SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU POWOŁANO KILKU CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Projektowanie i produkcja mebli tapicerowanych i drewnianych
Sprzedaż produktów w trzech kategoriach jakości
Możliwość zakupu mebli z wystaw i modeli prototype
IMS SOFA, znana również jako Outlet Sofa, jest częścią międzynarodowej Grupy IMS, która wyróżnia się na rynku meblarskim w Europie. Organizacja specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz sprzedaży mebli tapicerowanych i drewnianych, które obejmują różne segmenty rynku. Outlet Sofa oferuje różnorodne kolekcje mebli, w tym narożniki, sofy, fotele oraz łóżka w konkurencyjnych cenach. W procesie produkcji i dystrybucji skupia się na meblach, które z różnych względów nie mogą być oferowane w standardowych kanałach sprzedaży. Klienci mogą wybierać spośród trzech kategorii jakości, w tym mebli nowych oraz tych z wystaw i ekspozycji, co pozwala im znaleźć produkty dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i budżetu. Outlet Sofa dba o wysoką jakość swoich produktów, oferując dwuletnią gwarancję na meble z kategorii A i B, co świadczy o ich solidności i niezawodności. Dodatkowo, wysoka satysfakcja klientów, wynosząca 99%, stanowi dowód na skuteczność ich oferty oraz zadowolenie z zakupów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IMS Sofa osiągnęła 92 213 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 839 444 zł. Pozostałe przychody to 373 677 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 571 096 zł.
Strata netto wyniosła 12 731 652 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9 987 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 213 120 zł w 2024 roku.
• 124 859 858 zł w 2023 roku.
• 154 946 581 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -984 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 731 652 zł w 2024 roku.
• -1 693 044 zł w 2023 roku.
• -3 755 405 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IMS Sofa wynosi 61 475 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 230 532 801 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 706 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 475 414 zł w 2024 roku.
• 83 239 905 zł w 2023 roku.
• 103 297 721 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IMS Sofa wynosi -12,83 mln zł.
EBITDA IMS Sofa wynosi -11,79 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 150 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 828 328 zł w
2024 roku.
• -1 651 289 zł w
2023 roku.
• -2 578 285 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 308 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -11 786 545 zł w
2024 roku.
• -512 608 zł w
2023 roku.
• -1 574 749 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IMS Sofa wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IMS Sofa wynosi 7,9%. To oznacza, że firma ma szansę 7,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,677% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,9% w 2024 roku.
• 2,51% w 2023 roku.
• 2,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IMS Sofa charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IMS Sofa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,67 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
108 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,67 mln zł w 2024 roku.
• 4,95 mln zł w 2023 roku.
• 6,2 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 429 245
zł.
Koszty operacyjne IMS Sofa wyniosły 104 667 772
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-476 726 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 429 245 zł w 2024 roku
• 32 490 687 zł w 2023 roku
• 30 683 923 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IMS Sofa wyniosła 34 333 101 zł.
a
ktywa trwałe to 12 473 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 859 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 333 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -25 198 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 531 384 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -857 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 333 101 zł w 2024 roku.
• 35 250 910 zł w 2023 roku.
• 41 018 725 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 192.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IMS Sofa wyniosły 59 531 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 333 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 173%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 806 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 531 384 zł w 2024 roku
• 47 717 541 zł w 2023 roku
• 51 792 312 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 173% w 2024 roku
• 135% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IMS Sofa wykazała przychody na poziomie 92 213 120 zł.
Organizacja zarobiła -12 134 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 597 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 731 652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 948 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 597 339 zł w 2024 roku
• 211 007 zł w 2023 roku
• 2015 zł w 2022 roku