KDF3 SP. Z O.O. | KRS: 0000827672

Podsumowanie

aktywa

817 tys.

przychód

701 tys.

zysk

238 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PL. ORLĄT LWOWSKICH, 20B

Kod pocztowy

53-605

Rejestracja

2020-02-06

Rozpoczęcie działalności

2020-02-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe zakwaterowanie Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kdf3 osiągnęła 700 698 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 316 192 zł. Pozostałe przychody to 384 505 zł.

Całkowite koszty wyniosły 77 854 zł.

Zysk netto wyniósł 238 338 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 700 698 zł w 2024 roku.
• 685 388 zł w 2023 roku.
• 633 532 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 338 zł w 2024 roku.
• 265 235 zł w 2023 roku.
• 244 645 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2226

503971.4

222795.68

633531.98

244645.19

685388.46

265235.44

700697.57

238337.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kdf3 wynosi 2 018 824 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 598 341 zł a 3 336 728 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 336 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 018 824 zł w 2024 roku.
• 1 937 455 zł w 2023 roku.
• 1 797 847 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

2080.5

11096

213427.26

1440590.91

3119139.52

396911.15

1797846.57

3425032.66

419587.73

1937455.13

3713296.16

598341.01

2018823.52

3336727.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kdf3 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kdf3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kdf3 wyniosły 294 326 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kdf3 wyniosła 817 390 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 559 zł.

a

ktywa obrotowe to 802 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 817 390 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 797 788 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 602 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 817 390 zł w 2024 roku.
• 695 622 zł w 2023 roku.
• 693 793 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

2774

401517.87

693793.3

695621.96

817389.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.8

0.55

0.78

0.44

0.35

0.46

0.43

0.39

0.38

0.47

0.43

0.39

0.29

0.3

0.07

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kdf3 wyniosły 19 602 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 817 390 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 602 zł w 2024 roku
• 136 172 zł w 2023 roku
• 164 578 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

2774

0

401517.87

116948.19

0.29

693793.3

164578.43

0.24

695621.96

136171.65

0.2

817389.81

19601.8

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kdf3 wykazała przychody na poziomie 700 698 zł.

Organizacja zarobiła 255 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 407 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 338 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2901 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 407 zł w 2024 roku
• 26 054 zł w 2023 roku
• 23 647 zł w 2022 roku

Wartość

0

22096

23647

26054

17407

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kdf3 wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38604

0.00224

0.0003

0

0.36899

0.00201

0.10662

0.00148

0.34028

0.25536

0

0.3368

0.00169

0.09053

0.00124

0.04057

0.03969

0

0.78239

0.57029

0.34137

0.41776

0.85697

0.8112

0.9684

0.88688

0.78691

0.78978

0.58344

0.38516

0.37781

0.84871

0.80713

0.94529

0.82014

0.77396

0.76651

0.56193

0.36857

0.35386

0.8317

0.8084

0.95189

0.82938

0.75688

0.73094

0.52225

0.3404

0.13511

0.80139

0.46376

0.92946

0.78066

0.68354

Powiązania

KDF GROUP - wspólnik

B MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2020

Kdf Group

Organizacja

reprezentacja

06.02.2020

B Marcin

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Kdf Group posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do KDF3

	Organizacja	Numer KRS
1	DARECKI SP. J.	0000271385
2	BONUS SP. Z O.O.	0000189854
3	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELIZA" WE WROCŁAWIU	0000041636
4	SR WYNAJEM SP. Z O.O.	0000877234
5	MOLINO INVEST SP. Z O.O.	0000839506
6	BUSINESS & WORK SP. Z O.O.	0000439235
7	BP SERVICE CENTER ŁAZARZ SP. J.	0000298302
8	CA PROPERTY SERVICES SP. Z O.O.	0000317781
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE OFIS SP. Z O.O.	0000092383
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM - STAROWIEJSKA"	0000153618
11	AGAP SP. Z O.O.	0000020296
12	MARS SP. Z O.O.	0000179747
13	RUN FORREST SP. Z O.O.	0000634859
14	B&B ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000712278
15	MSL POLSKA SP. Z O.O.	0000333085
16	BREMA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000665525
17	POL-NAM SP. Z O.O.	0000399378
18	NOLE SP. Z O.O.	0000610221
19	AJ FLAT SERVICE SP. Z O.O.	0000924890
20	BULARNIA OFFICES SP. Z O.O.	0000575699
21	MEBLODOM PLUS SP. Z O.O. LESKO SP. K.	0000760040
22	COBEX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000299477
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IZOTERM" JOANNA GRZEGORCZYK	0000071429
24	TOWARZYSTWO INWESTORÓW OSIEDLA VIKING II SP. Z O.O.	0000131265
25	DENTAL COMFORT SP. Z O.O.	0000449327
26	KJ SP. Z O.O.	0000772225
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA "GRÓNIE" W ISTEBNEJ	0000133587
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE "SANTREX" SP. Z O.O.	0000055310
29	SMART LODGING SP. Z O.O.	0000876626
30	SANOCKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA	0000095501

KDF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000827672 NIP 8971876012 REGON 385512718

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KDF3

KDF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000827672 NIP
8971876012 REGON
385512718