ENERGY SOLAR 13 SP. Z O.O. | KRS: 0000690035

Podsumowanie

aktywa

26,8 mln

przychód

3,2 mln

zysk

-3,8 mln

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. SYNÓW PUŁKU, 37A

Kod pocztowy

80-298

Rejestracja

2017-08-08

Rozpoczęcie działalności

2017-08-08

Kapitał zakładowy

722000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie instalacji elektrycznych Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy solar 13 osiągnęła 3 198 848 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 163 661 zł. Pozostałe przychody to 35 188 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 955 110 zł.

Strata netto wyniosła 3 791 450 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 456 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 198 848 zł w 2024 roku.
• 4 055 855 zł w 2023 roku.
• 4 454 203 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -541 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 791 450 zł w 2024 roku.
• -2 938 037 zł w 2023 roku.
• -45 396 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1.49

-10836.88

6543.63

-154302.8

49910.42

-428572.77

247923.85

-676099.93

4454202.8

-45395.89

4055854.96

-2938037.23

3198848.37

-3791449.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energy solar 13 wynosi -1,98 mln zł.

EBITDA Energy solar 13 wynosi -1,06 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy solar 13 wynosi 7 038 304 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 163 939 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 005 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 038 304 zł w 2024 roku.
• 2 703 903 zł w 2023 roku.
• 3 130 407 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

183123.33

976652.48

0

1046757.66

5559441.28

0

754239.28

3845150.2

0

379173.28

1140750.48

0

3130407.1

11135507

0

2703903.31

10139637.4

0

7038304.18

26163939.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy solar 13 wynosi 4,42%. To oznacza, że firma ma szansę 4,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,623% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,42% w 2024 roku.
• 4,01% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energy solar 13 wyniosły 5 145 807 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy solar 13 wyniosła 26 809 047 zł.

a

ktywa trwałe to 25 510 390 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 298 656 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 809 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 540 985 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 268 062 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 829 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 809 047 zł w 2024 roku.
• 28 393 084 zł w 2023 roku.
• 32 212 696 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

411571.81

2870589.38

9090667.86

29219068.79

32212696.4

28393084

26809046.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.

Marża operacyjna wyniosła -63%.

Marża netto wyniosła -119%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-7273.07

-0.05

-0.11

-67698.75

-23.58

-0.05

-0.45

-5.74

-8.59

-0.02

-2.37

-4.8

-2.73

0

-0.21

0.35

-0.01

-0.1

1.07

-0.28

-0.72

-0.14

-0.58

-0.63

-1.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy solar 13 wyniosły 20 268 062 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 809 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 895 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 268 062 zł w 2024 roku
• 31 131 151 zł w 2023 roku
• 31 998 112 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

411571.81

167408.69

0.41

2870589.38

1480729.06

0.52

9090667.86

8129380.31

0.89

29219068.79

28933881.17

0.99

32212696.4

31998111.65

0.99

28393084

31131151.47

1.1

26809046.7

20268061.9

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy solar 13 wykazała przychody na poziomie 3 198 848 zł.

Organizacja zarobiła -3 791 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 791 450 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 792 zł w 2022 roku

Wartość

0

792

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energy solar 13 wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59819

0.00471

0

0.23027

0.59861

0.70268

0.38734

0.15469

0.13937

0.34076

0.25037

0.05611

0.74732

0.84126

0.40009

0.3856

0.04335

0.26308

0.19948

0.02769

0.80921

0.93151

0.51266

0.38797

0.34948

0.28439

0.12232

0

0.01261

0.83309

0.96892

0.55779

0.52054

0.46971

0.42044

0.03688

0

0.15183

0.95873

0.96623

0.53254

0.708

0.76722

0.60303

0.14735

0.8361

0.00878

0.94413

0.95397

0.71972

0.55621

0.53906

0.28414

0.86236

0

0.00324

0.93184

0.95608

0.35017

0.45778

0.36349

0.24105

0.08388

0

Powiązania

H NIKOLAJ - reprezentacja

NS GLOBAL I APS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2017

30.10.2017

M Monika

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

18.03.2019

13.11.2019

Zonda Cyprus Limited

Organizacja

wspólnik

13.11.2019

02.07.2020

Zonda Cyprus Limited

Organizacja

wspólnik

10.08.2018

18.03.2019

Zonda Cyprus Limited

Organizacja

wspólnik

30.10.2017

10.08.2018

Zonda Cyprus Limited

Organizacja

wspólnik

02.07.2020

Ns Global I Aps

Organizacja

reprezentacja

08.08.2017

30.10.2017

M Monika

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

30.10.2017

02.07.2020

C Wojciech

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

30.10.2017

02.07.2020

M Piotr

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

30.10.2017

02.07.2020

G Marcin

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

02.07.2020

H Nikolaj

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Ns Global I Aps posiada 14440 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 02.07.2020 jest Ns Global I Aps kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2019 do 02.07.2020 był Zonda Cyprus Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.03.2019 do 13.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Zonda Cyprus Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ENERGY SOLAR 13

	Organizacja	Numer KRS
1	PVE 21 SP. Z O.O.	0000736644
2	WIELKI DROP SP. Z O.O.	0000432313
3	CHATTERIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000518244
4	WS BYTOW SP. Z O.O.	0000691400
5	RSDF 2 SP. Z O.O.	0000641637
6	RSDF 1 SP. Z O.O.	0000641255
7	ENERGY SOLAR 9 SP. Z O.O.	0000687816
8	SOLVIOL 1 SP. Z O.O.	0000639575
9	SPOWER JANUSZKOWICE SP. Z O.O.	0000692389
10	AM ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000786008
11	PV PODLASIE 1 SP. Z O.O.	0000740178
12	MODUS ENERGY ASSET 2 SP. Z O.O.	0000728361
13	ROZENTALWINDFARM SP. Z O.O.	0000434964
14	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW LIPKI SP. K.	0000352304
15	SOLAR FARMA II SP. Z O.O.	0000548325
16	ENERGY SOLAR 7 SP. Z O.O.	0000695541
17	SANDINO SP. Z O.O.	0000658672
18	IBC SE PL31 SP. Z O.O.	0000823896
19	WINDSIDE SP. Z O.O.	0000383065
20	POLISH SOLAR NORTH SP. Z O.O.	0000455765
21	GRUPA ROZWOJU OZE SP. Z O.O.	0000688810
22	RS HOLDCO3 SP. Z O.O.	0000689902
23	GEWIND BUDZIECHÓW SP. Z O.O.	0000302100
24	NAZARE SP. Z O.O.	0000761374
25	SUN CAPITAL V SP. Z O.O.	0000847374
26	FW POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000345792
27	BAUTA SP. Z O.O.	0000658739
28	RS HOLDCO1 SP. Z O.O.	0000672411
29	ENERGY SOLAR 20 SP. Z O.O.	0000740649
30	TAKE THE WIND SP. Z O.O.	0000516933

ENERGY SOLAR 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000690035 NIP 5252719093 REGON 368019885

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY SOLAR 13

ENERGY SOLAR 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000690035 NIP
5252719093 REGON
368019885