Specjalizacja w produktach dla buldogów francuskich.|Oferowanie szelek, kagańców, obroży i smyczy.|Dostosowanie akcesoriów do specyficznych wymogów anatomicznych rasy.|Współpraca z weterynarzami i treserami przy projektowaniu produktów.|Gama akcesoriów do pielęgnacji, zabawek i gryzaków.
Organizacja zajmująca się dostarczaniem akcesoriów i usług dla właścicieli buldogów francuskich, skupia się na dostosowywaniu produktów do wyjątkowych potrzeb tej rasy. W ofercie można znaleźć różnorodne akcesoria, takie jak obroże, szelki, kagańce oraz smycze, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o buldogach francuskich, biorąc pod uwagę ich anatomiczne cechy, jak krótka szyja i szeroka klatka piersiowa. Organizacja wyróżnia się na rynku znakomitym dostosowaniem produktów do specyfiki tej rasy, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo pupili. W asortymencie znajdują się także akcesoria do pielęgnacji, zabawki i gryzaki, które wspierają rozwój fizyczny i psychiczny psów. Wszystkie produkty są opracowywane z uwzględnieniem wskazówek weterynarzy oraz doświadczonych treserów, co czyni je niezawodnymi w codziennym użytkowaniu. Dodatkowo, sklep prowadzi szeroką gamę produktów, co powoduje, że każdy właściciel może znaleźć idealne akcesoria dla swojego buldoga francuskiego, niezależnie od jego potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością osiągnęła 2 622 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 622 116 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 958 883 zł.
Strata netto wyniosła 336 767 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 524 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 622 116 zł w 2024 roku. • 2 969 147 zł w 2023 roku. • 3 213 655 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -336 767 zł w 2024 roku. • -444 585 zł w 2023 roku. • -121 520 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wynosi 1 748 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 555 290 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 748 077 zł w 2024 roku. • 1 979 431 zł w 2023 roku. • 2 392 512 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wynosi -270 tys. zł.
EBITDA DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wynosi -270 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wynosi 2 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,370% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 1,63% w 2023 roku. • 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 105 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 105 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 105 tys. zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2023 roku. • 117 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
175 902
zł.
Koszty operacyjne DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wyniosły
2 891 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 175 902 zł w 2024 roku • 142 828 zł w 2023 roku • 130 580 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wyniosła 1 325 767 zł.
a
ktywa trwałe to 19 930 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 305 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 325 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -447 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 773 686 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 325 767 zł w 2024 roku. • 2 091 347 zł w 2023 roku. • 1 597 466 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wyniosły 1 773 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 325 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 354 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 773 686 zł w 2024 roku • 2 202 498 zł w 2023 roku • 1 264 032 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 134% w 2024 roku • 105% w 2023 roku • 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 2 622 116 zł.
Organizacja zarobiła -336 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -336 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja DOG Supplies AND Services Spółka Z Ograniczoną Opdpowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 104 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+25
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 14 dni02-04-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−1 mies. 29 dni17-08-2022
2020
+10 mies. 6 dni17-08-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotliarov Evgeny posiada 34
udziałów,
które stanowią
34.0% firmy.
Dusev Vladislav Borisovich posiada 33
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.
Sklyarevsky Vladimir posiada 33
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.02.2023 jest Kotliarov Evgeny kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2020 do 22.02.2023
był Drabkin Anatoly kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 14.02.2020 do 06.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Drabkin Anatoly. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.