ENTREGA SP. Z O.O. | KRS: 0000818666

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

2,4 mln

zysk

437 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ROGOŹNICA

Adres

, 104

Kod pocztowy

21-560

Rejestracja

2019-12-12

Rozpoczęcie działalności

2019-12-12

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK RÓWNIEŻ WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Naprawa i konserwacja maszyn Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Entrega osiągnęła 2 349 778 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 304 495 zł. Pozostałe przychody to 45 283 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 867 502 zł.

Zysk netto wyniósł 436 993 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 469 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 349 778 zł w 2024 roku.
• 2 430 714 zł w 2023 roku.
• 1 427 284 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 993 zł w 2024 roku.
• 721 271 zł w 2023 roku.
• 259 269 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

258953.61

79169.89

631654.98

109673.94

1427283.97

259269.42

2430713.85

721270.5

2349777.61

436992.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Entrega wynosi 4 526 773 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 212 283 zł a 6 465 507 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 905 355 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 526 773 zł w 2024 roku.
• 5 390 096 zł w 2023 roku.
• 2 190 552 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

66877.42

556192.72

1108378.46

89755.46

949554.53

1579137.45

201952.07

2190552.39

3629771.88

884537.81

5390095.71

10097787

1212282.52

4526772.68

6465506.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entrega wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Entrega charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 499 zł.

Koszty operacyjne Entrega wyniosły 1 735 911 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 900 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 499 zł w 2024 roku
• 165 128 zł w 2023 roku
• 66 372 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Entrega wyniosła 2 051 941 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 622 186 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 429 755 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 051 941 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 616 377 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 435 564 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 410 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 051 941 zł w 2024 roku.
• 1 730 027 zł w 2023 roku.
• 707 547 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

209436.38

332079.38

707547.26

1730027.15

2051940.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.89

0.43

0.31

0.33

0.92

0.24

0.17

0.37

0.96

0.2

0.18

0.42

0.61

0.33

0.3

0.21

0.27

0.25

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Entrega wyniosły 435 564 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 051 941 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 435 564 zł w 2024 roku
• 550 643 zł w 2023 roku
• 438 278 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

209436.38

120266.49

0.57

332079.38

212405.44

0.64

707547.26

438277.84

0.62

1730027.15

550643.4

0.32

2051940.9

435564.21

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Entrega wykazała przychody na poziomie 2 349 778 zł.

Organizacja zarobiła 481 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 087 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 993 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8817 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 087 zł w 2024 roku
• 72 195 zł w 2023 roku
• 26 031 zł w 2022 roku

Wartość

0

10197

11190

26031

72195

44087

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Entrega wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31009

0.00164

0.00029

0

0.72162

0.48658

0.50638

0.45218

0.91345

0.95179

0.89525

0.82856

0.78709

0.74922

0.56934

0.56718

0.50678

0.83648

0.89564

0.87758

0.83366

0.7602

0.78463

0.61381

0.62486

0.51184

0.82168

0.82478

0.86138

0.8215

0.78393

0.90273

0.65327

0.72521

0.31032

0.91701

0.92109

0.90591

0.7278

0.88912

0.84918

0.58216

0.70413

0.2349

0.86839

0.89734

0.78476

0.58062

0.8325

Powiązania

Z NATALIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2019

Z Natalia

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

12.12.2019

Z Natalia

Styczeń 1990

Osoba

Udziałowcy

Zdanowska Natalia posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Podobne organizacje do ENTREGA

	Organizacja	Numer KRS
1	PMW TRANS SP. Z O.O.	0000680049
2	NIEBIESKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000841330
3	MJM TSC JANIAK I SPÓŁKA SP. Z O.O.	0000961987
4	BETA LINE TRANS SP. Z O.O.	0000831480
5	TEAM PIECHOWICZ SP. Z O.O.	0000953639
6	TRANSBAU SP. Z O.O.	0000846934
7	KOMPLEX-AUTO SP. Z O.O.	0001004506
8	ANNA TOMKIEWICZ SP. Z O.O.	0000873148
9	PAKAT SP. Z O.O. SP. K.	0000368243
10	STANDART-VEST SP. Z O.O.	0000655747
11	AG MEGA-TRANS SP. Z O.O.	0000761391
12	MICZER SP. Z O.O.	0000719331
13	EKO-MIX RECYKLING SP. Z O.O.	0000794724
14	ZAKŁAD TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO "AUTOZAT" SP. Z O.O.	0000080983
15	TAKE TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000881065
16	OLAX GROUP SP. Z O.O.	0000697708
17	TRANSMAR II SP. Z O.O.	0000487116
18	EXPRESS LM SP. Z O.O.	0000639481
19	TSL RAF TRANS SP. Z O.O.	0000911386
20	LOG-AN SP. Z O.O.	0000627937
21	TRANS-MILK SP. Z O.O.	0000317752
22	MAZO SP. Z O.O.	0000499244
23	AHOLA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000276880
24	MAWI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000875686
25	UNIA TRANS II SP. Z O.O.	0000493287
26	WEST-EAST TRANS SP. Z O.O.	0000751297
27	JATEX SP. Z O.O. SP. K.	0000593828
28	INTERMAL SP. Z O.O.	0000922669
29	SMEX SP. Z O.O.	0000059160
30	CARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000983970

ENTREGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000818666 NIP 5372651127 REGON 385057935

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTREGA

ENTREGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000818666 NIP
5372651127 REGON
385057935