Tworzenie aplikacji webowych i mobilnych wspierających rozwój klientów.|Projektowanie i budowanie cyfrowych produktów dostosowanych do potrzeb.|Integracja systemów i wsparcie w zarządzaniu produktami IT.|Oferowanie rozwiązania dla lokalnych jednostek samorządowych.|Realizacja projektów dla startupów i established businesses.
OnlineIdea to firma specjalizująca się w tworzeniu aplikacji webowych oraz mobilnych, które wspierają rozwój klientów zarówno z sektora startupów, jak i ustabilizowanych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe usługi, obejmujące projektowanie, budowanie oraz rozwój produktów cyfrowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Współpraca z dużymi instytucjami oraz markami pozwoliła im zdobyć cenne doświadczenie w implementacji rozwiązań, które usprawniają procesy robocze oraz wspierają strategie marketingowe. OnlineIdea działa na wielu platformach, oferując usługi takie jak projektowanie interfejsów użytkownika, rozwój oprogramowania na iOS i Android, integrację systemów oraz wsparcie w zarządzaniu produktami. W ofercie znajdują się także autorskie rozwiązania dla różnych branż, w tym systemy koordynacji promocyjnej, bazy materiałów audiowizualnych oraz narzędzia do ułatwienia pracy jednostek samorządowych. Misją firmy jest pomoc innym w efektywnym wykorzystaniu technologii do osiągania ich celów biznesowych, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom rynku. OnlineIdea łączy swoje umiejętności i doświadczenie, aby dostarczyć klientom solidne i nowoczesne rozwiązania w dziedzinie technologii IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Onlineidea osiągnęła 2 423 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 421 504 zł. Pozostałe przychody to 1734 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 355 426 zł.
Zysk netto wyniósł 67 811 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
987 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 423 238 zł w 2022 roku. • 1 255 222 zł w 2021 roku. • 448 222 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
17 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 67 811 zł w 2022 roku. • 117 976 zł w 2021 roku. • 32 803 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Onlineidea wynosi 2 002 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 106 zł a 5 924 739 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
780 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 002 311 zł w
2022 roku. • 1 357 157 zł w
2021 roku. • 440 417 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Onlineidea wynosi 81 tys. zł.
EBITDA Onlineidea wynosi 91 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 80 970 zł w
2022 roku. • 131 724 zł w
2021 roku. • 32 897 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 90 970 zł w
2022 roku. • 141 724 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Onlineidea wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2022 roku. • 3 os. w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Onlineidea. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 5 czerwca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 czerwca 2023 (MSiG nr 107/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 399408. ONLINEIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANS DYTOWA. KRS 0000820696. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/11045/23/378]
UWAGAMSiG 107/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 274359. ONLINEIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000820696. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2019.
[RDF/480772/23/623]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 274358. ONLINEIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000820696. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2019.
[RDF/480772/23/222]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 274357. ONLINEIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000820696. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2019.
[RDF/480771/23/698]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 274356. ONLINEIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000820696. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2019.
[RDF/480771/23/297]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 201619. ONLINEIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000820696. SĄD REJONOWY
S POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8717/22/411]
Rzuć okiemMSiG 75/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 77A kod pocztowy 60-529 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. KRÓLOWEJ
JADWIGI nr domu 43 kod pocztowy 61-871 poczta
S POZNAŃ kraj POLSKA
Poz. 893626. ONLINEIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000820696. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2019.
[RDF/341598/21/26]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2021 okres OD
23.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 883557. ONLINEIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000820696. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2019.
[RDF/340051/21/414]
MSiG 200/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 452555. ONLINEIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000820696. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/13894/20/523]
Rzuć okiemMSiG 165/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica POZNAŃSKA
nr domu 62 nr lokalu 89 kod pocztowy 60-853
poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 77A kod pocztowy 60-529 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA
Poz. 6470. ONLINEIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000820696. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33711/19/691]
MSiG 3/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ONLINEIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica POZNAŃSKA nr domu 62 nr lokalu 89 kod pocztowy 60-853
poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 ROKU, ANNA ANTKOWIAK- ZASTĘPCA
NOTARIUSZA IRENY ANTKOWIAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. PÓŁWIEJSKIEJ 17/22, REP. A NR 7159/2019. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ONLINEIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302332286 4. 0000448267
9. NIE 2 1. KIERZEK 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. NI
8. NIE 9. TAK 10. 1.000.00 ZŁ 11. 1.000.00 ZŁ 12.
PRub. 1 1. 1.000.00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ONLINEIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302332286
4. 0000448267
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 6 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 7 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 8 2. 73 12
C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
E
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Onlineidea nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Onlineidea wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Onlineidea charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Onlineidea wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 97 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 97 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 51 tys. zł w 2022 roku. • 35 tys. zł w 2021 roku. • 10 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2022 roku. • 20 tys. zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 97 tys. zł w 2022 roku. • 50 tys. zł w 2021 roku. • 18 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
457 804 zł.
