SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w hurtowniach danych i narzędziach analitycznych.
Konsolidacja danych z różnych systemów IT.
Zaawansowane analizy, w tym data mining i machine learning.
Integracja z Microsoft Power BI i MS Excel.
Ułatwienie dostępu do danych i optymalizacja procesów biznesowych.
INTELARI to firma specjalizująca się w zakresie hurtowni danych oraz narzędzi analitycznych, takich jak kostki OLAP i Microsoft Power BI. Organizacja ma na celu wspieranie przedsiębiorstw w optymalizacji ich procesów oraz podejmowaniu bardziej efektywnych decyzji biznesowych. Dzięki konsolidacji danych z różnych systemów IT, INTELARI przyczynia się do zwiększenia wydajności i szybkości dostępu do informacji, co jest kluczowe w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Firma oferuje szereg zaawansowanych analiz, w tym data mining, predykcję z wykorzystaniem machine learning, a także techniki grupowania i klasyfikacji danych. INTELARI kładzie szczególny nacisk na integrację z narzędziami Microsoftu, co pozwala na wykorzystanie istniejących rozwiązań i obniżenie kosztów wdrożenia dla klientów, którzy są już użytkownikami produktów tej marki. Wspólną cechą wszystkich proponowanych rozwiązań jest ich intuicyjność oraz łatwość obsługi, co sprawia, że nawet osoby bez zaawansowanej wiedzy technicznej mogą korzystać z pełni ich możliwości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intelari osiągnęła 1 040 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 039 600 zł. Pozostałe przychody to 1305 zł.
Całkowite koszty wyniosły 825 873 zł.
Zysk netto wyniósł 213 727 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 040 905 zł w 2024 roku.
• 669 519 zł w 2023 roku.
• 465 597 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 727 zł w 2024 roku.
• 138 846 zł w 2023 roku.
• 168 456 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelari wynosi 1 876 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
327 891 zł a 2 992 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 876 736 zł w 2024 roku.
• 1 215 622 zł w 2023 roku.
• 1 140 275 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intelari wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelari wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intelari charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intelari wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 150 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 150 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 400 862
zł.
Koszty operacyjne Intelari wyniosły 798 656
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 266 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 400 862 zł w 2024 roku
• 252 508 zł w 2023 roku
• 178 684 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelari wyniosła 514 116 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8915 zł.
a
ktywa obrotowe to 505 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 514 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 437 188 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 514 116 zł w 2024 roku.
• 351 392 zł w 2023 roku.
• 293 994 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelari wyniosły 76 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 514 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 928 zł w 2024 roku
• 66 203 zł w 2023 roku
• 85 923 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelari wykazała przychody na poziomie 1 040 905 zł.
Organizacja zarobiła 235 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 635 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 635 zł w 2024 roku
• 16 273 zł w 2023 roku
• 17 350 zł w 2022 roku