Tworzenie aplikacji w chmurze AWS z wykorzystaniem Django.|Zastosowanie technologii Terraform w zarządzaniu infrastrukturą.|Automatyzacja procesów DevOps i rozwój oprogramowania.
Netsome to organizacja, która angażuje się w rozwój projektów opartych na technologii Python oraz wdrażanie aplikacji w chmurze AWS, dostosowanych do nowoczesnych standardów programowania i rozwijania oprogramowania. Ich flagowy projekt, znany jako 'djambda', demonstruje zastosowanie frameworka Django w architekturze bezserwerowej AWS Lambda, wspieranego przez narzędzie Terraform. Dzięki tej innowacyjnej metodzie, Netsome umożliwia programistom efektywne zarządzanie i wdrażanie aplikacji w chmurze, optymalizując procesy DevOps. Organizacja nie tylko dostarcza narzędzia wspierające automatyzację projektów, ale również promuje najlepsze praktyki w zakresie programowania oraz zarządzania kodem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netsome osiągnęła 1 129 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 119 459 zł. Pozostałe przychody to 9643 zł.
Całkowite koszty wyniosły 866 926 zł.
Zysk netto wyniósł 262 176 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
154 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 129 102 zł w 2024 roku. • 524 855 zł w 2023 roku. • 819 356 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
108 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 262 176 zł w 2024 roku. • -99 107 zł w 2023 roku. • 44 431 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Netsome wynosi 2 269 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
474 948 zł a 3 656 323 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
598 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 269 446 zł w
2024 roku. • 623 247 zł w
2023 roku. • 1 072 288 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netsome wynosi 274 tys. zł.
EBITDA Netsome wynosi 355 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
110 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 273 773 zł w
2024 roku. • -95 657 zł w
2023 roku. • 52 401 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
142 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 354 666 zł w
2024 roku. • -23 445 zł w
2023 roku. • 69 530 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Netsome wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Netsome.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1170846. NETSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830656. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2020.
[RDF/790560/25/310]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1170845. NETSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830656. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2020.
[RDF/790560/25/909]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1170844. NETSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830656. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2020.
[RDF/790560/25/508]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 299344. NETSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830656. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.02.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7594/25/512]
Rzuć okiemMSiG 79/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 2025
02-27 13:17 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 741/2025, REP.
A.: 743/2025 NOTARIUSZ: KRONENBERG-KRÓL
KINGA, NOWY SĄCZ, §4, §8, §13
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM wpisać: 2 1. 62 10 B POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA wykreślić: 1 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 2 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 3 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 4 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
5 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA wpisać: 6 2. 59
20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 7 2. 62 20 B POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 8 2. 63
10 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY OBLICZENIOWEJ, PRZETWARZANIA DANYCH, ZARZĄDZANIA
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANE 9 2. 74 99 Z WSZELKA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10 2. 85 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 11 2. 85 59 B KURSY I SZKOLENIA
ZWIĄZANE ZE ZDOBYWANIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH 12 2. 93 29 B POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13 2. 41 00
A ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 14 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 969354. NETSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830656. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2020.
[RDF/653636/24/47]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 969353. NETSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830656. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2020.
[RDF/653636/24/646]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 969352. NETSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830656. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2020.
[RDF/653636/24/245]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 787464. NETSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830656. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2020.
[RDF/525120/23/563]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 787463. NETSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830656. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2020.
[RDF/525120/23/162]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 787462. NETSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830656. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2020.
[RDF/525120/23/761]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1005502. NETSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830656. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2020.
[RDF/441449/22/677]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 1005501. NETSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830656. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2020.
[RDF/441449/22/276]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
O wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1005500. NETSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830656. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2020.
[RDF/441449/22/875]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 677275. NETSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830656. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12745/22/153]
Rzuć okiemMSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 20
05-04 09:33, WPIS REP. A ORYGINAŁU: 1737/2022,
REP. A.: 1740/2022 NOTARIUSZ: KRONENBERGER
KRÓL KINGA, NOWY SĄCZ, § 4, § 8
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW,
NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH,
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 2 2. 62
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 3 2. 63
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 4 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 5 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Poz. 371394. NETSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830656. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2020.