Koszty operacyjne Onlineidea wyniosły
2 340 534 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 796 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 457 804 zł w 2022 roku • 338 868 zł w 2021 roku • 206 211 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,6% w 2022 roku •
30,2% w 2021 roku •
49,7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Onlineidea wyniosła 438 636 zł.
a
ktywa trwałe to 12 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 425 905 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 438 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 214 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 445 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 298 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 90 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 438 636 zł sumy bilansowej i 214 190 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 367 075 zł sumy bilansowej i 152 779 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 116 039 zł sumy bilansowej i 32 803 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31,66%.
Marża operacyjna wyniosła 3,34%.
Marża netto wyniosła 2,8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Onlineidea wyniosły 224 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 438 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 224 445 zł w 2022 roku • 214 296 zł w 2021 roku • 83 236 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2022 roku • 58% w 2021 roku • 72% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Onlineidea ma 224 445 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 79 528 zł (35%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 63 071 zł (28%), państwu 57 049 zł (25%); 2 mniejsze pozycje razem 22 515 zł (10%).
Pozostali, 2282 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
224 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
35%
25%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
80 tys. zł
35%
Państwo
podatki, cła i ZUS
57 tys. zł
25%
Pracownicy
wynagrodzenia
22 tys. zł
10%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
63 tys. zł
28%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
512 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 35% (w 2020: 32%).
W roku 2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Rok 2021 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu). W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Onlineidea wynosi 1,9 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,9.
Płynność gotówkowa wynosi 0,39, czyli same środki pieniężne pokrywają 39% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,44 miesiąca.
gotówka od ręki: 87 tys. zł należności i inne: 339 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,90 zł, z czego 0,39 zł w gotówce.
1,9
płynność bieżąca
0,39
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,9 w 2022 roku • 1,62 w 2021 roku • 1,39 w 2020 roku
W roku
2020 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Onlineidea wobec banków i pożyczkodawców: 63 071 zł, gotówka: 86 688 zł. Gotówka przewyższa dług o 23 617 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 5659 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 14,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 224 445 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 24 tys. zł
0 zł87 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców63 tys. zł
gotówka87 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 14,3 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 24 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 85 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 14,3 raza • 2021: 191 razy
W latach 2019, 2020 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Onlineidea wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 260 873 zł, z czego 260 873 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe261 tys. zł
klienci są winni firmie 261 tys. zł
do 12 miesięcy261 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2022 roku • 41 dni w 2021 roku • 86 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Onlineidea wynoszą 2 339 715 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 826 410 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 366 825 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 90 979 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,3 mln zł
Usługi obce1,8 mln zł · 78%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)367 tys. zł · 16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia91 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii44 tys. zł · 2%
Amortyzacja10 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe426 zł · <1%
Podatki i opłaty408 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów238 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,3 mln zł w 2022 roku • 1,1 mln zł w 2021 roku • 414 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Onlineidea wykazała przychody na poziomie 2 423 238 zł.
Organizacja zarobiła 74 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5554 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7154 zł w 2022 roku • 12 708 zł w 2021 roku
Organizacja Onlineidea wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 421 500,10
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 421 500,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 339 714,91
I. Amortyzacja10 000,00
II. Zużycie materiałów i energii44 429,12
III. Usługi obce1 826 409,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)407,89
V. Wynagrodzenia366 824,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)90 979,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe426,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów238,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)81 785,19
D. Pozostałe przychody operacyjne4,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,04
E. Pozostałe koszty operacyjne818,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne818,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)80 970,25
G. Przychody finansowe1 733,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 733,53
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 738,42
I. Odsetki, w tym: (+1)5 658,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 079,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)74 965,36
J. Podatek dochodowy7 154,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)67 811,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Onlineidea składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 93 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+29
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 3 dni13-04-2023
2021
+6 mies.13-04-2023
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
