Sprzedaż gotowych domów|Kompleksowa obsługa budowlana|Nadzór nad procesem budowy|Realizacja inwestycji w dogodnych lokalizacjach|Współpraca z doświadczonymi specjalistami
PRO CNL ŻYWICKI to dynamiczna firma budowlana, która powstała z myślą o wsparciu klientów pragnących spełnić marzenia o własnych domach. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Rudzie Śląskiej, gdzie realizowane są projekty budowlane w różnych lokalizacjach. Oferta firmy obejmuje sprzedaż gotowych domów oraz kompleksowe usługi budowlane, które pomagają klientom w przejściu przez wszystkie procesy związane z budową. W dobie intensywnych obowiązków zawodowych, wiele osób nie ma czasu na zajmowanie się formalnościami prawno-administracyjnymi, a także organizowaniem ekipy budowlanej. PRO CNL ŻYWICKI wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując pełną obsługę inwestycji, od projektu po budowę. Proces budowy nadzorowany jest przez wykwalifikowanych specjalistów, co zapewnia wysoki standard realizacji. W ofercie znajdują się zarówno domy w zabudowie szeregowej, jak i bliźniaczej, zlokalizowane w dogodnych miejscach z łatwym dostępem do komunikacji oraz stref rekreacyjnych. Ich misją jest dostarczanie klientom gotowych do zamieszkania domów, które spełniają ich oczekiwania oraz odpowiadają na współczesne wymagania rynku budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PRO CNL Żywicki osiągnęła 29 662 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 662 827 zł. Pozostałe przychody to 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 024 236 zł.
Zysk netto wyniósł 8 638 691 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
187 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 29 662 928 zł w 2024 roku. • 14 600 878 zł w 2023 roku. • 30 037 744 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 836 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8 638 691 zł w 2024 roku. • 1 306 900 zł w 2023 roku. • 2 965 387 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji PRO CNL Żywicki wynosi 78 921 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 530 677 zł a 136 163 613 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
15 841 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 78 921 040 zł w
2024 roku. • 32 860 904 zł w
2023 roku. • 47 237 748 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PRO CNL Żywicki wynosi 10,85 mln zł.
EBITDA PRO CNL Żywicki wynosi 10,92 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 537 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 851 893 zł w
2024 roku. • 1 917 053 zł w
2023 roku. • 3 775 994 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 548 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 10 921 738 zł w
2024 roku. • 1 967 328 zł w
2023 roku. • 3 824 884 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie PRO CNL Żywicki wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji PRO CNL Żywicki.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 października 2024 (MSiG nr 202/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1322822. PRO CNL ŻYWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000827961. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2020.
[RDF/681428/24/637]
MSiG 202/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
S
Poz. 1322821. PRO CNL ŻYWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000827961. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2020.
[RDF/681428/24/236]
MSiG 202/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
S
Poz. 131245. PRO CNL ŻYWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000827961. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2020.
[RDF/581846/24/786]
MSiG 45/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 84355. PRO CNL ŻYWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000827961. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.02.2020.
[RDF/467423/23/932]
MSiG 32/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 84354. PRO CNL ŻYWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000827961. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.02.2020.
[RDF/467423/23/531]
MSiG 32/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 56227. PRO CNL ŻYWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000827961. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.02.2020.
[GL.X NS-REJ.KRS/427/22/861]
Rzuć okiemMSiG 24/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PRO
CNL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. PRO
CNL ŻYWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23.12.2021
ki R. - REP. A NR 6834/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA
BORGULAT-SZOSTAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, ZMIENIONO: § 1 UST. 2,
§ 1 UST. 3, § 3, § 4 UST. 2
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ŻYWICKI
2. MARCIN DARIUSZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 5.000,00;-ZŁ 11. 21.728.555,70 ZŁ 12. TAK
PRub. 1 1. 5.000,00;-ZŁ 2. NIE 2 1. 21.723.555,70
ZŁ 2. TAK 2 1. PRO CNL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385114024
4. 0000819862 9. NIE wpisać: 3 1. ŻYWICKI 2. MARCIN DARIUSZ 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. NIE 4 1. PRO CNL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385114024
4. 0000819862 9. TAK 10. 500,00 ZŁ 11. 500,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 500,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. PRO CNL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385114024
4. 0000819862 wpisać: 2 1. ŻYWICKI 2. MARCIN
DARIUSZ 3. [ukryto]
Poz. 1179350. PRO CNL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000827961. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.02.2020.
[RDF/363769/21/142]
MSiG 245/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1179349. PRO CNL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000827961. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.02.2020.
[RDF/363769/21/741]
MSiG 245/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1179348. PRO CNL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000827961. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.02.2020.
[RDF/363769/21/340]
MSiG 245/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2021 okres OD
07.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 207919. PRO CNL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000827961. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOS WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.02.2020.
[GL.X NS-REJ.KRS/5218/20/88]
Rzuć okiemMSiG 84/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.03.2020 R., NOTARIUSZ KATARZYNA BORGULAT-SZOSTAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, REP. A NR 1918/2020 - ZMIENIONO: §5 UST.1 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ŻYWICKI
X V. W P I S Y D O
2. MARCIN DARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 5.000,00;-ZŁ wpisać: 11. 21.728.555,70 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. TAK PRub. 1 1. 21.723.555,
ZŁ 2. TAK
Poz. 65556. PRO CNL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000827961. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.02.2020.
