J&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000665422 NIP
5170380197 REGON
366638970

Podsumowanie

aktywa

501 tys.

przychód

780 tys.

zysk

124 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

MROWLA

Adres

, 333B

Kod pocztowy

36-054

Rejestracja

2017-02-24

Rozpoczęcie działalności

2017-02-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność pocztowa i kurierska Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J&m osiągnęła 779 987 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 779 987 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 656 018 zł.

Zysk netto wyniósł 123 969 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 779 987 zł w 2024 roku.
• 581 757 zł w 2023 roku.
• 341 051 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 969 zł w 2024 roku.
• 117 821 zł w 2023 roku.
• -45 612 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — J&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

84898.19

4582.82

148912.64

12009.42

325542.48

101754.4

430387.28

146474.73

341050.96

-45612.32

581757.15

117820.94

779987.44

123969.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J&m wynosi 1 365 367 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 349 499 zł a 1 949 969 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 365 367 zł w 2024 roku.
• 1 115 644 zł w 2023 roku.
• 395 524 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — J&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3750

20000

7187.12

82117.19

212245.48

16194.18

163506.95

372281.6

92509.98

716555.9

1424561.6

202366.03

1075189.8

2050646.22

395524.09

896836.2

256522.49

1115644.35

1649493.16

349499.29

1365367.2

1949968.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J&m wynosi 138 tys. zł.

EBITDA J&m wynosi 166 tys. zł.

EBIT i EBITDA — J&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

5455.42

29153.59

45413.75

102861.4

106444.75

73861.73

82461.77

-45612.32

-29412.3

130103.94

151775.2

137747.07

165612.09

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J&m wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J&m wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

J&m charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla J&m wynosi 55 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 135 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 135 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — J&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

458.33

1750

818.31

1866.38

3395.93

2401.88

4552.07

5944.38

9766.27

18110.48

27625.5

11079.26

33861.21

81901.67

18626.4

59007.36

17452.71

40112.43

88465.81

20662.06

54643.76

134607.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 793 zł.

Koszty operacyjne J&m wyniosły 642 240 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 828 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 793 zł w 2024 roku
• 140 994 zł w 2023 roku
• 111 092 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wynagrodzenia — J&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

7425.06

21198.31

40154.33

74464.36

111092.07

140994.09

222793.07

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J&m wyniosła 500 859 zł.

ktywa trwałe to 81 406 zł.

ktywa obrotowe to 419 453 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 859 zł.

apitał (fundusz) własny to 465 999 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 860 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 500 859 zł w 2024 roku.
• 369 724 zł w 2023 roku.
• 245 643 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — J&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5000

24443.95

45631.39

176361.42

283044.82

245642.52

369724.43

500858.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — J&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.48

0.06

0.05

0.26

0.56

0.2

0.08

0.58

0.82

0.38

0.31

0.52

0.54

0.21

0.34

-0.19

-0.2

-0.13

0.32

0.34

0.22

0.2

0.25

0.27

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J&m wyniosły 34 860 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 859 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 860 zł w 2024 roku
• 27 694 zł w 2023 roku
• 21 433 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Zadłużenie — J&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

24443.95

14861.13

0.61

45631.39

24039.15

0.53

176361.42

53014.78

0.3

283044.82

13223.45

0.05

245642.52

21433.47

0.09

369724.43

27694.44

0.07

500858.76

34859.7

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J&m wykazała przychody na poziomie 779 987 zł.

Organizacja zarobiła 137 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 729 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 969 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1961 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 729 zł w 2024 roku
• 12 283 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — J&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

650

16852

56071

6660

12283

13729

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja J&m wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — J&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28881

0.00067

0.22507

0.00155

0.32567

0.21954

0.62745

0.41426

0.32289

0.44469

0.71297

0.72342

0.85523

0.7145

0.66349

0.64721

0.43746

0.35002

0.40281

0.76422

0.89747

0.87906

0.73924

0.8567

0.74959

0.50985

0.48627

0.29125

0.91313

0.93981

0.95605

0.80316

0.90579

0.77815

0.53565

0.54943

0.15249

0.93129

0.8713

0.94556

0.70124

0.7173

0.1063

0.46717

0.48522

0.16803

0.15771

0.14025

0.14485

0.09876

0.73436

0.48174

0.50231

0.14752

0.85771

0.85804

0.85925

0.60424

0.73614

0.70686

0.43822

0.47246

0.13752

0.8369

0.84117

0.82347

0.58329

0.70739

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-4

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−3 dni 12-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

J&M - powiązanie zwrotne

Węgliński Jacek - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — J&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2017

Węgliński Jacek

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

24.02.2017

Węgliński Jacek

Maj 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

07.03.2017

J&m

Organizacja

Udziałowcy

Węgliński Jacek posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Reprezentacja

Węgliński Jacek

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do J&M

	Organizacja	Numer KRS
1	LABORA SERVICE SP. Z O.O.	0000167116
2	K2 SP. Z O.O.	0000941517
3	AUTOMAR SP. Z O.O.	0000533841
4	PS EXPRESS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000686632
5	ODINTRANS SP. Z O.O.	0001012075
6	LUTEK-TRANS SP. Z O.O.	0000487356
7	ASTERATRANS SP. Z O.O.	0000957034
8	TRANS VICTORIA SP. Z O.O.	0000278862
9	ARKA TRANS SP. Z O.O.	0000947101
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE E&W W LIKWIDACJI	0000788413
11	ANMARPOL SP. Z O.O.	0000603156
12	DRIWENA SP. Z O.O.	0000934652
13	IPS NOVUS SP. Z O.O.	0000858259
14	JACOBS GROUP SP. Z O.O.	0000957358
15	KENTLOG&TRADE SP. Z O.O.	0000597221
16	LIKOL SP. Z O.O.	0000727408
17	TRETRANS SP. Z O.O.	0000824991
18	HTO SP. Z O.O.	0000572212
19	GLOBTIS SP. Z O.O.	0000406710
20	WIS TSL SP. Z O.O.	0000287818
21	JOCOA SP. Z O.O.	0000924032
22	DADESH TRANS SP. Z O.O.	0000876424
23	BOGUS-TRANS SP. Z O.O.	0000901528
24	FIRMA TRANSPORTOWO HANDLOWA SP. Z O.O.	0000944731
25	TRAKT-ER SP. Z O.O.	0000716605
26	PACTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000553807
27	CTS SP. Z O.O.	0000670694
28	AP-TRANS SP. Z O.O.	0000746552
29	ŹRÓDŁO PGF SP. Z O.O.	0000888347
30	FU OSKAR SP. Z O.O.	0000881980

J&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000665422 NIP 5170380197 REGON 366638970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do J&M

J&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000665422 NIP
5170380197 REGON
366638970