MORGAN SP. Z O.O. | KRS: 0000577749

Podsumowanie

aktywa

885 tys.

przychód

8 mln

zysk

-30 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. MIKOŁOWSKA, 66A

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2015-10-07

Rozpoczęcie działalności

2015-10-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU , NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WE WSZYTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST PRZY ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA LUB CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCEJ O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przygotowywanie i podawanie napojów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Produkcja lodów Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morgan osiągnęła 7 984 720 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 984 720 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 014 669 zł.

Strata netto wyniosła 29 948 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 386 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 984 720 zł w 2024 roku.
• 8 484 999 zł w 2023 roku.
• 9 186 398 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 948 zł w 2024 roku.
• 73 731 zł w 2023 roku.
• 118 114 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5278316.52

18099.58

5849088.64

15539.83

6374510.99

96742.81

6197436.56

-120459.57

7972958.79

-131875.41

9186397.91

118114.38

8484998.85

73731.38

7984720.4

-29948.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morgan wynosi -13 tys. zł.

EBITDA Morgan wynosi -6 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 577 zł w 2024 roku.
• 95 298 zł w 2023 roku.
• 119 229 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6191 zł w 2024 roku.
• 97 441 zł w 2023 roku.
• 145 820 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morgan wynosi 5 453 033 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 961 801 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 453 033 zł w 2024 roku.
• 6 103 938 zł w 2023 roku.
• 6 596 723 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3591276

13195791.3

0

3961551.75

14622721.6

56468.51

4693113.75

15936277.48

0

4131624.37

15493591.4

0

5315305.86

19932396.98

0

6596722.79

22965994.77

152346.88

6103938.3

21212497.13

0

5453032.74

19961801

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morgan wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 388 602 zł.

Koszty operacyjne Morgan wyniosły 7 997 297 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 102 766 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 388 602 zł w 2024 roku
• 1 294 105 zł w 2023 roku
• 1 377 946 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morgan wyniosła 884 585 zł.

a

ktywa trwałe to 29 415 zł.

a

ktywa obrotowe to 855 171 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 884 585 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 173 181 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 711 404 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 884 585 zł w 2024 roku.
• 832 356 zł w 2023 roku.
• 815 798 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

429745.03

520550.08

557086.36

733745.83

811990.19

815798.45

832356.24

884585.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.49

0

0.03

-0.72

0

0.17

1.28

0.02

-0.16

2.67

-0.02

-0.16

0.74

-0.02

0.14

-2

0.01

0.09

0.36

0.01

-0.03

-0.17

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morgan wyniosły 711 404 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 884 585 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 711 404 zł w 2024 roku
• 629 227 zł w 2023 roku
• 874 728 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

429745.03

466736.32

1.09

520550.08

542001.54

1.04

557086.36

481795.01

0.86

733745.83

778914.05

1.06

811990.19

989033.82

1.22

815798.45

874727.7

1.07

832356.24

629227.06

0.76

884585.36

711404.29

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morgan wykazała przychody na poziomie 7 984 720 zł.

Organizacja zarobiła -17 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 243 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 948 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -69% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1450 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 243 zł w 2024 roku
• 20 754 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2096

2271

22391

0

20754

12243

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Morgan wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58291

0.54407

0.34093

0.8279

0.3224

0.32021

0.63456

0.0741

0.60594

0.55321

0.57346

0.39782

0.79104

0.30495

0.3059

0.57316

0.05223

0.61733

0.66436

0.60287

0.41227

0.7381

0.57953

0.53534

0.77642

0.94753

0.76991

0.0983

0.59541

0.45104

0.82278

0.20259

0.20678

0.13989

0.97875

0

0.08651

0.63804

0.46927

0.8637

0.19718

0.19803

0.13631

0.86477

0

0.60417

0.64065

0.45313

0.84746

0.34809

0.31329

0.68905

0.02236

0

0.52793

0.59368

0.40757

0.74305

0.35267

0.32248

0.59396

0.71704

0.65512

0.20457

0.5913

0.41757

0.79438

0.29167

0.29004

0.2551

0.11389

0.65775

Powiązania

K SZYMAŃSKA ANNA - prokurent, wspólnik

S PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2015

K Szymańska Anna

Październik 1976

Osoba

wspólnik

07.10.2015

S Paweł

Kwiecień 1974

Osoba

prokurent

07.10.2015

K Szymańska Anna

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

07.10.2015

S Paweł

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Kulczyk Szymańska Anna posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szymański Paweł posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do MORGAN

	Organizacja	Numer KRS
1	MLECZARENKA SP. Z O.O. SP. K.	0000732642
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" LUBIEWO Z SIEDZIBĄ	0000071421
3	DŻINN MARKET SP. Z O.O. SP. K.	0000593638
4	JTR SP. Z O.O. SP. K.	0000768135
5	SPÓŁDZIELNIA LEŚNIANKA	0000067985
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NOWOTAŃCU	0000134171
7	GREENEX BIS SP. Z O.O.	0000258481
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DORUCHOWIE	0000031642
9	"SPOŁEM" ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000074135
10	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ŁĄCZNOŚĆ" W TOMASZOWIE	0000142300
11	GRAMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000851501
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GŁUCHOWIE	0000177444
13	MARKET JTR SP. Z O.O. SP. K.	0000765623
14	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W FAJSŁAWICACH	0000132489
15	DELIKATESY CHILI SP. Z O.O.	0000594560
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "EWA I DARIUSZ"	0000836267
17	CENTRUM SP. Z O.O.	0000828771
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000153260
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA " W TERESPOLU	0000130708
20	SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY "GA-GA" J.GLIŃSKI,	0000099283
21	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NYSIE	0000063097
22	AGAT "FH" SP. Z O.O. SP. K.	0000818012
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KRZESZOWIE	0000127789
24	DELIKATESY KRÓL II SP. Z O.O. SP. K.	0000709538
25	TEAM BARTOSZUK SP. Z O.O. SP. K.	0000758938
26	PARTNER RYBCZYK SP. K.	0000511349
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000153667
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TRZEBINI	0000067269
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" GILOWICE-ŁĘKAWICA	0000072446
30	WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W CZERNIKOWIE	0000083000

MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577749 NIP 6462939335 REGON 362690671

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORGAN

MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000577749 NIP
6462939335 REGON
362690671