NADWIK SP. Z O.O. | KRS: 0000640929

Podsumowanie

aktywa

511 tys.

przychód

461 tys.

zysk

81 tys.

wartość firmy

991 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

CZERNIEWICZKI

Adres

, 28

Kod pocztowy

87-820

Rejestracja

2016-10-06

Rozpoczęcie działalności

2016-10-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nadwik osiągnęła 461 158 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 461 158 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 379 911 zł.

Zysk netto wyniósł 81 247 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 461 158 zł w 2024 roku.
• 780 928 zł w 2023 roku.
• 591 285 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 247 zł w 2024 roku.
• 116 529 zł w 2023 roku.
• 111 914 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

120550.95

29215.12

134915.93

-1815.48

199055.5

46428.44

362737.04

93031.98

591285.49

111913.57

780928

116529.4

461157.96

81247.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nadwik wynosi 94 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nadwik wynosi 991 474 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 359 046 zł a 1 914 912 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 991 474 zł w 2024 roku.
• 1 284 847 zł w 2023 roku.
• 1 052 558 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

25661.34

222889.12

409011.68

0

112127.03

337289.82

57004.4

375421.83

649998.16

126778.39

740731

1302447.72

210713.57

1052558.17

1566789.98

298110.61

1284846.88

1952320

359046.04

991473.6

1914912.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nadwik wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,846% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nadwik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nadwik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nadwik wynosi 52 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 152 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nadwik wyniosły 367 480 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nadwik wyniosła 510 994 zł.

a

ktywa trwałe to 45 358 zł.

a

ktywa obrotowe to 465 636 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 510 994 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 478 728 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 266 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 510 994 zł w 2024 roku.
• 426 406 zł w 2023 roku.
• 351 581 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

40260.48

98433.32

89787.88

253348.12

351581.07

426406.02

510994.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.73

0.85

0.29

0.24

-0.02

-0.06

-0.01

0.52

0.61

0.26

0.23

0.37

0.55

0.28

0.26

0.32

0.4

0.21

0.19

0.27

0.29

0.17

0.15

0.16

0.17

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nadwik wyniosły 32 266 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 510 994 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 266 zł w 2024 roku
• 28 925 zł w 2023 roku
• 70 630 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

40260.48

6045.36

0.15

98433.32

68855.89

0.7

89787.88

13782.01

0.15

253348.12

84310.27

0.33

351581.07

70629.65

0.2

426406.02

28925.2

0.07

510994.2

32266.15

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nadwik wykazała przychody na poziomie 461 158 zł.

Organizacja zarobiła 93 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 431 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 247 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1776 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 431 zł w 2024 roku
• 19 291 zł w 2023 roku
• 12 080 zł w 2022 roku

Wartość

0

5155

0

4787

9683

12080

19291

12431

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Nadwik wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28865

0.00067

0.22477

0.00156

0.32518

0.21924

0

0.72189

0.43023

0.35075

0.21958

0.9276

0.94556

0.98553

0.82567

0.7572

0.25853

0.43023

0.41982

0.51849

0.3158

0.313

0.29682

0.17143

0

0.67685

0.4672

0.41142

0.21064

0.87549

0.89696

0.94531

0.72664

0.72719

0.73318

0.51752

0.53364

0.30295

0.90215

0.91337

0.89588

0.70445

0.74823

0.69981

0.51549

0.52589

0.23293

0.8331

0.83524

0.83544

0.58753

0.71068

0.7264

0.50414

0.51355

0.14323

0.80892

0.81129

0.82556

0.57378

0.77475

0.6432

0.35333

0.46276

0.12458

0.85992

0.86183

0.73192

0.5

0.68453

Powiązania

K WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.10.2016

02.02.2018

G Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

23.10.2019

K Waldemar

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

02.02.2018

23.10.2019

K Waldemar

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

06.10.2016

02.02.2018

G Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

02.02.2018

K Waldemar

Styczeń 1964

Osoba

Udziałowcy

Kręcicki Waldemar posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.10.2019 jest Kręcicki Waldemar kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.02.2018 do 23.10.2019 był Kręcicki Waldemar kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.10.2016 do 02.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Gapiński Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NADWIK

	Organizacja	Numer KRS
1	AN-TRANS SP. Z O.O.	0000860243
2	IPS NOVUS SP. Z O.O.	0000858259
3	C&P LOGISTICS SP. Z O.O.	0000933001
4	WOBOŚ SP. Z O.O.	0000773341
5	SI-JAR SP. Z O.O.	0000776830
6	SUN TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000845351
7	AUTOMAR SP. Z O.O.	0000533841
8	WIS TSL SP. Z O.O.	0000287818
9	MSK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000628732
10	ANMARPOL SP. Z O.O.	0000603156
11	WIKTRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000958311
12	VAN CARRIER SP. Z O.O.	0000677339
13	TRANS VICTORIA SP. Z O.O.	0000278862
14	SZYMON TRANS SP. Z O.O.	0000630955
15	STENOTRANS SP. Z O.O.	0000746685
16	TRAKT-ER SP. Z O.O.	0000716605
17	BOGUS-TRANS SP. Z O.O.	0000901528
18	TRANSMAR SP. Z O.O.	0000746716
19	CUMEX SP. Z O.O.	0000773496
20	AUTO SPRINT SP. Z O.O.	0000738342
21	PFG GROUP SP. Z O.O.	0000877294
22	KOWAL TRANS SP. Z O.O.	0000927410
23	TIMEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000382604
24	KJ-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000944976
25	JAWORSKI I SADKOWSKI - SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000769003
26	AVTO VS SP. Z O.O.	0000913322
27	MARTINO SP. Z O.O.	0000929954
28	A&R TRANS SP. Z O.O.	0000837468
29	CASJAR GROUP SP. Z O.O.	0000911813
30	KRIS-POL EXPRESS SP. Z O.O.	0000630203

NADWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640929 NIP 8883126949 REGON 365584337

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NADWIK

NADWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640929 NIP
8883126949 REGON
365584337