Specjalizacja w produktach dla buldogów francuskich.
Oferowanie szelek, kagańców, obroży i smyczy.
Dostosowanie akcesoriów do specyficznych wymogów anatomicznych rasy.
Współpraca z weterynarzami i treserami przy projektowaniu produktów.
Gama akcesoriów do pielęgnacji, zabawek i gryzaków.
Organizacja zajmująca się dostarczaniem akcesoriów i usług dla właścicieli buldogów francuskich, skupia się na dostosowywaniu produktów do wyjątkowych potrzeb tej rasy. W ofercie można znaleźć różnorodne akcesoria, takie jak obroże, szelki, kagańce oraz smycze, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o buldogach francuskich, biorąc pod uwagę ich anatomiczne cechy, jak krótka szyja i szeroka klatka piersiowa. Organizacja wyróżnia się na rynku znakomitym dostosowaniem produktów do specyfiki tej rasy, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo pupili. W asortymencie znajdują się także akcesoria do pielęgnacji, zabawki i gryzaki, które wspierają rozwój fizyczny i psychiczny psów. Wszystkie produkty są opracowywane z uwzględnieniem wskazówek weterynarzy oraz doświadczonych treserów, co czyni je niezawodnymi w codziennym użytkowaniu. Dodatkowo, sklep prowadzi szeroką gamę produktów, co powoduje, że każdy właściciel może znaleźć idealne akcesoria dla swojego buldoga francuskiego, niezależnie od jego potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością osiągnęła 2 622 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 622 116 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 958 883 zł.
Strata netto wyniosła 336 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 524 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 622 116 zł w 2024 roku.
• 2 969 147 zł w 2023 roku.
• 3 213 655 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -336 767 zł w 2024 roku.
• -444 585 zł w 2023 roku.
• -121 520 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wynosi -270 tys. zł.
EBITDA DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wynosi -270 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wynosi 1 748 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 555 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 748 077 zł w 2024 roku.
• 1 979 431 zł w 2023 roku.
• 2 392 512 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wynosi 35,1%. To oznacza, że firma ma szansę 35,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 6,47% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 35,1% w 2024 roku.
• 34,8% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wynosi 1,24%. To oznacza, że firma ma szansę 1,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,236% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,24% w 2024 roku.
• 2,15% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 105 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 105 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 902
zł.
Koszty operacyjne DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wyniosły 2 891 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 902 zł w 2024 roku
• 142 828 zł w 2023 roku
• 130 580 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wyniosła 1 325 767 zł.
a
ktywa trwałe to 19 930 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 305 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 325 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -447 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 773 686 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 325 767 zł w 2024 roku.
• 2 091 347 zł w 2023 roku.
• 1 597 466 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wyniosły 1 773 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 325 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 354 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 773 686 zł w 2024 roku
• 2 202 498 zł w 2023 roku
• 1 264 032 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 2 622 116 zł.
Organizacja zarobiła -336 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -336 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotliarov Evgeny
posiada 34 udziałów,
które stanowią 34.0% firmy.
Dusev Vladislav Borisovich
posiada 33 udziałów,
które stanowią 33.0% firmy.
Sklyarevsky Vladimir
posiada 33 udziałów,
które stanowią 33.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.02.2023 jest
Kotliarov Evgeny
kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2020 do 22.02.2023
był Drabkin Anatoly
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 14.02.2020 do 06.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Drabkin Anatoly . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.