Organizacja Mazuria Apartaments osiągnęła 5 677 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 677 398 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 006 592 zł.
Strata netto wyniosła 329 194 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 685 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 677 398 zł w 2023 roku. • 508 988 zł w 2022 roku. • 307 170 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
137 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -329 194 zł w 2023 roku. • -201 173 zł w 2022 roku. • -54 310 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mazuria Apartaments wynosi 3 609 029 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 706 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 609 029 zł w
2023 roku. • 326 610 zł w
2022 roku. • 196 961 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazuria Apartaments wynosi -300 tys. zł.
EBITDA Mazuria Apartaments wynosi -300 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
135 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -300 220 zł w
2023 roku. • -157 764 zł w
2022 roku. • -29 952 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
135 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -300 220 zł w
2023 roku. • -157 764 zł w
2022 roku. • -29 952 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Mazuria Apartaments wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mazuria Apartaments.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 lipca 2024 (MSiG nr 137/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 736703. MAZURIA APARTAMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833660. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2020.
[RDF/629767/24/970]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 736702. MAZURIA APARTAMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833660. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2020.
[RDF/629767/24/569]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 736701. MAZURIA APARTAMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833660. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2020.
[RDF/629767/24/168]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 481330. MAZURIA APARTAMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833660. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4658/24/717]
Rzuć okiemMSiG 115/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KORSZLA ROSKOSZ 2. ANNA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 60 (SZEŚĆĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 (TRZY TYSIĄCE)
ZŁOTYCH wpisać: 5. 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE)
ZŁOTYCH 2 1. PIOTROWSKA GOSK 2. EWA
3. [ukryto] 5. 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW
O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 1271980. MAZURIA APARTAMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833660. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9311/23/675]
Rzuć okiemMSiG 201/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica PL. RYNEK
KOŚCIUSZKI nr domu 11 kod pocztowy 15-001
poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. UPALNA nr domu
7 nr lokalu 4 kod pocztowy 15-685 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PIOTROWSKI 2. MAREK 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 60 (SZEŚĆĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3.000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH wpisać: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 2 1. PIOTROWSKA 2. IZABELA 3. [ukryto]
5. 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 1082586. MAZURIA APARTAMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833660. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2020.
[RDF/552271/23/45]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1082585. MAZURIA APARTAMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833660. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2020.
[RDF/552270/23/333]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1082584. MAZURIA APARTAMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833660. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2020.
[RDF/552270/23/932]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 683933. MAZURIA APARTAMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833660. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2020.
[RDF/413555/22/166]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 683932. MAZURIA APARTAMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833660. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2020.
[RDF/413555/22/765]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 683931. MAZURIA APARTAMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833660. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2020.
[RDF/413555/22/364]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1009916. MAZURIA APARTAMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833660. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2020.
[RDF/351113/21/399]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
A Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 05.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1009915. MAZURIA APARTAMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833660. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2020.
[RDF/351113/21/998]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1009914. MAZURIA APARTAMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833660. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2020.
[RDF/351113/21/597]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
05.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 767321. MAZURIA APARTAMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833660. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8606/20/582]
Rzuć okiemMSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.09.2020 R. W KN ANNY PAJĄSKIEJ W OLSZTYNIE, REP. A NR 2437/2020 ZMIENIONO § 9 UST.9
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PIOTROWSKI 2. MAREK 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH wpisać: 5. 60 (SZEŚĆĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 (TRZY TYSIĄCE)
nie ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. KORSZLA ROSKOSZ
2. ANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH wpisać:
5. 60 (SZEŚĆĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3.000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 6000,00 ZŁ
Poz. 118967. MAZURIA APARTAMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000833660. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2501/20/50]
MSiG 52/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MAZURIA
APARTAMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK
miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica PL. RYNEK KOŚCIUSZKI nr domu 11
kod pocztowy 15-001 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.03.2020
R. W KN JANUSZA JACKA NICAŁKA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 726/2020 ZAWIĄZANO
SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. PIOTROWSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. 50
(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. KORSZLA ROSKOSZ 2. ANNA 3. [ukryto]
5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWAJ CZŁONKOWIE
ZARZĄDU ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PIOTROWSKI 2. MAREK
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. KORSZLA ROSKOSZ 2. ANNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 3 2. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 4 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 5 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
- INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 7 2. 43
31 Z TYNKOWANIE 8 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 9 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mazuria Apartaments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazuria Apartaments wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku. • 0,92% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Mazuria Apartaments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mazuria Apartaments wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 227 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 227 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 588 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 227 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku. • 12 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
88 936 zł.
