J&M SP. Z O.O. | KRS: 0000665422

Podsumowanie

aktywa

501 tys.

przychód

780 tys.

zysk

124 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

MROWLA

Adres

, 333B

Kod pocztowy

36-054

Rejestracja

2017-02-24

Rozpoczęcie działalności

2017-02-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność pocztowa i kurierska Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J&m osiągnęła 779 987 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 779 987 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 656 018 zł.

Zysk netto wyniósł 123 969 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 779 987 zł w 2024 roku.
• 581 757 zł w 2023 roku.
• 341 051 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 969 zł w 2024 roku.
• 117 821 zł w 2023 roku.
• -45 612 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

84898.19

4582.82

148912.64

12009.42

325542.48

101754.4

430387.28

146474.73

341050.96

-45612.32

581757.15

117820.94

779987.44

123969.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J&m wynosi 138 tys. zł.

EBITDA J&m wynosi 166 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J&m wynosi 1 365 367 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 349 499 zł a 1 949 969 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 365 367 zł w 2024 roku.
• 1 115 644 zł w 2023 roku.
• 395 524 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

7187.12

82117.19

212245.48

16194.18

163506.95

372281.6

92509.98

716555.9

1424561.6

202366.03

1075189.8

2050646.22

0

395524.09

896836.2

256522.49

1115644.35

1649493.16

349499.29

1365367.2

1949968.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J&m wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J&m wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

J&m charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla J&m wynosi 55 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 135 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 135 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 793 zł.

Koszty operacyjne J&m wyniosły 642 240 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 828 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 793 zł w 2024 roku
• 140 994 zł w 2023 roku
• 111 092 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J&m wyniosła 500 859 zł.

a

ktywa trwałe to 81 406 zł.

a

ktywa obrotowe to 419 453 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 859 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 465 999 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 860 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 500 859 zł w 2024 roku.
• 369 724 zł w 2023 roku.
• 245 643 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

24443.95

45631.39

176361.42

283044.82

245642.52

369724.43

500858.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.19

0.48

0.06

0.05

0.26

0.56

0.2

0.08

0.58

0.82

0.38

0.31

0.52

0.54

0.21

0.34

-0.19

-0.2

-0.13

0.32

0.34

0.22

0.2

0.25

0.27

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J&m wyniosły 34 860 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 859 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 860 zł w 2024 roku
• 27 694 zł w 2023 roku
• 21 433 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

24443.95

14861.13

0.61

45631.39

24039.15

0.53

176361.42

53014.78

0.3

283044.82

13223.45

0.05

245642.52

21433.47

0.09

369724.43

27694.44

0.07

500858.76

34859.7

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J&m wykazała przychody na poziomie 779 987 zł.

Organizacja zarobiła 137 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 729 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 969 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1961 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 729 zł w 2024 roku
• 12 283 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

650

16852

56071

6660

0

12283

13729

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja J&m wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28865

0.00067

0.22477

0.00156

0.32518

0.21924

0

0.62703

0.41319

0.32267

0.44457

0.71337

0.72401

0.85556

0.71456

0.66288

0.64733

0.43677

0.349

0.40264

0.76554

0.89765

0.87999

0.73967

0.85734

0.74845

0.50819

0.48424

0.2905

0.91298

0.93967

0.95588

0.80334

0.90557

0.77752

0.53353

0.54773

0.15143

0.93149

0.87222

0.94574

0.70084

0.71643

0.10712

0.4614

0.479

0.16588

0.15736

0.14049

0.14498

0.09795

0

0.72732

0.46883

0.49125

0.14323

0.85933

0.86032

0.85898

0.60216

0.73003

0.69598

0.42183

0.45951

0.1319

0.83959

0.84542

0.82094

0.57866

0.6974

Powiązania

J&M - powiązanie zwrotne

W JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2017

W Jacek

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

24.02.2017

W Jacek

Maj 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

07.03.2017

J&m

Organizacja

Udziałowcy

Węgliński Jacek posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do J&M

	Organizacja	Numer KRS
1	LABORA SERVICE SP. Z O.O.	0000167116
2	K2 SP. Z O.O.	0000941517
3	AUTOMAR SP. Z O.O.	0000533841
4	ODINTRANS SP. Z O.O.	0001012075
5	ASTERATRANS SP. Z O.O.	0000957034
6	TRANS VICTORIA SP. Z O.O.	0000278862
7	ARKA TRANS SP. Z O.O.	0000947101
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE E&W W LIKWIDACJI	0000788413
9	DRIWENA SP. Z O.O.	0000934652
10	ANMARPOL SP. Z O.O.	0000603156
11	IPS NOVUS SP. Z O.O.	0000858259
12	KENTLOG&TRADE SP. Z O.O.	0000597221
13	LIKOL SP. Z O.O.	0000727408
14	TRETRANS SP. Z O.O.	0000824991
15	HTO SP. Z O.O.	0000572212
16	WIS TSL SP. Z O.O.	0000287818
17	JOCOA SP. Z O.O.	0000924032
18	DADESH TRANS SP. Z O.O.	0000876424
19	BOGUS-TRANS SP. Z O.O.	0000901528
20	FIRMA TRANSPORTOWO HANDLOWA SP. Z O.O.	0000944731
21	TRAKT-ER SP. Z O.O.	0000716605
22	PACTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000553807
23	CTS SP. Z O.O.	0000670694
24	AP-TRANS SP. Z O.O.	0000746552
25	ŹRÓDŁO PGF SP. Z O.O.	0000888347
26	UNILOCA SP. Z O.O.	0000698612
27	EMPORIUM INVESTOR SP. Z O.O.	0000553504
28	NEW WAY TRADE SP. Z O.O.	0000762808
29	A&P TRANS SP. Z O.O.	0000833208
30	BEMAX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000983813

J&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000665422 NIP 5170380197 REGON 366638970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J&M

J&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000665422 NIP
5170380197 REGON
366638970