Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KG XXXIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000486793 NIP
5252572483 REGON
146985190

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

8,3 mln

zysk

278 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WYSZKÓW

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 26

Kod pocztowy

07-200

Rejestracja

2013-11-21

Rozpoczęcie działalności

2013-11-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KG XXXIV osiągnęła 8 291 573 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 291 573 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 013 947 zł.

Zysk netto wyniósł 277 626 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 331 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 291 573 zł w 2024 roku.
• 9 004 622 zł w 2023 roku.
• 12 627 325 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 626 zł w 2024 roku.
• -220 229 zł w 2023 roku.
• 48 913 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5967613.52

128206.65

6526077.51

104662.32

7009424.11

-54216.84

10632773.98

30543.01

11217315.37

-105841.82

12627324.5

48913.13

9004622.47

-220228.51

8291573.1

277626.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KG XXXIV wynosi 321 tys. zł.

EBITDA KG XXXIV wynosi 334 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 320 884 zł w 2024 roku.
• -201 831 zł w 2023 roku.
• 69 656 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 334 367 zł w 2024 roku.
• -155 185 zł w 2023 roku.
• 81 048 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KG XXXIV wynosi 6 808 042 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 169 821 zł a 20 728 933 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 329 749 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 808 042 zł w 2024 roku.
• 6 003 082 zł w 2023 roku.
• 8 613 869 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8562.77

4499798.38

14919033.8

87059.5

4856427.13

16315193.77

0

4672949.41

17523560.28

12536.63

7223224.66

26581934.95

0

7478210.25

28043288.42

0

8613868.85

31568311.25

0

6003081.65

22511556.18

169821.49

6808042.29

20728932.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KG XXXIV wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 1,04% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KG XXXIV charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 181 436 zł.

Koszty operacyjne KG XXXIV wyniosły 7 970 689 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 357 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 181 436 zł w 2024 roku
• 1 369 417 zł w 2023 roku
• 1 610 627 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KG XXXIV wyniosła 1 101 914 zł.

a

ktywa trwałe to 2915 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 099 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 101 914 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 226 429 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 875 486 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 101 914 zł w 2024 roku.
• 650 627 zł w 2023 roku.
• 1 102 502 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

501976.57

554734.61

910358.39

958455.03

955335.36

1102501.62

650627.22

1101914.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 123%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -142.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

11.23

0.02

0.02

0.19

0.9

0.02

0.02

-0.06

2.99

-0.01

-0.01

0.03

1.83

0

0

-0.11

1.19

-0.01

-0.01

0.04

-1.22

0.01

0

-0.34

0.85

-0.02

-0.02

0.25

1.23

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KG XXXIV wyniosły 875 486 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 101 914 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 875 486 zł w 2024 roku
• 911 069 zł w 2023 roku
• 1 142 715 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 140% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

501976.57

490559.55

0.98

554734.61

438655.27

0.79

910358.39

928495.89

1.02

958455.03

941739.52

0.98

955335.36

1044461.67

1.09

1102501.62

1142714.8

1.04

650627.22

911068.91

1.4

1101914.38

875485.72

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KG XXXIV wykazała przychody na poziomie 8 291 573 zł.

Organizacja zarobiła 292 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 888 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 626 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 137 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 888 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

13931

31841

0

5069

0

0

14888

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja KG XXXIV wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75598

0.56503

0.36444

0.78557

0.66417

0.6283

0.90545

0.99418

0.74258

0.70937

0.59569

0.41053

0.6738

0.63644

0.5985

0.83415

0.89752

0.801

0.14053

0.6198

0.49948

0.80988

0.21682

0.21622

0.20363

0.97621

0

0.54867

0.70018

0.50035

0.7979

0.27671

0.27778

0.49796

0.96536

0.65513

0.10146

0.71171

0.49967

0.83925

0.21955

0.22327

0.16407

0.94208

0

0.52331

0.70348

0.51215

0.83837

0.2303

0.31295

0.48502

0.03046

0.05791

0.62246

0.39621

0.90158

0.17512

0.17548

0.07244

0.88225

0

0.72847

0.56986

0.44501

0.75555

0.64896

0.68107

0.85954

0.9574

0.64899

Powiązania

M GRZEGORZ - wspólnik

M JAROSŁAW - wspólnik

M MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2013

12.09.2014

Organizacja

wspólnik

12.09.2014

27.01.2015

Wrzesień 1992

Osoba

wspólnik

27.01.2015

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

27.01.2015

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

27.01.2015

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

21.11.2013

12.09.2014

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

12.09.2014

27.01.2015

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

31.08.2018

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

12.09.2014

31.08.2018

Kwiecień 1992

Osoba

Udziałowcy

Matusik Mateusz posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Matusik Jarosław posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Matusik Grzegorz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.01.2015 jest Matusik Mateusz kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2014 do 27.01.2015 był Czarnowicz Robert kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.11.2013 do 12.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Gk Capital . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KG XXXIV

	Organizacja	Numer KRS
1	JUWET JTR SP. Z O.O. SP. K.	0000757574
2	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W FAJSŁAWICACH	0000132489
3	GREENEX BIS SP. Z O.O.	0000258481
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GŁUCHOWIE	0000177444
5	KOPYRA SP. Z O.O.	0000906002
6	TEAM BARTOSZUK SP. Z O.O. SP. K.	0000758938
7	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "LUBRAPOL"	0000050091
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TARNOGRODZIE	0000123073
9	SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY "GA-GA" J.GLIŃSKI,	0000099283
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000125995
11	GRAMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000851501
12	"WITAMINA" JANINA TRZĘSOWSKA, PAWEŁ TRZĘSOWSKI, MAŁGORZATA	0000007799
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZEBRZYDOWICACH	0000124233
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KAMIONCE	0000189558
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA W CZARNEJ	0000124897
16	BEMATEX SP. Z O.O.	0000139178
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁAPANOWIE	0000175604
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "EWA I DARIUSZ"	0000836267
19	DŻINN MARKET SP. Z O.O. SP. K.	0000593638
20	SPÓŁDZIELNIA "LEŚNIANKA" W LIKWIDACJI	0000067985
21	MLECZARENKA SP. Z O.O. SP. K.	0000732642
22	NOWY ŚWIAT SP. Z O.O. SP. K.	0000768144
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000066232
24	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NISKU	0000115249
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000025005
26	MORGAN SP. Z O.O.	0000577749
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000073045
28	KA-MA SP. Z O.O.	0000741387
29	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA W SADKACH	0000068113
30	VATRAX SP. Z O.O.	0000622467