Organizacja "metalpol kielce osiągnęła 1 432 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 432 337 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 377 077 zł.
Zysk netto wyniósł 55 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 67 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 432 337 zł w 2022 roku.
• 1 351 776 zł w 2021 roku.
• 1 298 306 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 260 zł w 2022 roku.
• 109 010 zł w 2021 roku.
• 124 101 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "metalpol kielce wynosi 1 485 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
309 623 zł a 3 580 843 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -40 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 485 555 zł w 2022 roku.
• 1 643 980 zł w 2021 roku.
• 1 566 370 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "metalpol kielce wyniosła 536 071 zł.
a
ktywa trwałe to 1291 zł.
a
ktywa obrotowe to 534 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 536 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 412 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 240 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 536 071 zł w 2022 roku.
• 556 822 zł w 2021 roku.
• 334 950 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "metalpol kielce wyniosły 123 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 536 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 240 zł w 2022 roku
• 147 813 zł w 2021 roku
• 62 381 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "metalpol kielce wykazała przychody na poziomie 1 432 337 zł.
Organizacja zarobiła 83 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 012 zł w 2022 roku
• 26 245 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "metalpol kielce wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.