MARCELO SP. Z O.O. | KRS: 0000814640

Podsumowanie

aktywa

448 tys.

przychód

724 tys.

zysk

72 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BRODNICA

Adres

UL. MOSTOWA, 14

Kod pocztowy

87-300

Rejestracja

2019-11-19

Rozpoczęcie działalności

2019-11-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

als@vp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marcelo osiągnęła 724 052 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 724 052 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 652 365 zł.

Zysk netto wyniósł 71 687 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 144 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 724 052 zł w 2023 roku.
• 635 087 zł w 2022 roku.
• 612 354 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 687 zł w 2023 roku.
• 149 548 zł w 2022 roku.
• 203 432 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

45801.03

30077.48

612443.8

227495.13

612353.68

203432.32

635086.81

149547.57

724052.3

71687.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marcelo wynosi 79 tys. zł.

EBITDA Marcelo wynosi 93 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marcelo wynosi 1 091 700 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 322 250 zł a 1 810 131 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 091 700 zł w 2023 roku.
• 1 483 246 zł w 2022 roku.
• 1 571 469 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

26308.11

177152.05

421084.72

196929.46

1515205.84

3184931.82

349503.7

1571468.76

2848052.48

461664.38

1483245.86

2462210

322250.21

1091699.94

1810130.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marcelo wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marcelo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marcelo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marcelo wynosi 52 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 111 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 111 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
• 54 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.
• 115 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 999 zł.

Koszty operacyjne Marcelo wyniosły 645 275 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9600 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 999 zł w 2023 roku
• 43 134 zł w 2022 roku
• 10 940 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marcelo wyniosła 448 326 zł.

a

ktywa trwałe to 113 318 zł.

a

ktywa obrotowe to 335 008 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 448 326 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 429 667 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 659 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 448 326 zł w 2023 roku.
• 643 789 zł w 2022 roku.
• 563 248 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

72298.48

406335.92

563247.87

643789.38

448326.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.42

0.86

0.72

0.66

0.56

0.87

0.4

0.37

0.36

0.44

0.35

0.33

0.23

0.24

0.16

0.17

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marcelo wyniosły 18 659 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 448 326 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 659 zł w 2023 roku
• 28 237 zł w 2022 roku
• 97 243 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

72298.48

37221

0.51

406335.92

143763.31

0.35

563247.87

97242.94

0.17

643789.38

28236.88

0.04

448326.26

18659.32

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marcelo wykazała przychody na poziomie 724 052 zł.

Organizacja zarobiła 78 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7090 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 687 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1418 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7090 zł w 2023 roku
• 3646 zł w 2022 roku
• 13 366 zł w 2021 roku

Wartość

0

2975

22271

13366

3646

7090

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Marcelo wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31563

0.00111

0.00064

0

0.70417

0.38059

0.39174

0.39103

0.97364

0.98453

0.93825

0.82629

0.73471

0.82293

0.56857

0.59312

0.3175

0.93034

0.94554

0.95229

0.82079

0.8476

0.80861

0.56706

0.6368

0.21867

0.92807

0.93803

0.89266

0.64916

0.77652

0.7286

0.52278

0.61582

0.13435

0.87441

0.86013

0.7642

0.49007

0.61442

0.67962

0.49447

0.52095

0.12305

0.72802

0.7286

0.48849

0.67958

Powiązania

Ł ANDRZEJ - wspólnik

Ł SYLWIA - reprezentacja, wspólnik

C IRENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2019

Ł Sylwia

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

19.11.2019

Ł Andrzej

Luty 1981

Osoba

wspólnik

19.11.2019

C Irena

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

19.11.2019

Ł Sylwia

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Łużyńska Sylwia posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Łużyński Andrzej posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Czepek Irena posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do MARCELO

	Organizacja	Numer KRS
1	MARTINO SP. Z O.O.	0000929954
2	NIKO-AUTO-TRANS SP. Z O.O.	0000758178
3	PABLO TEAM SP. Z O.O.	0000707035
4	EXPRESS LOGISTIK PL SP. Z O.O.	0000737437
5	DADESH TRANS SP. Z O.O.	0000876424
6	RJK SP. Z O.O.	0000565867
7	2MA SP. Z O.O.	0000697062
8	AURA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000843924
9	GALMS-TRANS SP. Z O.O.	0000663729
10	ADPOL GROUP SP. Z O.O.	0000623944
11	KOWAND SP. Z O.O.	0000812243
12	INDECTO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000575662
13	BORDO SP. Z O.O.	0000754080
14	SKORPION K&K SP. Z O.O.	0000372431
15	DARPOL SP. Z O.O.	0000775782
16	MIRA SP. Z O.O.	0000879101
17	BRE TRANS SP. Z O.O.	0000776782
18	TVP TRANS SP. Z O.O.	0000870733
19	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA GORALCZYK SP. Z O.O.	0000762081
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GLOBAL SP. Z O.O.	0000406710
21	VECTIO TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000651700
22	C&P LOGISTICS SP. Z O.O.	0000933001
23	BESKIDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-BUDOWLANE	0000143464
24	ALLCARTRANS SP. Z O.O.	0000751776
25	PALBET SP. Z O.O.	0000517124
26	AGROTRANS SP. Z O.O.	0000572650
27	TRETRANS SP. Z O.O.	0000824991
28	EUROPA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000532010
29	ADS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000686321
30	WILH TRANS SP. Z O.O.	0000783978

MARCELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000814640 NIP 8741797332 REGON 384892972

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARCELO

MARCELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000814640 NIP
8741797332 REGON
384892972