SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU , NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WE WSZYTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST PRZY ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA LUB CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCEJ O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM.
Organizacja Morgan osiągnęła 8 028 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 028 355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 018 056 zł.
Zysk netto wyniósł 10 299 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
228 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 028 355 zł w 2025 roku. • 7 984 720 zł w 2024 roku. • 8 484 999 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
31 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 299 zł w 2025 roku. • -29 948 zł w 2024 roku. • 73 731 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Morgan wynosi 5 029 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 649 zł a 18 250 541 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
345 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 029 400 zł w
2025 roku. • 4 958 466 zł w
2024 roku. • 5 720 102 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morgan wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Morgan wynosi 94 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 28 504 zł w
2025 roku. • -12 577 zł w
2024 roku. • 95 298 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 93 761 zł w
2025 roku. • -6191 zł w
2024 roku. • 97 441 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Morgan mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2025 roku. • 12 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Morgan.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 czerwca 2025 (MSiG nr 123/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 579879. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/733156/25/650]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 579878. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/733155/25/938]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 571711. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/615113/24/63]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 571710. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/615113/24/662]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 701224. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/515794/23/306]
MSiG 143/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 701223. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/515793/23/594]
MSiG 143/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 13917. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.10.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/33502/22/549]
Rzuć okiemMSiG 5/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.09.2022R. REP.A NR 4212/2022, NOTARIUSZ
DARIUSZ CELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
BENIAMIN SKABA, DARIUSZ CELIŃSKI, SYLWIA
JANKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA W TYCHACH
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 49; ZMIENIONO: §3 UST.1
UMOWY;
Poz. 1080633. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/447221/22/807]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1080632. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/447221/22/406]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1034276. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/353751/21/200]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1034275. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/353751/21/799]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 915746. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/255417/20/221]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 915745. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/255417/20/820]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 915744. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/255417/20/419]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 330538. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/12094/20/644]
Rzuć okiemMSiG 119/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.06.2020R. REP.A NR 2218/2020, NOTARIUSZ
JULITA POLAK-SKAWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH AL.NIEPODLEGŁOŚCI 55;
ZMIENIONO: §3 UST.1 UMOWY;
Poz. 683855. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/147350/19/176]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 683854. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/147350/19/775]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 956232. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/782021/18/756]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 956231. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/782020/18/355]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 956230. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/782019/18/643]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 419833. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/44087/17/709]
MSiG 224/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2017 okres OD
07.10.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 07.10.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 07.10.2015 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Morgan nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morgan wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2025 roku. • 2,23% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Morgan charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Morgan wynosi 109 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 321 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 321 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 109 tys. zł w 2025 roku. • 106 tys. zł w 2024 roku. • 122 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2025 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 321 tys. zł w 2025 roku. • 319 tys. zł w 2024 roku. • 339 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 376 287 zł.
Koszty operacyjne Morgan wyniosły
7 999 850 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 376 287 zł w 2025 roku • 1 388 602 zł w 2024 roku • 1 294 105 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,2% w 2025 roku •
17,4% w 2024 roku •
15,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morgan wyniosła 926 694 zł.
Aktywa trwałe to 49 078 zł.
Aktywa obrotowe to 877 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 926 694 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 183 480 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 743 214 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 169 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 9825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 926 694 zł sumy bilansowej i 183 480 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 884 585 zł sumy bilansowej i 173 181 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 832 356 zł sumy bilansowej i 203 129 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,61%.
Marża operacyjna wyniosła 0,36%.
Marża netto wyniosła 0,13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morgan wyniosły 743 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 926 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 743 214 zł w 2025 roku • 711 404 zł w 2024 roku • 629 227 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2025 roku • 80% w 2024 roku • 76% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Morgan ma 743 214 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 470 549 zł (63%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 103 000 zł (14%).
Pozostali, 169 665 zł (23%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Zobowiązania razem
743 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
63%
14%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
471 tys. zł
63%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
103 tys. zł
14%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
170 tys. zł
23%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 63% (w 2017: 76%).
W latach 2017-2019 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020-2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Morgan wynosi 1,18 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,71 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 19 tys. zł należności i inne: 507 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 352 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,18 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,18
płynność bieżąca
0,71
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,18 w 2025 roku • 1,2 w 2024 roku • 1,32 w 2023 roku
W latach
2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Morgan od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 103 000 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 18 866 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 4651 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)103 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)19 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,1 raza.
W roku 2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 166 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 6,1 raza • 2024: strata operacyjna • 2023: 117,3 raza
W latach 2020-2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Morgan wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 22 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 140 321 zł, z czego 140 321 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
6 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6 dni
21 dni
bez amortyzacji22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2025 roku • 7 dni w 2024 roku • 8 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Morgan wynoszą 7 937 513 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 149 788 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 516 079 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 226 499 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,9 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 14%
Usługi obce516 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia226 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii214 tys. zł · 3%
Amortyzacja65 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,9 mln zł w 2025 roku • 8 mln zł w 2024 roku • 8,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Morgan wykazała przychody na poziomie 8 028 355 zł.
Organizacja zarobiła 23 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 555 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 56,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 555 zł w 2025 roku • 12 243 zł w 2024 roku • 20 754 zł w 2023 roku
Organizacja Morgan wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy18 z 20 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi7 976 574,46
I. Przychody netto ze sprzedaży7 976 574,46
B. Koszty działalności operacyjnej7 937 512,54
I. Amortyzacja65 256,58
II. Zużycie materiałów i energii214 378,40
III. Usługi obce516 079,48
IV. Wynagrodzenia1 149 787,75
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)226 499,46
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)5 765 510,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)39 061,92
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:51 780,24
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych50 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:62 337,67
G. Koszty finansowe, w tym:4 650,51
I. Odsetki, w tym:4 650,51
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)23 853,98
I. Podatek dochodowy13 555,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)10 298,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Morgan składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
−1 mies. 2 dni13-06-2025
2023
−1 mies.15-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
+1 mies. 2 dni16-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Szymański Paweł posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
