SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Bordo osiągnęła 839 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 839 442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 793 400 zł.
Zysk netto wyniósł 46 043 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
31 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 839 442 zł w 2024 roku. • 798 707 zł w 2023 roku. • 775 604 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
22 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 46 043 zł w 2024 roku. • 59 859 zł w 2023 roku. • 90 776 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bordo wynosi 1 007 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
276 198 zł a 2 062 308 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
18 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 007 132 zł w
2024 roku. • 986 603 zł w
2023 roku. • 1 045 019 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bordo wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Bordo wynosi 84 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 75 696 zł w
2024 roku. • 97 009 zł w
2023 roku. • 108 702 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 83 571 zł w
2024 roku. • 103 571 zł w
2023 roku. • 144 702 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bordo wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bordo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1220822. BORDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000754080. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/794789/25/769]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1220821. BORDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000754080. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/794788/25/57]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1220820. BORDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000754080. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/794788/25/656]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.08.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 228315. BORDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000754080. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/588454/24/10]
MSiG 69/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 228314. BORDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000754080. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/588454/24/609]
MSiG 69/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 228313. BORDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000754080. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/588454/24/208]
MSiG 69/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 3877. BORDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000754080. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/574850/23/503]
MSiG 2/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 3876. BORDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000754080. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/574850/23/102]
MSiG 2/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 3875. BORDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000754080. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/574849/23/499]
MSiG 2/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 62729. BORDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000754080. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/367753/22/146]
MSiG 30/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 62728. BORDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000754080. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/367753/22/745]
MSiG 30/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 523586. BORDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000754080. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/223859/20/332]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 523585. BORDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000754080. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[RDF/223859/20/931]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2020 okres OD
31.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 1094454. BORDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000754080. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2018.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9676/18/923]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BORDO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ
ulica UL. ORLA nr domu 29 kod pocztowy 85-158
poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA
24.09.2018R., NOTARIUSZ MONIKA GUTMAŃSKA-PAWŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY UL. WEŁNIANY RYNEK 2, REPERTORIUM
A NR 9616/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZATKOWSKI 2. KRZYSZTOF SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.900 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE,
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZATKOWSKI 2. KRZYSZTOF SŁAWOMIR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 33
1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ
2 2. 45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 20 Z KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 45 3 SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA
REALIZOWANA NA ZLECENIE 6 2. 49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 7 2. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
8 2. 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW 9 2. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
Ł
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bordo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bordo wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bordo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bordo wynosi 47 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 129 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 129 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 47 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku. • 36 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 129 tys. zł w 2024 roku. • 91 tys. zł w 2023 roku. • 74 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
130 937 zł.
Koszty operacyjne Bordo wyniosły
763 746 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 130 937 zł w 2024 roku • 87 774 zł w 2023 roku • 56 603 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,1% w 2024 roku •
12,5% w 2023 roku •
8,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bordo wyniosła 495 754 zł.
a
ktywa trwałe to 5250 zł.
a
ktywa obrotowe to 490 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 495 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 374 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 009 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 20 601 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 52 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 495 754 zł sumy bilansowej i 374 746 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 509 740 zł sumy bilansowej i 328 703 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 536 955 zł sumy bilansowej i 268 844 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,29%.
Marża operacyjna wyniosła 9,02%.
Marża netto wyniosła 5,48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bordo wyniosły 121 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 495 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 73 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 121 009 zł w 2024 roku • 181 037 zł w 2023 roku • 268 111 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 36% w 2023 roku • 50% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Bordo ma 121 009 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 66 199 zł (55%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 35 849 zł (30%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
121 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
32%
13%
55%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
39 tys. zł
32%
Państwo
podatki, cła i ZUS
16 tys. zł
13%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
66 tys. zł
55%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 55% (w 2019: 88%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bordo wynosi 5,76 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 5,76.
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,22 miesiąca.
gotówka od ręki: 14 tys. zł należności i inne: 476 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,76 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
5,76
płynność bieżąca
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,76 w 2024 roku • 3,77 w 2023 roku • 2,72 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Bordo wobec banków i pożyczkodawców: 66 199 zł, gotówka: 14 210 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 51 990 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 18 093 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,6 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 121 009 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 52 tys. zł
0 zł66 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców66 tys. zł
gotówka14 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 18 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,6 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 52 tys. zł • 2023: 109 tys. zł • 2022: 142 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 4,2 raza • 2023: 4,3 raza • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bordo wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 75 190 zł, z czego 75 190 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
19 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe75 tys. zł
klienci są winni firmie 75 tys. zł
do 12 miesięcy75 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2024 roku • 23 dni w 2023 roku • 42 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bordo wynoszą 758 572 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 270 512 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 267 156 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 118 315 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej759 tys. zł
Usługi obce271 tys. zł · 36%
Zużycie materiałów i energii267 tys. zł · 35%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)118 tys. zł · 16%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów57 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe24 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia13 tys. zł · 2%
Amortyzacja8 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty766 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 759 tys. zł w 2024 roku • 689 tys. zł w 2023 roku • 659 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bordo wykazała przychody na poziomie 839 442 zł.
Organizacja zarobiła 53 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1638 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7383 zł w 2024 roku • 7809 zł w 2023 roku • 10 659 zł w 2022 roku
Organizacja Bordo wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:763 912,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów699 912,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów64 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej758 571,58
I. Amortyzacja7 875,08
II. Zużycie materiałów i energii267 155,97
III. Usługi obce270 511,69
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)766,20
V. Wynagrodzenia118 315,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 621,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe24 430,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów56 894,88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 340,87
D. Pozostałe przychody operacyjne75 529,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne75 529,69
E. Pozostałe koszty operacyjne5 174,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 174,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)75 696,02
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe22 270,38
I. Odsetki, w tym: (+1)18 092,91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 177,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)53 425,64
J. Podatek dochodowy7 383,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)46 042,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bordo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 205 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 143 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+205
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 23 dni05-12-2025
2023
+12 mies. 25 dni04-08-2025
2022
+5 mies. 8 dni20-12-2023
2021
+17 mies. 18 dni26-03-2024
2020
+3 mies. 18 dni31-01-2022
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