[RDF/296146/21/285]
MSiG 114/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 371393. NETSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830656. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2020.
[RDF/296146/21/884]
MSiG 114/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 371392. NETSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830656. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2020.
[RDF/296146/21/483]
MSiG 114/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2021 okres OD
20.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 90966. NETSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000830656. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3257/20/829]
MSiG 41/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. NETSOME
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWY SĄCZ gmina NOWY SĄCZ
miejscowość NOWY SĄCZ 2. miejscowość NOWY
SĄCZ ulica UL. STEFANA BANACHA nr domu 29
kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej JAREK@NETSOME.IO 4. Adres strony internetowej HTTPS://
NETSOME.IO Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 20.02.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WYGODA 2. JAROSŁAW WACŁAW
3. [ukryto] 5. 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 PLN 6. NIE 2 1. WYGODA 2. MAGDALENA OLGA 3. [ukryto] 5. 4 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. WYGODA 2. JAROSŁAW
WACŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. WYGODA 2. MAGDALENA OLGA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Netsome nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netsome wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Netsome charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Netsome wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 149 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 75 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 34 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku. • 38 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 149 tys. zł w 2024 roku. • 75 tys. zł w 2023 roku. • 95 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
623 182
zł.
Koszty operacyjne Netsome wyniosły
845 686
zł.
Wynagrodzenia stanowią
73,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 851 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 623 182 zł w 2024 roku • 441 913 zł w 2023 roku • 419 481 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
73,7% w 2024 roku •
71,3% w 2023 roku •
55,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netsome wyniosła 667 178 zł.
a
ktywa trwałe to 210 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 456 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 667 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 635 713 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 466 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 390 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 81 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 667 178 zł sumy bilansowej i 635 713 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 376 622 zł sumy bilansowej i 373 537 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 506 398 zł sumy bilansowej i 472 644 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39,3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41,24%.
Marża operacyjna wyniosła 24,46%.
Marża netto wyniosła 23,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netsome wyniosły 31 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 667 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 31 466 zł w 2024 roku • 3085 zł w 2023 roku • 33 755 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 7% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Netsome wynosi 14,5 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 14,5 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 10,89, czyli same środki pieniężne pokrywają 1089% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 343 tys. zł należności i inne: 113 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 14,50 zł, z czego 10,89 zł w gotówce.
14,5
płynność bieżąca
14,5
płynność szybka
10,89
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 5,31 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 14,5 w 2024 roku • 23,8 w 2023 roku • 3,88 w 2022 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Netsome wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 106 100 zł, z czego 106 100 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza33 dni
firma płaci dostawcom 33 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe106 tys. zł
klienci są winni firmie 106 tys. zł
do 12 miesięcy106 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2024 roku • 38 dni w 2023 roku • 8 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Netsome wynoszą 844 393 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 615 400 zł, czyli 73% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 80 894 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 70 947 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem844 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)615 tys. zł · 73%
Amortyzacja81 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii71 tys. zł · 8%
Usługi obce67 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia8 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 844 tys. zł w 2024 roku • 614 tys. zł w 2023 roku • 754 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Netsome wykazała przychody na poziomie 1 129 102 zł.
Organizacja zarobiła 280 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 599 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 599 zł w 2024 roku • 5607 zł w 2022 roku • 26 041 zł w 2021 roku
Organizacja Netsome wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 119 334,42
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 119 334,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej844 393,49
I. Amortyzacja80 893,79
II. Zużycie materiałów i energii70 946,80
III. Usługi obce67 153,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia615 400,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 782,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 217,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)274 940,93
D. Pozostałe przychody operacyjne124,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne124,22
E. Pozostałe koszty operacyjne1 292,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 292,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)273 772,54
G. Przychody finansowe9 642,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne9 642,95
H. Koszty finansowe2 640,53
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 640,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)280 774,96
J. Podatek dochodowy18 599,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)262 175,96
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Netsome składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 6 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 dni21-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−4 mies. 10 dni07-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wygoda Jarosław posiada 6 udziałów, które stanowią 60% firmy.
