.35294

0.42308

0.92308

0

0.77778

0.76667

0.95833

0.95455

0.2

0.87097

0

0.02632

0.78947

0.76316

0.79412

0.26923

0.30769

0.14706

0.64706

0

0.8

0.75

0.62162

0.27586

0.32143

0.08108

0.02703

0

0.05

0.775

0.75

0.81081

0.21875

0.25806

0.10811

0.83784

0.07692

0.73077

0.61538

0.88462

0.13636

0.11538

0.88462

0

Powiązania

J BEATA - prokurent

J AGNIESZKA - prokurent, wspólnik

J JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2019

J Jacek

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

23.04.2019

J Agnieszka

Październik 1972

Osoba

prokurent

23.04.2019

J Agnieszka

Październik 1972

Osoba

prokurent

23.10.2023

J Beata

Maj 1995

Osoba

reprezentacja

23.04.2019

J Jacek

Wrzesień 1970

Osoba

Udziałowcy

Jantoń Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jantoń Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do JANTOŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	WINO I LAWENDA SP. Z O.O.	0000897019
2	WINNICA FREDRÓWKA SP. Z O.O.	0000835258
3	JANOLI SP. Z O.O.	0000883508
4	WINNICA MARCYPORĘBA SP. Z O.O.	0000866558
5	BROWAR RZEMIEŚLNICZY Z&Z SP. Z O.O.	0000406911
6	WINNICE RYMANÓW SP. Z O.O.	0000313893
7	BROWAR BIAŁY SP. Z O.O.	0000657638
8	BLITZ NATURAL POWER SP. Z O.O.	0000842171
9	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI WINIARSTWA GALICJA	0000511306
10	BEER INVEST SP. Z O.O.	0000716990
11	MAJĄTEK DRZEWCE SP. Z O.O.	0000932038
12	EKOSPIR SP. Z O.O.	0000697971
13	AQUANA SP. Z O.O.	0000848167
14	JAVA SP. Z O.O.	0000665588
15	WODA KRYSZTAŁ SP. Z O.O.	0000618218
16	DESTYLARNIA SEDINA SP. Z O.O.	0000869342
17	WINNICA NADWIŚLAŃSKA SP. Z O.O.	0000791723
18	MANUFAKTURA MAURERA SP. Z O.O.	0001002470
19	NO.1 BEVERAGES POLAND SP. Z O.O.	0000580350
20	ABRA SP. Z O.O.	0001011099
21	KEG SP. Z O.O.	0000723030
22	WOLSKA SP. Z O.O.	0000152570
23	WINNICA MOZÓW SP. Z O.O.	0001099146
24	4PIN SP. Z O.O.	0000681946
25	WINNICE WISŁY SP. Z O.O.	0000331513
26	MANUFAKTURA NALEWEK SP. Z O.O.	0000458620
27	WINNICA ŚWIĘTEGO JAKUBA SP. Z O.O.	0000848601
28	CYDR CHYLICZKI KRENKE KOWALCZYK SP. J.	0000732632
29	COCO FARM SP. Z O.O.	0000460137
30	MALCOLM S.A.	0000394967

JANTOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000783315 NIP 7312064746 REGON 383170538

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja win gronowych" (11.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JANTOŃ

JANTOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000783315 NIP
7312064746 REGON
383170538