KDF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000827672 NIP
8971876012 REGON
385512718

Podsumowanie

aktywa

817 tys.

przychód

701 tys.

zysk

238 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GEN. ROMUALDA TRAUGUTTA, 35

Kod pocztowy

53-605

Rejestracja

2020-02-06

Rozpoczęcie działalności

2020-02-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe zakwaterowanie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kdf3 osiągnęła 700 698 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 316 192 zł. Pozostałe przychody to 384 505 zł.

Całkowite koszty wyniosły 77 854 zł.

Zysk netto wyniósł 238 338 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 700 698 zł w 2024 roku.
• 685 388 zł w 2023 roku.
• 633 532 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 338 zł w 2024 roku.
• 265 235 zł w 2023 roku.
• 244 645 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — KDF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-2226

503971.4

222795.68

633531.98

244645.19

685388.46

265235.44

700697.57

238337.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kdf3 wynosi 2 018 824 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 598 341 zł a 3 336 728 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 336 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 018 824 zł w 2024 roku.
• 1 937 455 zł w 2023 roku.
• 1 797 847 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — KDF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3750

20000

2080.5

11096

213427.26

1440590.91

3119139.52

396911.15

1797846.57

3425032.66

419587.73

1937455.13

3713296.16

598341.01

2018823.52

3336727.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — KDF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kdf3 wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kdf3 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kdf3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kdf3 wynosi 86 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 274 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 274 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 274 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — KDF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

166.67

1000

124.43

970.9

15119.14

30185.1

56913.94

19005.96

58419.38

111006.86

20561.65

64652.82

131228.95

3279.94

86383.98

274130.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kdf3 wyniosły 294 326 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — KDF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kdf3 wyniosła 817 390 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 559 zł.

ktywa obrotowe to 802 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 817 390 zł.

apitał (fundusz) własny to 797 788 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 602 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 817 390 zł w 2024 roku.
• 695 622 zł w 2023 roku.
• 693 793 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — KDF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5000

2774

401517.87

693793.3

695621.96

817389.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — KDF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.8

0.55

0.78

0.44

0.35

0.46

0.43

0.39

0.38

0.47

0.43

0.39

0.29

0.3

0.07

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kdf3 wyniosły 19 602 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 817 390 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 602 zł w 2024 roku
• 136 172 zł w 2023 roku
• 164 578 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Zadłużenie — KDF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

2774

401517.87

116948.19

0.29

693793.3

164578.43

0.24

695621.96

136171.65

0.2

817389.81

19601.8

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kdf3 wykazała przychody na poziomie 700 698 zł.

Organizacja zarobiła 255 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 407 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 338 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2901 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 407 zł w 2024 roku
• 26 054 zł w 2023 roku
• 23 647 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — KDF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

22096

23647

26054

17407

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kdf3 wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — KDF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38559

0.00221

0.00024

0.36853

0.00199

0.10645

0.0014

0.34003

0.25505

0.33581

0.00166

0.09068

0.00117

0.04014

0.0395

0.78251

0.57029

0.34239

0.41849

0.85727

0.81151

0.96809

0.8872

0.78724

0.79126

0.58539

0.38799

0.37891

0.84917

0.80784

0.94504

0.82061

0.77543

0.77135

0.5706

0.37891

0.35484

0.83107

0.80882

0.95214

0.82907

0.76198

0.74048

0.53076

0.34823

0.13524

0.80392

0.46543

0.93245

0.7787

0.68974

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+73

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−2 dni 13-07-2024

2022

+2 mies. 7 dni 20-09-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+12 mies. 8 dni 18-10-2022

2019

+2 dni 17-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

KDF GROUP - wspólnik

Bobało Marcin - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — KDF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2020

Kdf Group

Organizacja

reprezentacja

06.02.2020

Bobało Marcin

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Kdf Group posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Bobało Marcin

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do KDF3

	Organizacja	Numer KRS
1	BREMA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000665525
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IZOTERM" JOANNA GRZEGORCZYK	0000071429
3	BP SERVICE CENTER ŁAZARZ SP. J.	0000298302
4	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELIZA" WE WROCŁAWIU	0000041636
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM - STAROWIEJSKA"	0000153618
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE "SANTREX" SP. Z O.O.	0000055310
7	BPBK CHODKIEWICZA 15 SP. Z O.O.	0000103551
8	B&B ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000712278
9	MOLINO INVEST SP. Z O.O.	0000839506
10	COBEX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000299477
11	POL INVEST SP. Z O.O.	0000077766
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OSIĘCINACH	0000380724
13	CA PROPERTY SERVICES SP. Z O.O.	0000317781
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE OFIS SP. Z O.O.	0000092383
15	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MAT-BUD" L.M. ZABIEROWSCY, Z.	0000059485
16	FABRYKA WAGONÓW DOBAR SP. Z O.O.	0000193931
17	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "OSIEDLE AUTORÓW"	0000096909
18	BONUS SP. Z O.O.	0000189854
19	SOLUCJA SP. Z O.O.	0000986925
20	ASMA SP. Z O.O.	0000140727
21	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MOKOTOWSKA"	0000082211
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALTERNATYWA"	0000177879
23	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INWEST-DOM"	0000200559
24	BULARNIA OFFICES SP. Z O.O.	0000575699
25	POD JEDYNKĄ SP. Z O.O.	0000784095
26	LOKUS KAMIENICA SP. Z O.O.	0001075380
27	TAGG SP. Z O.O.	0000514548
28	SANOCKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA	0000095501
29	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA "ŻUKOWO"	0000034514
30	STOW. OŚRODEK WYPOCZYNKOWY PARTĘCZYNY	0000242311

KDF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000827672 NIP 8971876012 REGON 385512718

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KDF3

KDF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000827672 NIP
8971876012 REGON
385512718