Angażowanie się w rozwój oraz partnerstwo z klientami.
T-WOOD to firma specjalizująca się w produkcji oraz dostawach palet, która stawia na wartości takie jak uczciwość, odwaga, doskonałość i partnerstwo w relacjach biznesowych. Zespół firmy aktywnie poszukuje możliwości rozwoju, zapewniając jednocześnie wysoką jakość swoich produktów i usług. W ramach swojej oferty, T-WOOD zajmuje się zarówno produkcją nowych palet, jak i ich dostawą, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla swoich klientów. Firma kładzie duży nacisk na odpowiedzialność za podejmowane działania oraz transparentność w komunikacji, co wyróżnia ją na tle konkurencji. T-WOOD angażuje się w doskonalenie procesów produkcyjnych, co ma na celu nie tylko spełnienie, ale i przewyższenie oczekiwań klientów. Działa w sposób, który respektuje interesy wszystkich partnerów biznesowych, co świadczy o ich umiejętności budowania długoterminowych relacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aristo osiągnęła 977 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 308 zł. Pozostałe przychody to 782 608 zł.
Całkowite koszty wyniosły -123 265 zł.
Zysk netto wyniósł 318 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 195 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 977 916 zł w 2024 roku.
• 856 232 zł w 2023 roku.
• 8 884 544 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 573 zł w 2024 roku.
• -209 610 zł w 2023 roku.
• 761 666 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aristo wynosi -41 tys. zł.
EBITDA Aristo wynosi 4 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aristo wynosi 7 994 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 466 873 zł a 32 366 280 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 598 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 994 912 zł w 2024 roku.
• 6 400 569 zł w 2023 roku.
• 14 956 648 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aristo wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,166% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2024 roku.
• 1,11% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aristo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 067
zł.
Koszty operacyjne Aristo wyniosły 236 584
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 067 zł w 2024 roku
• 45 108 zł w 2023 roku
• 392 604 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aristo wyniosła 23 348 771 zł.
a
ktywa trwałe to 21 437 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 911 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 348 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 091 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 257 201 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 669 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 348 771 zł w 2024 roku.
• 15 502 273 zł w 2023 roku.
• 18 151 459 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aristo wyniosły 15 257 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 348 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 051 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 257 201 zł w 2024 roku
• 7 729 276 zł w 2023 roku
• 10 168 852 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aristo wykazała przychody na poziomie 977 916 zł.
Organizacja zarobiła 318 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku