TWOJA LOGISTYKA MAGAZYNOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000933441

Podsumowanie

aktywa

196 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

-207 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. CHRISTO BOTEWA, 6A

Kod pocztowy

30-798

Rejestracja

2021-11-19

Rozpoczęcie działalności

2021-11-19

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport rurociągami paliw gazowych Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Transport drogowy towarów Transport rurociągowy pozostałych towarów Transport wodny śródlądowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Twoja Logistyka Magazynowa osiągnęła 2 324 525 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 323 114 zł. Pozostałe przychody to 1411 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 529 894 zł.

Strata netto wyniosła 206 780 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 581 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 324 525 zł w 2024 roku.
• 2 518 616 zł w 2023 roku.
• 4 070 836 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -206 780 zł w 2024 roku.
• -419 318 zł w 2023 roku.
• 130 223 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

643724.53

98290.86

4070836.2

130223.48

2518616.39

-419317.84

2324524.94

-206779.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Twoja Logistyka Magazynowa wynosi -206 tys. zł.

EBITDA Twoja Logistyka Magazynowa wynosi -199 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Twoja Logistyka Magazynowa wynosi 1 549 683 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 811 312 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 549 683 zł w 2024 roku.
• 1 679 078 zł w 2023 roku.
• 3 293 950 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

822313.13

1609311.33

59165.31

3293950.03

10177090.5

0

1679077.59

6296540.98

0

1549683.29

5811312.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twoja Logistyka Magazynowa wynosi 1,54%. To oznacza, że firma ma szansę 1,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,266% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,54% w 2024 roku.
• 1,66% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Twoja Logistyka Magazynowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 851 643 zł.

Koszty operacyjne Twoja Logistyka Magazynowa wyniosły 2 529 376 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 212 911 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 851 643 zł w 2024 roku
• 783 738 zł w 2023 roku
• 1 349 853 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Twoja Logistyka Magazynowa wyniosła 196 381 zł.

a

ktywa trwałe to 9803 zł.

a

ktywa obrotowe to 186 578 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 381 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -548 333 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 744 714 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -67 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 196 381 zł w 2024 roku.
• 187 209 zł w 2023 roku.
• 488 066 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

467939.06

849385.23

488065.8

187208.79

196381.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -105%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.12

-1.92

0.19

0.15

0.27

1.65

0.04

0.03

-2.24

1.23

-0.16

-0.17

-1.05

0.38

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Twoja Logistyka Magazynowa wyniosły 744 714 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 381 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 379%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 744 714 zł w 2024 roku
• 528 762 zł w 2023 roku
• 409 179 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 379% w 2024 roku
• 282% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

467939.06

617485.32

1.32

849385.23

900640.63

1.06

488065.8

409178.72

0.84

187208.79

528762.32

2.82

196381.01

744714.32

3.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Twoja Logistyka Magazynowa wykazała przychody na poziomie 2 324 525 zł.

Organizacja zarobiła -206 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -206 780 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 31 172 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Twoja Logistyka Magazynowa wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30125

0.00119

0.50226

0.87792

0.31754

0.19871

0

0.64

0.50715

0.55474

0.85287

0.74631

0.77484

0.68876

0.02491

0.70311

0.65222

0.68285

0.45025

0.69832

0.42954

0.42999

0.83572

0.96778

0.6904

0.05268

0.57232

0.31412

0.94924

0.17325

0.15867

0.02137

0.94415

0

0.0957

0.49215

0.23856

0.95597

0.1712

0.16092

0.0493

0.6922

0

Powiązania

MEK-TRANS - wspólnik

P MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2021

P Maciej

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

19.11.2021

Mek-Trans

Organizacja

reprezentacja

19.11.2021

P Maciej

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Polański Maciej posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Mek Trans posiada 2 udziały, które stanowią 2.0% firmy.

Podobne organizacje do TWOJA LOGISTYKA MAGAZYNOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	SOKO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000930934
2	MAZOWSZE LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000988885
3	LEAR SP. Z O.O.	0000338961
4	HCS SP. Z O.O.	0000628631
5	PB FULFILMENT SP. Z O.O.	0000878811
6	TP TELE-TELTECH SP. Z O.O.	0000142649
7	MGI SKŁAD BUDOWLANY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000609228
8	MGI SKŁAD BUDOWLANY ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.	0000526957
9	DOG SUPPLIES AND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000826741
10	WW LOGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000850788
11	ROK-LOG LOGISTIC SP. Z O.O.	0000593778
12	IVAMAR SP. Z O.O.	0000806977
13	ARGO TURBOSERVE CORPORATION S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000569003
14	TIME KONTRAKT SP. Z O.O.	0000952983
15	FUNDACJA DOMUS VITAE	0000014126
16	PROMEX DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000878280
17	CRAPULA SP. Z O.O.	0000863606
18	ATA SP. Z O.O.	0000540432
19	AGROBEX LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000578487
20	PDQ AIRSPARES POLAND SP. Z O.O.	0000752204
21	DERMAG SP. Z O.O.	0000460577
22	MGI SKŁAD BUDOWLANY SANDOMIERZ SP. Z O.O.	0000192200
23	LOGISTYKA SERVICES SP. Z O.O.	0000338804
24	RESLOG SP. Z O.O.	0000804592
25	MIROJA SP. Z O.O.	0000865998
26	DST LOGISTICS SP. Z O.O.	0000320158
27	TECHNICAL-TRANS POLAND SP. Z O.O.	0000384818
28	QUILO SP. Z O.O.	0000817920
29	SAREGO POLAND SP. Z O.O.	0000568788
30	CHŁODNIE HELSKIE SP. Z O.O.	0000110382

TWOJA LOGISTYKA MAGAZYNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000933441 NIP 6793227290 REGON 520482060

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TWOJA LOGISTYKA MAGAZYNOWA

TWOJA LOGISTYKA MAGAZYNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000933441 NIP
6793227290 REGON
520482060