ENTREGA SP. Z O.O. | KRS: 0000818666

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

2,4 mln

zysk

721 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ROGOŹNICA

Adres

, 104

Kod pocztowy

21-560

Rejestracja

2019-12-12

Rozpoczęcie działalności

2019-12-12

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK RÓWNIEŻ WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Naprawa i konserwacja maszyn Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Entrega osiągnęła 2 430 714 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 428 356 zł. Pozostałe przychody to 2358 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 707 085 zł.

Zysk netto wyniósł 721 271 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 607 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 430 714 zł w 2023 roku.
• 1 427 284 zł w 2022 roku.
• 631 655 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 180 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 721 271 zł w 2023 roku.
• 259 269 zł w 2022 roku.
• 109 674 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

258953.61

79169.89

631654.98

109673.94

1427283.97

259269.42

2430713.85

721270.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Entrega wynosi 5 390 096 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 884 538 zł a 10 097 787 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 347 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 390 096 zł w 2023 roku.
• 2 190 552 zł w 2022 roku.
• 949 555 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

66877.42

556192.72

1108378.46

89755.46

949554.53

1579137.45

201952.07

2190552.39

3629771.88

884537.81

5390095.71

10097787

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entrega wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 128 zł.

Koszty operacyjne Entrega wyniosły 1 629 957 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 282 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 128 zł w 2023 roku
• 66 372 zł w 2022 roku
• 16 451 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Entrega wyniosła 1 730 027 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 542 056 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 187 971 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 730 027 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 179 384 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 550 643 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 432 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 730 027 zł w 2023 roku.
• 707 547 zł w 2022 roku.
• 332 079 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

209436.38

332079.38

707547.26

1730027.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.89

0.43

0.31

0.33

0.92

0.24

0.17

0.37

0.96

0.2

0.18

0.42

0.61

0.33

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Entrega wyniosły 550 643 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 730 027 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 550 643 zł w 2023 roku
• 438 278 zł w 2022 roku
• 212 405 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

209436.38

120266.49

0.57

332079.38

212405.44

0.64

707547.26

438277.84

0.62

1730027.15

550643.4

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Entrega wykazała przychody na poziomie 2 430 714 zł.

Organizacja zarobiła 793 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 72 195 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 721 271 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 049 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 195 zł w 2023 roku
• 26 031 zł w 2022 roku
• 11 190 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Entrega wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30994

0.00164

0.00029

0

0.72091

0.48577

0.50543

0.45191

0.9134

0.95191

0.89533

0.82833

0.78674

0.74825

0.5681

0.56585

0.50629

0.83643

0.89572

0.8772

0.83295

0.75957

0.78278

0.61094

0.62194

0.51087

0.82203

0.82534

0.86138

0.82149

0.78245

0.89553

0.62891

0.70677

0.30619

0.91814

0.92268

0.90602

0.72758

0.88091

Powiązania

Z NATALIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2019

Z Natalia

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

12.12.2019

Z Natalia

Styczeń 1990

Osoba

Udziałowcy

Zdanowska Natalia posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Podobne organizacje do ENTREGA

	Organizacja	Numer KRS
1	JURAND SP. Z O.O.	0000809607
2	AKUT SP. Z O.O.	0000897611
3	MTL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000953545
4	FOLSTRECZ SP. Z O.O.	0000939357
5	GREEN SILESIA SP. Z O.O.	0000900792
6	DOMENATOR SP. Z O.O.	0000960309
7	SOKÓŁ EVENTS SP. Z O.O.	0000759586
8	MICZER SP. Z O.O.	0000719331
9	SYLWEX SPEDITION SP. Z O.O.	0000664900
10	EKO-MIX RECYKLING SP. Z O.O.	0000794724
11	BŁASZCZYK SP. Z O.O.	0000835554
12	MATERLO SP. Z O.O.	0000774112
13	3K SP. Z O.O.	0000154714
14	BARIM SP. Z O.O.	0000525718
15	BARLEY SP. Z O.O.	0000701757
16	IWTRANS SP. Z O.O.	0000648035
17	NIEBIESKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000841330
18	JUPITER TRANSPORT SP. Z O.O.	0000937223
19	BUDOTRADER SP. Z O.O.	0000752000
20	GARMS GROUP SP. Z O.O.	0000784167
21	BW BREX SP. Z O.O.	0000910231
22	BESKID GROUP SP. Z O.O.	0000774412
23	MLT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000823465
24	TEAM PIECHOWICZ SP. Z O.O.	0000953639
25	MERS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000345930
26	CARGOBREST SP. Z O.O.	0000803756
27	QUALITY&QUANTITY SP. Z O.O.	0000913210
28	AMAKS-TRANS SP. Z O.O.	0000876217
29	CARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000983970
30	MARKAS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000988958

ENTREGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000818666 NIP 5372651127 REGON 385057935

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTREGA

ENTREGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000818666 NIP
5372651127 REGON
385057935