ELTAP to renomowany sklep meblowy, który od 1993 roku specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży nowoczesnych mebli i dodatków do wnętrz. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment mebli, w tym narożników, sof, łóżek sypialnianych, foteli oraz płatków meblowych, co sprawia, że jest w stanie zaspokoić potrzeby różnych klientów. ELTAP wyróżnia się przede wszystkim dużym wyborem produktów, które łączą w sobie funkcjonalność oraz estetyczny design. Dodatkowo, meble oferowane przez ELTAP dostępne są z szybką dostawą – wielu z nich można otrzymać w ciągu 48 godzin. Firma kładzie duży nacisk na jakość materiałów oraz wykonania, co przekłada się na trwałość i komfort użytkowania oferowanych produktów. W zakresie dodatków do wnętrz, ELTAP proponuje także różnorodne dywany, dekoracyjne panele tapicerowane oraz akcesoria, które podkreślają unikalny styl i charakter każdego pomieszczenia. W ich ofercie znajdują się również minimalistyczne, ale jednocześnie eleganckie meble, które doskonale wpisują się w aktualne trendy wnętrzarskie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltap osiągnęła 78 922 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 922 409 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 141 211 zł.
Strata netto wyniosła 218 802 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 784 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 922 409 zł w 2024 roku.
• 72 666 213 zł w 2023 roku.
• 64 311 055 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -218 802 zł w 2024 roku.
• 1 967 835 zł w 2023 roku.
• 2 476 863 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltap wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Eltap wynosi 1,49 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltap wynosi 55 799 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 197 306 023 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 159 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 799 362 zł w 2024 roku.
• 59 664 007 zł w 2023 roku.
• 54 654 134 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eltap wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,129% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltap wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltap charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eltap wynosi 973 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
195 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 973 tys. zł w 2024 roku.
• 1,06 mln zł w 2023 roku.
• 940 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,16 mln zł w 2024 roku.
• 2,91 mln zł w 2023 roku.
• 2,57 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 632 455
zł.
Koszty operacyjne Eltap wyniosły 78 911 852
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 926 491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 632 455 zł w 2024 roku
• 17 011 021 zł w 2023 roku
• 14 100 142 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltap wyniosła 19 868 549 zł.
a
ktywa trwałe to 5 661 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 207 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 868 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 245 896 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 622 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 973 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 868 549 zł w 2024 roku.
• 19 150 242 zł w 2023 roku.
• 16 411 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltap wyniosły 15 622 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 868 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 124 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 622 653 zł w 2024 roku
• 14 685 544 zł w 2023 roku
• 13 915 108 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltap wykazała przychody na poziomie 78 922 409 zł.
Organizacja zarobiła -138 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 201 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -218 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -58% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 040 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 201 zł w 2024 roku
• 503 224 zł w 2023 roku
• 724 905 zł w 2022 roku