Przychody operacyjne wyniosły 4 869 035 zł. Pozostałe przychody to 10 590 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 671 942 zł.
Zysk netto wyniósł 197 093 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 219 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 879 625 zł w 2022 roku. • 3 511 344 zł w 2021 roku. • 2 990 724 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 197 093 zł w 2022 roku. • 337 444 zł w 2021 roku. • 180 168 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G wynosi 9 884 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 970 932 zł a 31 160 802 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 471 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 884 106 zł w 2022 roku. • 9 385 502 zł w 2021 roku. • 8 156 236 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G wynosi 1,39 mln zł.
EBITDA G wynosi 2,45 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie G mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji G. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 listopada 2023 (MSiG nr 219/2023).
W dniu 30.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
G nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,25% w 2022 roku. • 0,29% w 2021 roku. • 0,50% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
G charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla G wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,56 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,56 mln zł w 2022 roku. • 1,52 mln zł w 2021 roku. • 1,45 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
81 658
zł.
Koszty operacyjne G wyniosły
3 476 709
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 415 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 81 658 zł w 2022 roku • 64 771 zł w 2021 roku • 63 417 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2022 roku •
2% w 2021 roku •
3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G wyniosła 25 510 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 536 843 zł.
a
ktywa trwałe to 24 973 718 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 510 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 720 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 790 201 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 377 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 25 510 561 zł w 2022 roku. • 26 239 727 zł w 2021 roku. • 26 353 275 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G wyniosły 17 720 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 510 561 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 430 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 720 361 zł w 2022 roku • 18 646 619 zł w 2021 roku • 19 097 612 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2022 roku • 71% w 2021 roku • 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G wykazała przychody na poziomie 4 879 625 zł.
Organizacja zarobiła 251 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 225 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 556 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 54 225 zł w 2022 roku • 20 113 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
