WALENDÓW PARK 2 SP. Z O.O. | KRS: 0000831197

Podsumowanie

aktywa

13,1 mln

przychód

37,7 mln

zysk

8,9 mln

wartość firmy

69,6 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 21/23

Kod pocztowy

10-508

Rejestracja

2020-02-28

Rozpoczęcie działalności

2020-02-28

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Walendów Park 2 osiągnęła 37 717 189 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 643 924 zł. Pozostałe przychody to 73 266 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 772 739 zł.

Zysk netto wyniósł 8 871 184 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 543 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 717 189 zł w 2024 roku.
• 15 327 469 zł w 2023 roku.
• 20 632 956 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 774 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 871 184 zł w 2024 roku.
• 3 240 416 zł w 2023 roku.
• 2 789 484 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

482.5

-87647.81

0

-465811.57

20632955.9

2789483.75

15327468.65

3240416.04

37717189.4

8871184.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Walendów Park 2 wynosi 11,12 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Walendów Park 2 wynosi 69 597 748 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 968 219 zł a 124 196 580 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 919 550 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 597 748 zł w 2024 roku.
• 27 294 807 zł w 2023 roku.
• 26 597 757 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

321.67

1206.25

0

1684518.28

26597757.21

51582389.75

4114830.31

27294806.9

45365824.56

8968218.5

69597748.43

124196579.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Walendów Park 2 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Walendów Park 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Walendów Park 2 wyniosły 26 524 764 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Walendów Park 2 wyniosła 13 118 533 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 118 533 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 118 533 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 957 625 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 160 908 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 623 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 118 533 zł w 2024 roku.
• 31 613 353 zł w 2023 roku.
• 25 119 667 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

16344529.24

30799765.5

25119666.65

31613353.19

13118532.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.13

-180.2

-181.65

-0.02

0.86

0.11

1.24

0.17

0.14

0.1

0.59

0.31

0.21

0.68

0.74

0.3

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Walendów Park 2 wyniosły 1 160 908 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 118 533 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 160 908 zł w 2024 roku
• 26 126 913 zł w 2023 roku
• 22 873 642 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

16344529.24

16422177.05

1

30799765.5

31343224.88

1.02

25119666.65

22873642.28

0.91

31613353.19

26126912.78

0.83

13118532.85

1160908.19

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Walendów Park 2 wykazała przychody na poziomie 37 717 189 zł.

Organizacja zarobiła 10 956 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 085 119 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 871 184 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 417 024 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 085 119 zł w 2024 roku
• 772 741 zł w 2023 roku
• 517 365 zł w 2022 roku

Wartość

0

517365

772741

2085119

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Walendów Park 2 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35017

0.00307

0.00046

0

0.1023

0.34812

0.93587

0.77002

0.05825

0.04869

0.30208

0.92004

0

0.0296

0.002

0.96098

0.79767

0.26694

0.81518

0

0.96675

0.94511

0.94903

0.69691

0.72101

0.73556

0.73223

0.93301

0.96691

0.96641

0.92525

0.95667

0.66771

0.78349

0.8471

0.71053

0.7734

0.97475

0.98717

0.96514

0.89344

0.19374

0.82658

0.84642

0.9601

0.81001

0.98932

Powiązania

"PRZEMYSŁÓWKA" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO HOLDING - wspólnik

B ANDRZEJ - reprezentacja

G PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2020

"przemysłówka" Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding

Organizacja

reprezentacja

28.02.2020

G Piotr

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

28.02.2020

B Andrzej

Sierpień 1966

Osoba

Udziałowcy

"przemysłówka" Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do WALENDÓW PARK 2

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROGLATER SP. Z O.O.	0000241635
2	REM - BUD GRZEBYSZAK SP. J.	0000013863
3	GÓRAL-BUD GRUPA SP. Z O.O. SP. K.	0000835813
4	GRINGO SP. Z O.O.	0000955795
5	TB KOBET SP. Z O.O.	0000740944
6	WOJ-ART. SP. Z O.O.	0000761577
7	UNI 1 SP. Z O.O.	0000904419
8	SKORBUD - ZYGMUNT SKORUPIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000457337
9	FASTER SP. Z O.O. SP. K.	0000832376
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOMAX SP. Z O.O.	0000253244
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, HANDLOWE I USŁUGOWE "DOMBUD"	0000121511
12	OSIEDLE MALOWNICZE SP. Z O.O. SP. K.	0000269888
13	PARTNER KDM DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000682611
14	HM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000738003
15	DAKAD SP. Z O.O.	0000442805
16	FUTURE BUILDING COMPANY SP. Z O.O.	0000071627
17	SIRBUD - MINARI S.A.	0000098227
18	"INSTALBUD" E.GAŁEK I PARTNERZY SP. J.	0000132917
19	BALKAR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000023789
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HEGOR" SP. Z O.O.	0000142747
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "MARK-BUD"	0000017940
22	ARTVINYL-POL SP. Z O.O.	0000269079
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BMI SP. Z O.O.	0000092950
24	ORLEX INVEST GĘBAROWSKI SP. J.	0000869937
25	USŁUGI BUDOWLANO - TRANSPORTOWE "ANKO" STANISŁAW ONAK	0000065892
26	ELEKTROMEKS SP. Z O.O.	0000191219
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - MONTAŻOWE PROMONT SP. Z O.O.	0001054187
28	E.D.S. BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000438345
29	KONS-MET GAŁĄZKA SP. Z O.O.	0000667897
30	MIKO INVEST K. GŁOGOWSKI SP. K.	0000551231

WALENDÓW PARK 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000831197 NIP 7393938059 REGON 385670475

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WALENDÓW PARK 2

WALENDÓW PARK 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000831197 NIP
7393938059 REGON
385670475