Organizacja CBD Company osiągnęła 889 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 833 171 zł. Pozostałe przychody to 56 274 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 105 396 zł.
Strata netto wyniosła 215 951 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
150 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 889 445 zł w 2022 roku. • 1 036 393 zł w 2021 roku. • 589 164 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
79 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -215 951 zł w 2022 roku. • -90 250 zł w 2021 roku. • -375 541 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji CBD Company wynosi 536 594 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
93 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 536 594 zł w
2022 roku. • 613 959 zł w
2021 roku. • 349 021 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CBD Company wynosi -272 tys. zł.
EBITDA CBD Company wynosi -272 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -272 174 zł w
2022 roku. • -245 303 zł w
2021 roku. • -373 480 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -272 174 zł w
2022 roku. • -245 303 zł w
2021 roku. • -339 618 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie CBD Company wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji CBD Company.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 września 2023 (MSiG nr 173/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1111602. CBD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834100. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2020.
[RDF/555564/23/948]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1111601. CBD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834100. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2020.
[RDF/555564/23/547]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1111600. CBD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834100. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2020.
[RDF/555564/23/146]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 101109. CBD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834100. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.03.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/2088/23/929]
Rzuć okiemMSiG 37/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BRILL 2. ARKADIUSZ ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZMYTKOWSKI 2. JAKUB LESZEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1014431. CBD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834100. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2020.
[RDF/442232/22/194]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1014430. CBD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834100. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2020.
[RDF/442232/22/793]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1014429. CBD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834100. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2020.
[RDF/442232/22/392]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 388775. CBD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834100. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2020.
[RDF/388451/22/37]
MSiG 121/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 388774. CBD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834100. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2020.
[RDF/388451/22/636]
MSiG 121/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.03.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 388773. CBD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834100. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2020.
[RDF/388451/22/235]
MSiG 121/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2022 okres OD
03.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 389621. CBD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834100. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.03.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/10050/21/617]
Rzuć okiemMSiG 118/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość RUMIA ulica UL. HENRYKA
DĄBROWSKIEGO nr domu 14 nr lokalu 3/8 kod
pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość RUMIA ulica UL. SABATA
nr domu 2D kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA
kraj POLSKA
Poz. 571912. CBD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834100. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.03.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/11325/20/30]
Rzuć okiemMSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość RUMIA ulica UL. HENRYKA
DĄBROWSKIEGO nr domu 14 nr lokalu 2/8 kod
pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RUMIA ulica UL. HENRYKA
DĄBROWSKIEGO nr domu 14 nr lokalu 3/8 kod
pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA
Poz. 127311. CBD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834100. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.03.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4529/20/42]
MSiG 55/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CBD COMPANY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość
RUMIA 2. miejscowość RUMIA ulica UL. HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 14 nr lokalu 2/8
kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 03.03.2020, NOTARIUSZ AGATA ILLES,
KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA DETTLAFF,
AGATA ILLES NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA,
84-240 REDA UL. ŁĄKOWA 4, NUMER REPERTORIUM 1457/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. BRILL 2. ARKADIUSZ ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. 1000 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BRILL 2. ARKADIUSZ ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 78
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 61 90
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 4 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 5 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
CBD Company nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CBD Company wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2022 roku. • 2,77% w 2021 roku. • 2,77% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
CBD Company charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CBD Company wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 33 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 33 tys. zł w 2022 roku. • 35 tys. zł w 2021 roku. • 23 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
291 211
zł.
Koszty operacyjne CBD Company wyniosły
1 105 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 291 211 zł w 2022 roku • 284 240 zł w 2021 roku • 230 764 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26,3% w 2022 roku •
25,3% w 2021 roku •
24% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CBD Company wyniosła 328 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 328 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 328 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -581 742 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 910 096 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 195 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 153 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 328 354 zł sumy bilansowej i -581 742 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 323 554 zł sumy bilansowej i -365 791 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 253 964 zł sumy bilansowej i -275 541 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Pozostali, 3079 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 210 000 zł (23%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
910 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
90 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
9 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
800 tys. zł
88%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
8 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 88% (w 2020: 40%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji CBD Company wynosi 0,47 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,4 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (328 354 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (692 206 zł) o 363 852 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
328 tys. zł
692 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 54 tys. zł należności i inne: 220 tys. zł zapasy do sprzedania: 54 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,47 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
0,47
płynność bieżąca
0,4
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,47 w 2022 roku • 2,48 w 2021 roku • 0,48 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji CBD Company wobec banków i pożyczkodawców: 800 000 zł, gotówka: 53 645 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 746 355 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 51 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 910 096 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 746 tys. zł
0 zł800 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców800 tys. zł
gotówka54 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 51 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 746 tys. zł • 2021: 557 tys. zł • 2020: 195 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji CBD Company wynosi 53 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 24 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 118 842 zł, z czego 118 842 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
53 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 53 dni
30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
Rotacja zapasów24 dni
towar leży w magazynie 24 dni, zanim firma go sprzeda
24 dni
Należności handlowe119 tys. zł
klienci są winni firmie 119 tys. zł
do 12 miesięcy119 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 53 dni w 2022 roku • 28 dni w 2021 roku • 20 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji CBD Company wynoszą 1 069 314 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 554 906 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 249 652 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 115 917 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,1 mln zł
Usługi obce555 tys. zł · 52%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)250 tys. zł · 23%
Zużycie materiałów i energii116 tys. zł · 11%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów85 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia42 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty21 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,1 mln zł w 2022 roku • 1,1 mln zł w 2021 roku • 960 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja CBD Company wykazała przychody na poziomie 889 445 zł.
Organizacja CBD Company wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:822 081,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów60 975,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów761 105,42
B. Koszty działalności operacyjnej1 069 313,88
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii115 916,54
III. Usługi obce554 906,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)20 599,68
V. Wynagrodzenia249 651,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)41 559,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 100,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów84 579,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-247 232,86
D. Pozostałe przychody operacyjne11 090,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11 090,04
E. Pozostałe koszty operacyjne36 031,04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne36 031,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-272 173,86
G. Przychody finansowe56 274,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)56 274,17
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe51,29
I. Odsetki, w tym: (+1)51,29
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-215 950,98
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-215 950,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji CBD Company składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 86 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 19 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+86
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+19 dni03-08-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
+8 mies. 1 dzień13-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brill Arkadiusz posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2020 jest Brill Arkadiusz kontrolujący
100% udziałów.
