Organizacja Elektrownia PV 101 osiągnęła 3 747 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 971 984 zł. Pozostałe przychody to 775 475 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 707 441 zł.
Strata netto wyniosła 1 735 457 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 749 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 747 459 zł w 2024 roku.
• 3 303 764 zł w 2023 roku.
• 331 515 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -347 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 735 457 zł w 2024 roku.
• -514 441 zł w 2023 roku.
• -1 202 578 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrownia PV 101 wynosi 523 tys. zł.
EBITDA Elektrownia PV 101 wynosi 1,56 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia PV 101 wynosi 2 498 306 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 368 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 499 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 498 306 zł w 2024 roku.
• 2 202 509 zł w 2023 roku.
• 221 010 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia PV 101 wynosi 2,39%. To oznacza, że firma ma szansę 2,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,465% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,39% w 2024 roku.
• 1,72% w 2023 roku.
• 2,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektrownia PV 101 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektrownia PV 101 wyniosły 2 449 109
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrownia PV 101 wyniosła 30 558 341 zł.
a
ktywa trwałe to 29 764 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 793 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 558 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 245 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 803 820 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 111 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 558 341 zł w 2024 roku.
• 35 668 799 zł w 2023 roku.
• 29 388 792 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła -46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrownia PV 101 wyniosły 35 803 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 558 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 160 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 803 820 zł w 2024 roku
• 39 044 496 zł w 2023 roku
• 30 816 092 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrownia PV 101 wykazała przychody na poziomie 3 747 459 zł.
Organizacja zarobiła -1 735 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 735 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Elektrownia PV 101 wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
R.power Investment Besloten Vennootscap
posiada 200 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.03.2021 jest
R.power Investment Besloten Vennootscap
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.12.2020 do 03.03.2021:
• Sęk Tomasz (39% udziałów)
• L77 Capital Limited Company (39% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2020 do 14.12.2020:
• Ts Capital Fund Limited Company (35% udziałów)
• L77 Capital Limited Company (35% udziałów)