ENERGIA SADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000842771 NIP
7393940429 REGON
386119130

Podsumowanie

aktywa

36,6 mln

przychód

1,8 mln

zysk

-1,9 mln

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. MICHAŁA KAJKI, 4

Kod pocztowy

10-547

Rejestracja

2020-05-22

Rozpoczęcie działalności

2020-05-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia Sadek osiągnęła 1 828 391 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 555 344 zł. Pozostałe przychody to 273 047 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 447 386 zł.

Strata netto wyniosła 1 892 042 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 365 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 828 391 zł w 2024 roku.
• 1 415 819 zł w 2023 roku.
• 249 328 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -378 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 892 042 zł w 2024 roku.
• 527 987 zł w 2023 roku.
• 97 081 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ENERGIA SADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.36

-19111.54

249327.92

97081.28

1415819.41

527986.67

1828391.2

-1892042.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia Sadek wynosi 1 218 927 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 570 978 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 785 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 218 927 zł w 2024 roku.
• 3 514 044 zł w 2023 roku.
• 616 771 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ENERGIA SADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3750

20000

0.24

0.9

62227.31

616771.04

1359137.92

458217.31

3514043.59

7391813.38

1218927.47

4570978

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia Sadek wynosi -1,03 mln zł.

EBITDA Energia Sadek wynosi 811 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ENERGIA SADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-19111.9

-152244.84

-500036.38

-265583.78

-1026008.91

811405.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energia Sadek wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 3,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia Sadek wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,522% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energia Sadek charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energia Sadek wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 62 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ENERGIA SADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

550

1750

0.01

8282.13

29039.41

122191.28

62213.77

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energia Sadek wyniosły 2 581 353 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ENERGIA SADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia Sadek wyniosła 36 575 602 zł.

ktywa trwałe to 35 979 718 zł.

ktywa obrotowe to 595 884 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 575 602 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 281 086 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 856 688 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 315 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 575 602 zł w 2024 roku.
• 37 333 930 zł w 2023 roku.
• 36 653 261 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ENERGIA SADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

62000

348105

36653261.25

37333929.6

36575602.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 148%.

Marża operacyjna wyniosła -66%.

Marża netto wyniosła -103%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ENERGIA SADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1.35

-53087.61

1.17

-84580.47

0.39

0.01

0.86

-2.17

0.37

-0.05

1.48

-0.66

-1.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia Sadek wyniosły 37 856 688 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 575 602 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 571 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 856 688 zł w 2024 roku
• 36 722 973 zł w 2023 roku
• 36 570 292 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Zadłużenie — ENERGIA SADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

62000

57000

0.92

348105

362216.54

1.04

36653261.25

36570291.51

37333929.6

36722973.19

0.98

36575602.09

37856687.84

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia Sadek wykazała przychody na poziomie 1 828 391 zł.

Organizacja zarobiła -1 892 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 892 042 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ENERGIA SADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energia Sadek wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Wyniki na tle rynku — ENERGIA SADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5077

0.0024

0.00034

0.47843

0.00139

0.55648

0.52899

0.54664

0.33196

0.19655

0.49203

0.63732

0.72395

0.06428

0.3265

0.89805

0.89834

0.81978

0.96979

0.55474

0.89197

0.03636

0.59919

0.87354

0.95094

0.90261

0.96632

0.47417

0.88563

0.47354

0.84433

0.78852

0.02019

0.9043

0.95655

0.56537

0.54307

0.49867

0.4091

0.94607

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+29

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 4 dni 11-06-2025

2023

−6 dni 09-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

+8 mies. 29 dni 11-07-2023

2020

−2 mies. 18 dni 29-07-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

CORAB ENERGY - wspólnik

Pingot Mirosław - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ENERGIA SADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2020

07.06.2022

Trzciński Mariusz

Luty 1972

Osoba

wspólnik

22.05.2020

07.06.2022

Markiewicz Roman

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

22.05.2020

07.06.2022

Polska Agencja Energetyczna

Organizacja

wspólnik

22.05.2020

07.06.2022

Agencja Energetyczna

Organizacja

wspólnik

04.01.2023

Corab Energy

Organizacja

wspólnik

07.06.2022

04.01.2023

Corab Energy

Organizacja

reprezentacja

22.05.2020

07.06.2022

Kacprzycki Krzysztof

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

07.06.2022

Pingot Mirosław

Wrzesień 1962

Osoba

Udziałowcy

Corab Energy posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.01.2023 jest Corab Energy kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2022 do 04.01.2023 był Corab Energy kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.05.2020 do 07.06.2022:
• Markiewicz Roman (35% udziałów)
• Trzciński Mariusz (35% udziałów)

Reprezentacja

Pingot Mirosław

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ENERGIA SADEK

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA PV 35 SP. Z O.O.	0000771553
2	KAMI THREE RENEWABLE ENERGY SP. Z O.O.	0000892073
3	WS OLSZTYNEK SP. Z O.O.	0000691024
4	COLUMBUS SPV-2 SP. Z O.O.	0000883477
5	SPOWER KRRO 8 SP. Z O.O.	0000692970
6	ECOWOLT 2 SP. Z O.O.	0000553090
7	NEXTPARK SP. Z O.O.	0000614043
8	POLISH SOLAR NORTH SP. Z O.O.	0000455765
9	FARMA WIATROWA WRONCZYN SP. Z O.O.	0000381621
10	EUROWIND POLAND SP. Z O.O.	0000238097
11	PV POZAROWO 1 SP. Z O.O.	0000888832
12	PV POZAROWO 2 SP. Z O.O.	0000889577
13	PV POZAROWO 3 SP. Z O.O.	0000889576
14	GLOBAL SUN 2 SP. Z O.O.	0000729835
15	CZYSTA ENERGIA SP. Z O.O.	0000380979
16	ERK SP. Z O.O.	0000843551
17	ELEKTROWNIA PV 60 SP. Z O.O.	0000833905
18	PV POZAROWO 4 SP. Z O.O.	0000890156
19	MODUS ENERGY ASSET 3 SP. Z O.O.	0000726517
20	ELEKTROWNIA PV 27 SP. Z O.O.	0000750204
21	WORM 30 SP. Z O.O.	0000858969
22	PERMA POWER LEDZIN SP. Z O.O.	0000244539
23	BALTIC GREEN CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000568025
24	ELEKTROWNIA PV 18 SP. Z O.O.	0000742318
25	GARDNO2 PV SP. Z O.O.	0000789820
26	AUGUSTA 2 SP. Z O.O.	0000828308
27	ELEKTROWNIA PV ŁASZCZEWIEC SP. Z O.O.	0000675200
28	PVE 60 SP. Z O.O.	0000816842
29	ACTIVIA SUN KOLNO I SP. Z O.O.	0000616245
30	IBC SE PL31 SP. Z O.O.	0000823896

ENERGIA SADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000842771 NIP 7393940429 REGON 386119130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ENERGIA SADEK

ENERGIA SADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000842771 NIP
7393940429 REGON
386119130