WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ,ALBO PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja POL Invest osiągnęła 700 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 700 406 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 551 667 zł.
Zysk netto wyniósł 148 739 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 700 406 zł w 2024 roku. • 700 398 zł w 2023 roku. • 699 786 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 148 739 zł w 2024 roku. • 182 728 zł w 2023 roku. • 164 538 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji POL Invest wynosi 1 833 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
771 253 zł a 4 113 349 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 833 146 zł w 2024 roku. • 2 019 542 zł w 2023 roku. • 1 931 578 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT POL Invest wynosi 165 tys. zł.
EBITDA POL Invest wynosi 211 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 165 175 zł w
2024 roku. • 201 124 zł w
2023 roku. • 181 660 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 211 392 zł w
2024 roku. • 244 471 zł w
2023 roku. • 208 105 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie POL Invest wynosi 1 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji POL Invest wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji POL Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
POL Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla POL Invest wynosi 55 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 206 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 206 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 55 tys. zł w 2024 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku. • 59 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 206 tys. zł w 2024 roku. • 219 tys. zł w 2023 roku. • 215 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
132 681
zł.
Koszty operacyjne POL Invest wyniosły
535 231
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7910 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 132 681 zł w 2024 roku • 150 896 zł w 2023 roku • 150 359 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
30% w 2023 roku •
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów POL Invest wyniosła 1 118 762 zł.
a
ktywa trwałe to 964 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 118 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 028 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 425 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 118 762 zł w 2024 roku. • 1 157 667 zł w 2023 roku. • 1 143 427 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania POL Invest wyniosły 90 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 118 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 90 425 zł w 2024 roku • 62 069 zł w 2023 roku • 67 557 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2024 roku • 5% w 2023 roku • 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja POL Invest wykazała przychody na poziomie 700 406 zł.
Organizacja zarobiła 163 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 097 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 097 zł w 2024 roku • 18 396 zł w 2023 roku • 17 123 zł w 2022 roku
Organizacja POL Invest wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-99
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−2 mies. 17 dni29-04-2024
2022
−2 mies. 5 dni11-05-2023
2021
−5 mies. 27 dni21-04-2022
2020
−4 mies. 24 dni24-05-2021
2019
−5 mies. 26 dni22-04-2020
2018
−1 mies. 22 dni24-05-2019
2017
−3 mies. 6 dni10-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"bergsiek" Gmbh & Co Kg Renteln, Dankerser Starsse 38, Niemcy Spółka Prawa Handlowego Niemieckiego Wpisana Do Rejestru Handlowego Sądu Okregowego W Rinteln Do Numeru Hra 446 posiada 305
udziałów,
które stanowią
49.1% firmy.
Stempak Janusz posiada 176
udziałów,
które stanowią
28.3% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2020 jest "bergsiek" Gmbh & Co Kg Renteln, Dankerser Starsse 38, Niemcy Spółka Prawa Handlowego Niemieckiego Wpisana Do Rejestru Handlowego Sądu Okregowego W Rinteln Do Numeru Hra 446 kontrolujący 49% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2019 do 15.06.2020
był "bergsiek" Gmbh & Co Kg Renteln, Dankerser Starsse 38, Niemcy Spółka Prawa Handlowego Niemieckiego Wpisana Do Rejestru Handlowego Sądu Okregowego W Rinteln Do Numeru Hra 446 kontrolując 49% udziałów.
W okresie od 28.10.2011 do 09.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Stempak Janusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.