[GL.X NS-REJ.KRS/2433/20/714]
MSiG 30/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PRO CNL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość
RUDA ŚLĄSKA 2. miejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica
UL. KOŚCIELNA nr domu 37 kod pocztowy 41-700
poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.01.2020 R. - NOTARIUSZ KATARZYNA BORGULAT-SZOSTAK, KANCELARIA NOTARIALNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, REP. „A” NR 272/2020
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ŻYWICKI 2. MARCIN DARIUSZ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00;-ZŁ
11. 5.000,00;-ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5.000,00;-ZŁ 2.
2 1. PRO CNL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385114024 4. 0000819862 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PRO
CNL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385114024 4. 0000819862
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 11 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
3 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 2. 43
1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 5 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH
I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
6 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 7 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE 8 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE
Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
PRO CNL Żywicki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PRO CNL Żywicki wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PRO CNL Żywicki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PRO CNL Żywicki wynosi 3,79 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 890 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 890 tys. zł a 10,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
547 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,79 mln zł w 2024 roku. • 2,57 mln zł w 2023 roku. • 2,7 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 890 tys. zł w 2024 roku. • 261 tys. zł w 2023 roku. • 566 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10,41 mln zł w 2024 roku. • 8,66 mln zł w 2023 roku. • 8 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
312 833 zł.
Koszty operacyjne PRO CNL Żywicki wyniosły
18 810 934 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 766 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 312 833 zł w 2024 roku • 275 410 zł w 2023 roku • 225 300 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,7% w 2024 roku •
2,2% w 2023 roku •
0,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PRO CNL Żywicki wyniosła 50 531 390 zł.
Aktywa trwałe to 4 907 836 zł.
Aktywa obrotowe to 45 623 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 531 390 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 34 640 035 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 891 355 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 893 150 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 972 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 50 531 390 zł sumy bilansowej i 34 640 035 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 44 525 288 zł sumy bilansowej i 26 001 344 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 40 745 090 zł sumy bilansowej i 24 694 443 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24,94%.
Marża operacyjna wyniosła 36,58%.
Marża netto wyniosła 29,12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PRO CNL Żywicki wyniosły 15 891 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 531 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 79 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 891 355 zł w 2024 roku • 18 523 945 zł w 2023 roku • 16 050 647 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 42% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja PRO CNL Żywicki ma 15 891 355 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 10 137 680 zł (64%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2 815 921 zł (18%), dostawcom 2 534 409 zł (16%); 2 mniejsze pozycje razem 403 345 zł (3%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
15,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
18%
64%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,5 mln zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
137 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,8 mln zł
18%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
267 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
10,1 mln zł
64%
W roku 2024 64% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z poniżej 1% (2020) do 18% (2024).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2021-2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PRO CNL Żywicki wynosi 2,87 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,32 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,08 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,3 mln zł należności i inne: 1,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 40,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,87 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
2,87
płynność bieżąca
0,32
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,87 w 2024 roku • 2,34 w 2023 roku • 2,42 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 3, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 8,46 w 2020 roku • płynność bieżąca: 12,17 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji PRO CNL Żywicki wobec banków i pożyczkodawców: 2 815 921 zł, gotówka: 3 255 761 zł. Gotówka przewyższa dług o 439 840 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 13 295 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 816,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 15 891 355 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 440 tys. zł
0 zł3,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,8 mln zł
gotówka3,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 13 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 816,2 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 440 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 1,5 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 816,2 raza • 2023: 24,2 raza • 2022: 121,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji PRO CNL Żywicki wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 49 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 50 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 507 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 560 260 zł, z czego 1 560 260 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 20 dni
49 dni
bez amortyzacji50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 49 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 dni w 2024 roku • 50 dni w 2023 roku • 2 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1161 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji PRO CNL Żywicki wynoszą 18 613 754 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 12 498 258 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 570 382 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 259 879 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej18,6 mln zł
Usługi obce12,5 mln zł · 67%
Zużycie materiałów i energii5,6 mln zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)260 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty122 tys. zł · <1%
Amortyzacja70 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia53 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe40 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 18,6 mln zł w 2024 roku • 12,6 mln zł w 2023 roku • 26,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja PRO CNL Żywicki wykazała przychody na poziomie 29 662 928 zł.
Organizacja zarobiła 10 838 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 200 007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 638 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
710 841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 200 007 zł w 2024 roku • 530 942 zł w 2023 roku • 778 326 zł w 2022 roku
Organizacja PRO CNL Żywicki wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy25 z 26 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:29 253 759,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów29 272 565,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-18 806,47
B. Koszty działalności operacyjnej18 613 753,92
I. Amortyzacja69 844,76
II. Zużycie materiałów i energii5 570 381,51
III. Usługi obce12 498 257,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:122 320,71
V. Wynagrodzenia259 878,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)52 953,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe40 116,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)10 640 005,57
D. Pozostałe przychody operacyjne409 067,60
IV. Inne przychody operacyjne409 067,60
E. Pozostałe koszty operacyjne197 180,10
III. Inne koszty operacyjne197 180,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)10 851 893,07
G. Przychody finansowe100,80
II. Odsetki, w tym:100,80
H. Koszty finansowe13 295,42
I. Odsetki, w tym:13 295,42
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)10 838 698,45
J. Podatek dochodowy2 200 007,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)8 638 691,45
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PRO CNL Żywicki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 136 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 213 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+136
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 3 dni13-02-2026
2023
+2 mies. 18 dni01-10-2024
2022
+7 mies. 12 dni22-02-2024
2021
+3 mies. 21 dni03-02-2023
2020
+1 mies. 25 dni09-12-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
