SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Założona w 2017 roku przez Andrzeja Gońskiego i Bartosza Czecha
Specjalizacja w produkcji zapewniającej wysoką jakość
Skupienie na rozwoju i zaspokajaniu potrzeb klientów
CDF Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która rozpoczęła swoją działalność produkcyjną w 2017 roku, założona przez Andrzeja Gońskiego i Bartosza Czecha. Organizacja specjalizuje się w zapewnieniu wysokiej jakości swoich produktów, co jest jednym z jej kluczowych atutów. CDF kładzie duży nacisk na rozwój, co odzwierciedla się zarówno w jej ofercie produktowej, jak i w podejściu do pracowników. Dzięki zaangażowaniu swojego zespołu oraz ciągłemu doskonaleniu procesów produkcyjnych, firma dąży do zaspokojenia potrzeb swoich klientów. CDF nieustannie rozwija swoje możliwości, co pozwala jej utrzymywać konkurencyjność na marketach i dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CDF osiągnęła 61 056 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 056 239 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 502 186 zł.
Zysk netto wyniósł 1 554 053 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 587 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 056 269 zł w 2024 roku.
• 55 910 500 zł w 2023 roku.
• 57 284 666 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 249 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 554 053 zł w 2024 roku.
• 504 348 zł w 2023 roku.
• -15 169 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CDF wynosi 2,12 mln zł.
EBITDA CDF wynosi 2,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
330 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 122 000 zł w
2024 roku.
• 735 804 zł w
2023 roku.
• 131 050 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
344 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 218 543 zł w
2024 roku.
• 786 068 zł w
2023 roku.
• 169 966 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CDF wynosi 51 095 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 175 350 zł a 152 640 673 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 209 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 095 743 zł w 2024 roku.
• 42 461 021 zł w 2023 roku.
• 40 981 479 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CDF wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CDF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 085 537
zł.
Koszty operacyjne CDF wyniosły 58 934 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 836 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 085 537 zł w 2024 roku
• 10 288 407 zł w 2023 roku
• 10 405 548 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CDF wyniosła 13 609 402 zł.
a
ktywa trwałe to 612 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 997 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 609 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 567 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 042 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 889 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 609 402 zł w 2024 roku.
• 12 578 597 zł w 2023 roku.
• 11 633 826 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CDF wyniosły 8 042 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 609 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 069 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 042 269 zł w 2024 roku
• 8 351 981 zł w 2023 roku
• 7 911 558 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CDF wykazała przychody na poziomie 61 056 269 zł.
Organizacja zarobiła 1 934 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 380 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 554 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 380 346 zł w 2024 roku
• 2193 zł w 2023 roku
• 50 139 zł w 2022 roku