Organizacja BZ Investment osiągnęła 573 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 573 125 zł.
Całkowite koszty wyniosły 762 281 zł.
Strata netto wyniosła 189 156 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
29 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 573 125 zł w 2024 roku. • 566 107 zł w 2023 roku. • 514 014 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
107 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -189 156 zł w 2024 roku. • -29 101 zł w 2023 roku. • 25 159 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji BZ Investment wynosi 559 010 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
112 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 559 010 zł w
2024 roku. • 696 198 zł w
2023 roku. • 783 929 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BZ Investment wynosi -189 tys. zł.
EBITDA BZ Investment wynosi -181 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
108 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -189 086 zł w
2024 roku. • -25 406 zł w
2023 roku. • 27 647 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
105 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -180 886 zł w
2024 roku. • -19 406 zł w
2023 roku. • 29 247 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w BZ Investment.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji BZ Investment.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 marca 2025 (MSiG nr 61/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 191070. BZ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000938003. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.12.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4826/25/157]
Rzuć okiemMSiG 61/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SÓJKA
2. PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1188601. BZ INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000938003. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2021.
[RDF/673125/24/405]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1188600. BZ INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000938003. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2021.
[RDF/673125/24/4]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1188599. BZ INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000938003. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2021.
[RDF/673124/24/886]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2024 okres OD
14.12.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1185175. BZ INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000938003. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.12.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20970/21/175]
MSiG 248/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BZ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat ZĄBKOWICKI gmina ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE miejscowość ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 2. miejscowość ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ulica
UL. DALIOWA nr domu 5 kod pocztowy 57-200
poczta ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej TOMZIELAK@AUTOGRAF.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.08.2021R.
NOTARIUSZ PATRYCJA RUTKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KŁODZKU PRZY UL. OKRZEI
4, REP. A NR 5947/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ZIELIŃSKI 2. PIOTR SEBASTIAN
3. [ukryto] 5. 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6. NIE 2 1. ZIELIŃSKA 2. LAURA 3. [ukryto]
5. 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00
ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapita
spółki 1. 15000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ
REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZIELIŃSKI 2. TOMASZ
KONRAD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. ZIELIŃSKI 2. BOGUSŁAW ARKADIUSZ
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 11 05
Z PRODUKCJA PIWA 1 2. 11 03 Z PRODUKCJA
s CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH
2 2. 11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH
I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 3 2. 46
34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 4 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE
OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 5 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 6 2. 72
0 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 7 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 8 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 9 2. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
BZ Investment nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BZ Investment wynosi 1,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,775% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,75% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BZ Investment charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BZ Investment wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 47 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 7 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 42 tys. zł w 2023 roku. • 49 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 47 tys. zł w 2024 roku. • 136 tys. zł w 2023 roku. • 155 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
21 680
zł.
Koszty operacyjne BZ Investment wyniosły
762 211
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 21 680 zł w 2024 roku • 2812 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,8% w 2024 roku •
0,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BZ Investment wyniosła 942 875 zł.
a
ktywa trwałe to 428 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 514 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 942 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 706 974 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 096 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 109 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 942 875 zł sumy bilansowej i 235 902 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 747 738 zł sumy bilansowej i 425 058 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 506 683 zł sumy bilansowej i 454 159 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -80,18%.
Marża operacyjna wyniosła -32,99%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
43 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BZ Investment wyniosły 706 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 942 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 327 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 706 974 zł w 2024 roku • 322 680 zł w 2023 roku • 52 524 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 10% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji BZ Investment wynosi 0,73 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,71 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (514 276 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (706 974 zł) o 192 698 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
514 tys. zł
707 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 205 tys. zł należności i inne: 296 tys. zł zapasy do sprzedania: 13 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,73 zł, z czego 0,29 zł w gotówce.
0,73
płynność bieżąca
0,71
płynność szybka
0,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 4,36 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,73 w 2024 roku • 2,2 w 2023 roku • 9,45 w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BZ Investment wykazała przychody na poziomie 573 125 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3686 zł w 2023 roku • 2488 zł w 2022 roku
Organizacja BZ Investment wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Produkcja piwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi559 018,52
I. Przychody netto ze sprzedaży559 018,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej725 574,34
I. Amortyzacja8 199,80
II. Zużycie materiałów i energii22 095,09
III. Usługi obce58 457,31
IV. Wynagrodzenia18 368,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 311,79
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)615 142,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-166 555,82
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:14 106,67
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:36 636,54
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:70,35
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-189 156,04
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-189 156,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji BZ Investment składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 471 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 364 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+471
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+12 mies. 4 dni14-07-2026
2022
+12 mies. 28 dni06-08-2024
2021
+22 mies. 1 dzień06-08-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zieliński Piotr posiada 14 udziałów, które stanowią 46,7% firmy.
Zielińska Laura posiada 12 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Pozostałe 13,3% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 14.12.2021 jest Zieliński Piotr kontrolujący
47% udziałów.