Koszty operacyjne Mazuria Apartaments wyniosły
5 977 617 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 88 936 zł w 2023 roku • 31 029 zł w 2022 roku • 6847 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,5% w 2023 roku •
4,7% w 2022 roku •
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazuria Apartaments wyniosła 8 978 840 zł.
Aktywa obrotowe to 8 978 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 978 840 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -578 550 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 557 390 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 883 620 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 265 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 978 840 zł sumy bilansowej i -578 550 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 344 089 zł sumy bilansowej i -249 356 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 211 599 zł sumy bilansowej i -48 183 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazuria Apartaments wyniosły 9 557 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 978 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 148 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 557 390 zł w 2023 roku • 2 593 445 zł w 2022 roku • 1 259 782 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 106% w 2023 roku • 111% w 2022 roku • 104% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Mazuria Apartaments ma 9 557 390 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 7 728 508 zł (81%).
Dalej: dostawcom 647 396 zł (7%), rezerwy i rozliczenia 129 630 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 13 883 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 1 037 973 zł (11%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 7 728 508 zł (81%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
9,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
647 tys. zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
10 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
7,7 mln zł
81%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
130 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 mln zł
11%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 81% (w 2020: 100%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mazuria Apartaments wynosi 5,28 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,81 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,63, czyli same środki pieniężne pokrywają 63% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,13 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 315 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 7,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,28 zł, z czego 0,63 zł w gotówce.
5,28
płynność bieżąca
0,81
płynność szybka
0,63
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,28 w 2023 roku • 3,06 w 2022 roku • 14,52 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 15, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 763,77 w 2020 roku • płynność szybka: 154,05 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Mazuria Apartaments wobec banków i pożyczkodawców: 7 728 508 zł, gotówka: 1 063 165 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 6 665 343 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 28 799 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 557 390 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 6,7 mln zł
0 zł7,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców7,7 mln zł
gotówka1,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 29 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 6,7 mln zł • 2022: 1,1 mln zł • 2021: 1,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mazuria Apartaments wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 40 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -37 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 489 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 33 216 zł, z czego 33 216 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-37 dni
firma płaci dostawcom 37 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
40 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 40 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2023 roku • 7 dni w 2022 roku • 9 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 143 050 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 1312 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 1128 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mazuria Apartaments wynoszą 5 942 526 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5 680 279 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 102 206 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 72 785 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,9 mln zł
Usługi obce5,7 mln zł · 96%
Zużycie materiałów i energii102 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)73 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty39 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe32 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia16 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,9 mln zł w 2023 roku • 665 tys. zł w 2022 roku • 337 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mazuria Apartaments wykazała przychody na poziomie 5 677 398 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 zł w 2020 roku
Organizacja Mazuria Apartaments wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 676 556,88
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów900,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)5 675 656,88
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 942 526,44
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii102 206,41
III. Usługi obce5 680 279,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)39 079,20
V. Wynagrodzenia72 784,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)16 150,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe32 026,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-265 969,56
D. Pozostałe przychody operacyjne840,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne840,67
E. Pozostałe koszty operacyjne35 090,87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne35 090,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-300 219,76
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe28 974,33
I. Odsetki, w tym: (+1)28 798,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne175,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-329 194,09
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-329 194,09
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mazuria Apartaments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−17 dni28-06-2024
2022
+9 dni24-07-2023
2021
−2 mies. 5 dni11-08-2022
2020
w terminie15-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Piotrowski Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 41,7% firmy.
