MORGAN SP. Z O.O. | KRS: 0000577749

Podsumowanie

aktywa

885 tys.

przychód

8 mln

zysk

-30 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. MIKOŁOWSKA, 66A

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2015-10-07

Rozpoczęcie działalności

2015-10-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU , NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WE WSZYTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST PRZY ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA LUB CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCEJ O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja lodów Przygotowywanie i podawanie napojów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morgan osiągnęła 7 984 720 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 984 720 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 014 669 zł.

Strata netto wyniosła 29 948 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 386 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 984 720 zł w 2024 roku.
• 8 484 999 zł w 2023 roku.
• 9 186 398 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 948 zł w 2024 roku.
• 73 731 zł w 2023 roku.
• 118 114 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5278316.52

18099.58

5849088.64

15539.83

6374510.99

96742.81

6197436.56

-120459.57

7972958.79

-131875.41

9186397.91

118114.38

8484998.85

73731.38

7984720.4

-29948.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morgan wynosi -13 tys. zł.

EBITDA Morgan wynosi -6 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 577 zł w 2024 roku.
• 95 298 zł w 2023 roku.
• 119 229 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6191 zł w 2024 roku.
• 97 441 zł w 2023 roku.
• 145 820 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morgan wynosi 5 453 033 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 961 801 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 453 033 zł w 2024 roku.
• 6 103 938 zł w 2023 roku.
• 6 596 723 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3591276

13195791.3

0

3961551.75

14622721.6

56468.51

4693113.75

15936277.48

0

4131624.37

15493591.4

0

5315305.86

19932396.98

0

6596722.79

22965994.77

152346.88

6103938.3

21212497.13

0

5453032.74

19961801

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morgan wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Morgan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 388 602 zł.

Koszty operacyjne Morgan wyniosły 7 997 297 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 102 766 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 388 602 zł w 2024 roku
• 1 294 105 zł w 2023 roku
• 1 377 946 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morgan wyniosła 884 585 zł.

a

ktywa trwałe to 29 415 zł.

a

ktywa obrotowe to 855 171 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 884 585 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 173 181 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 711 404 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 884 585 zł w 2024 roku.
• 832 356 zł w 2023 roku.
• 815 798 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

429745.03

520550.08

557086.36

733745.83

811990.19

815798.45

832356.24

884585.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.49

0

0.03

-0.72

0

0.17

1.28

0.02

-0.16

2.67

-0.02

-0.16

0.74

-0.02

0.14

-2

0.01

0.09

0.36

0.01

-0.03

-0.17

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morgan wyniosły 711 404 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 884 585 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 711 404 zł w 2024 roku
• 629 227 zł w 2023 roku
• 874 728 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

429745.03

466736.32

1.09

520550.08

542001.54

1.04

557086.36

481795.01

0.86

733745.83

778914.05

1.06

811990.19

989033.82

1.22

815798.45

874727.7

1.07

832356.24

629227.06

0.76

884585.36

711404.29

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morgan wykazała przychody na poziomie 7 984 720 zł.

Organizacja zarobiła -17 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 243 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 948 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -69% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1450 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 243 zł w 2024 roku
• 20 754 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2096

2271

22391

0

20754

12243

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Morgan wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58378

0.54462

0.3413

0.82728

0.32412

0.32182

0.63501

0.07443

0.60703

0.55388

0.57378

0.3986

0.79082

0.30554

0.30651

0.5731

0.05219

0.61733

0.66494

0.6033

0.41329

0.73765

0.57988

0.53575

0.77675

0.94721

0.77009

0.09803

0.59642

0.45256

0.82223

0.20284

0.20703

0.14005

0.97877

0

0.08619

0.63813

0.47022

0.86379

0.19635

0.19803

0.13618

0.86412

0

0.60598

0.64244

0.45646

0.84588

0.34763

0.31266

0.69105

0.02222

0

0.54721

0.60807

0.42969

0.73638

0.35412

0.32331

0.59781

0.71418

0.67042

0.23913

0.56158

0.39783

0.76005

0.30648

0.30116

0.2726

0.12433

0.63415

Powiązania

K SZYMAŃSKA ANNA - wspólnik, prokurent

S PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2015

K Szymańska Anna

Październik 1976

Osoba

wspólnik

07.10.2015

S Paweł

Kwiecień 1974

Osoba

prokurent

07.10.2015

K Szymańska Anna

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

07.10.2015

S Paweł

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Kulczyk Szymańska Anna posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szymański Paweł posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MORGAN

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA LEŚNIANKA	0000067985
2	DŻINN MARKET SP. Z O.O. SP. K.	0000593638
3	MLECZARENKA SP. Z O.O. SP. K.	0000732642
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA " W TERESPOLU	0000130708
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DOMASZKOWIE	0000081106
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DORUCHOWIE	0000031642
7	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W FAJSŁAWICACH	0000132489
8	DELIKATESY CHILI SP. Z O.O.	0000594560
9	GRAMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000851501
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000125995
11	PARTNER RYBCZYK SP. K.	0000511349
12	DOMINIK 34 SP. Z O.O.	0000932523
13	FABIO MARKET SP. Z O.O.	0000943412
14	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NISKU	0000115249
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KAMIONCE	0000189558
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000127134
17	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NYSIE	0000063097
18	BP SERVICE CENTER EWA CZAJKOWSKA I JANUSZ CZAJKOWSKI	0000017085
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000050765
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000153667
21	KOPYRA SP. Z O.O.	0000906002
22	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPÓJNIA" W MŁAWIE	0000141429
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000152158
24	SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY "GA-GA" J.GLIŃSKI,	0000099283
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KRZESZOWIE	0000127789
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GŁUCHOWIE	0000177444
27	NOWY ŚWIAT SP. Z O.O. SP. K.	0000768144
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CEGŁOWIE	0000050657
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA W CZARNEJ	0000124897
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TRZEBINI	0000067269

MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577749 NIP 6462939335 REGON 362690671

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORGAN

MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000577749 NIP
6462939335 REGON
362690671