Organizacja Domus Vini osiągnęła 4 282 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 282 089 zł. Pozostałe przychody to 264 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 286 619 zł.
Strata netto wyniosła 4266 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 715 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 282 353 zł w 2022 roku. • 1 714 514 zł w 2021 roku. • 851 666 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
10 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4266 zł w 2022 roku. • 293 978 zł w 2021 roku. • 16 733 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Domus Vini wynosi 3 148 790 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 135 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 148 790 zł w
2022 roku. • 2 758 970 zł w
2021 roku. • 878 563 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domus Vini wynosi 114 tys. zł.
EBITDA Domus Vini wynosi 130 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 113 916 zł w
2022 roku. • 379 339 zł w
2021 roku. • 48 958 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 129 817 zł w
2022 roku. • 444 193 zł w
2021 roku. • 127 295 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Domus Vini wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2021 roku. • 2 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Domus Vini.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1222075. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[RDF/794783/25/645]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1222074. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[RDF/794783/25/244]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.08.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1202735. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[RDF/793072/25/323]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 246359. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[RDF/478228/23/878]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 246358. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[RDF/478228/23/477]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 246357. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[RDF/478228/23/76]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 958687. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[RDF/346604/21/137]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 958686. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[RDF/346603/21/425]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 958685. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[RDF/346603/21/24]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 620429. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[RDF/230973/20/921]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 620428. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[RDF/230972/20/209]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 620427. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[RDF/230972/20/808]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 577840. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
D 0000468068. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[RDF/136897/19/308]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 577839. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[RDF/136897/19/907]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 577838. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[RDF/136897/19/506]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1002704. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26712/18/295]
Rzuć okiemMSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. HUCULSKA
nr domu 7 kod pocztowy 30-413 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. FILARECKA nr domu 3 nr lokalu LU kod pocztowy 30-110 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 574830. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[RDF/417862/18/345]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 574829. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[RDF/417861/18/944]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 574828. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2013.
[RDF/417860/18/543]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 348766. DOMUS VINI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000468068. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 02.07.2013.
[KR.XI NS-REJ.KRS/31132/17/980]
MSiG 193/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
A
Poz. 307040. DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000468068.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.07.2013.
[KR.XI NS-REJ.KRS/27018/16/59]
Rzuć okiemMSiG 188/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina
KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica HUCULSKA nr domu 7 kod
pocztowy 30-143 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. HUCULSKA
nr domu 7 kod pocztowy 30-413 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Domus Vini nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domus Vini wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku. • 1,67% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Domus Vini charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Domus Vini wynosi 87 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 171 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 87 tys. zł w 2022 roku. • 36 tys. zł w 2021 roku. • 11 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 171 tys. zł w 2022 roku. • 141 tys. zł w 2021 roku. • 82 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
110 726 zł.
Koszty operacyjne Domus Vini wyniosły
4 168 172 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 125 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 110 726 zł w 2022 roku • 63 291 zł w 2021 roku • 48 477 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,7% w 2022 roku •
5,6% w 2021 roku •
6,1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domus Vini wyniosła 1 551 143 zł.
Aktywa trwałe to 520 129 zł.
Aktywa obrotowe to 1 031 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 551 143 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 701 149 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 849 994 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 205 125 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 144 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 551 143 zł sumy bilansowej i 701 149 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 923 967 zł sumy bilansowej i 705 415 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 961 393 zł sumy bilansowej i 411 437 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 356 567 zł (42%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
850 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
23%
61%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
192 tys. zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
522 tys. zł
61%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
135 tys. zł
16%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 61% (w 2017: 78%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Domus Vini wynosi 2,88 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,8 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,16 miesiąca.
gotówka od ręki: 57 tys. zł należności i inne: 947 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 28 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,88 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
2,88
płynność bieżąca
2,8
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,88 w 2022 roku • 1,74 w 2021 roku • 2,01 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Domus Vini: dług wobec banków i pożyczkodawców 521 652 zł, gotówka 56 645 zł. Do tego 25 700 zł zobowiązań wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 105 829 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,1 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 849 994 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych): 26 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł522 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców522 tys. zł
gotówka57 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 106 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,1 raza.
W latach 2019-2022 organizacja miała też od 25 tys. zł do 46 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 572 tys. zł • 2017: 306 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 1,1 raza • 2021: 8,3 raza • 2020: 1,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Domus Vini wynosi 63 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 46 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 555 313 zł, z czego 555 313 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza46 dni
firma płaci dostawcom 46 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
63 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 63 dni
17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 63 dni w 2022 roku • 63 dni w 2021 roku • 87 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Domus Vini wynoszą 3 299 741 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 389 360 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 633 762 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 92 382 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,4 mln zł · 72%
Usługi obce634 tys. zł · 19%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)92 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe74 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii38 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty38 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia18 tys. zł · <1%
Amortyzacja16 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,3 mln zł w 2022 roku • 1,1 mln zł w 2021 roku • 794 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Domus Vini wykazała przychody na poziomie 4 282 353 zł.
Organizacja zarobiła 4971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9237 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 4266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 185,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9237 zł w 2022 roku • 36 901 zł w 2021 roku • 4228 zł w 2020 roku
Organizacja Domus Vini wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 224 690,84
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów893 949,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 330 741,83
B. Koszty działalności operacyjnej3 299 741,37
I. Amortyzacja15 900,60
II. Zużycie materiałów i energii38 127,63
III. Usługi obce633 762,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)37 553,39
V. Wynagrodzenia92 381,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)18 344,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe74 311,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 389 359,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-75 050,53
D. Pozostałe przychody operacyjne1 057 397,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 057 397,77
E. Pozostałe koszty operacyjne868 431,05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne868 431,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)113 916,19
G. Przychody finansowe263,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)263,94
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe109 209,09
I. Odsetki, w tym: (+1)105 828,86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 380,23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 971,04
J. Podatek dochodowy9 237,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-4 265,96
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Domus Vini składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 139 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 751 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+139
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+25 mies. 1 dzień04-08-2025
2021
+5 mies. 20 dni03-04-2023
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−2 mies. 12 dni04-08-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Radwan Rafał posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 31.03.2015) są: • Radwan Rafał (50% udziałów) • Klimkiewicz Marcin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.07.2013 do 31.03.2015: • Radwan Rafał (33% udziałów) • Klimkiewicz Marcin (33% udziałów) • Ganew Ákos (33% udziałów)
