Organizacja Nałęczów zdrój uzdrowisko osiągnęła 1 364 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 362 601 zł. Pozostałe przychody to 1882 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 329 595 zł.
Strata netto wyniosła 2 966 993 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 272 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 364 483 zł w 2023 roku.
• 1 593 184 zł w 2022 roku.
• 1 470 079 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -593 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 966 993 zł w 2023 roku.
• -1 684 815 zł w 2022 roku.
• -1 352 457 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nałęczów zdrój uzdrowisko wynosi 909 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 411 208 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 909 656 zł w 2023 roku.
• 1 062 123 zł w 2022 roku.
• 980 053 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nałęczów zdrój uzdrowisko wyniosła 23 032 680 zł.
a
ktywa trwałe to 19 938 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 094 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 032 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 122 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 155 572 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 606 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 032 680 zł w 2023 roku.
• 22 107 170 zł w 2022 roku.
• 19 273 333 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła -143%.
Marża netto wyniosła -217%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nałęczów zdrój uzdrowisko wyniosły 31 155 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 032 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 231 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 155 572 zł w 2023 roku
• 27 263 068 zł w 2022 roku
• 22 744 416 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nałęczów zdrój uzdrowisko wykazała przychody na poziomie 1 364 483 zł.
Organizacja zarobiła -2 966 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 966 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nałęczów zdrój uzdrowisko wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nałęczów Zdrój
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2020 jest
Nałęczów Zdrój
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2018 do 28.02.2020
był Nałęczów Zdrój
kontrolując 100% udziałów.