Organizacja PVE 75 osiągnęła 219 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 147 055 zł. Pozostałe przychody to 72 083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 365 954 zł.
Strata netto wyniosła 1 218 899 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 219 138 zł w 2024 roku.
• 41 757 zł w 2023 roku.
• 258 273 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -243 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 218 899 zł w 2024 roku.
• -448 064 zł w 2023 roku.
• 98 710 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PVE 75 wynosi -556 tys. zł.
EBITDA PVE 75 wynosi -170 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PVE 75 wynosi 146 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 547 845 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 092 zł w 2024 roku.
• 27 838 zł w 2023 roku.
• 628 124 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PVE 75 wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,588% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,97% w 2024 roku.
• 1,16% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PVE 75 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PVE 75 wyniosły 703 430
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PVE 75 wyniosła 30 109 188 zł.
a
ktywa trwałe to 29 582 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 527 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 109 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 585 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 694 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 020 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 109 188 zł w 2024 roku.
• 28 606 074 zł w 2023 roku.
• 12 615 421 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła -378%.
Marża netto wyniosła -556%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -111.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PVE 75 wyniosły 31 694 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 109 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 338 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 694 683 zł w 2024 roku
• 28 972 670 zł w 2023 roku
• 12 533 954 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PVE 75 wykazała przychody na poziomie 219 138 zł.
Organizacja zarobiła -1 218 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 218 899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 261 zł w 2022 roku