DJR SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000544416

Podsumowanie

aktywa

985 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

36 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. JANKOWSKIEGO, 24/30

Kod pocztowy

42-224

Rejestracja

2015-02-19

Rozpoczęcie działalności

2015-02-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, W TYM PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DJR Service osiągnęła 1 799 445 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 661 793 zł. Pozostałe przychody to 137 652 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 626 103 zł.

Zysk netto wyniósł 35 690 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 257 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 799 445 zł w 2024 roku.
• 1 413 460 zł w 2023 roku.
• 1 130 459 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 690 zł w 2024 roku.
• 86 055 zł w 2023 roku.
• 62 504 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1456664.74

53515.33

1418647.89

-89831.05

822079.07

99421.38

1070493.68

268565.1

1130459.49

62504.2

1413459.72

86054.65

1799445.37

35690.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DJR Service wynosi 1 703 131 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 356 904 zł a 4 498 613 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 703 131 zł w 2024 roku.
• 1 621 295 zł w 2023 roku.
• 1 273 886 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13578.02

1198749.17

3641661.85

0

945765.26

3546619.72

21927.27

967665.5

2055197.67

223351.09

2011273.95

3759911.4

270229.24

1273885.71

2826148.73

334770.23

1621295.31

3533649.3

356903.7

1703130.74

4498613.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DJR Service wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DJR Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 606 565 zł.

Koszty operacyjne DJR Service wyniosły 1 583 936 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 86 652 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 606 565 zł w 2024 roku
• 450 772 zł w 2023 roku
• 354 594 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DJR Service wyniosła 984 514 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 596 812 zł.

a

ktywa obrotowe to 387 701 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 984 514 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 480 985 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 528 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 984 514 zł w 2024 roku.
• 931 930 zł w 2023 roku.
• 1 020 290 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

409115.81

457660.36

355406.6

383328.54

1102492.47

1020289.53

931930.05

984513.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.12

2.96

0.06

0.04

-0.25

1.28

-0.08

-0.06

0.26

3.4

0.09

0.12

0.24

0.9

0.26

0.25

0.06

0.17

0.1

0.06

0.09

0.19

0.08

0.06

0.04

0.07

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DJR Service wyniosły 503 528 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 984 514 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 503 528 zł w 2024 roku
• 485 570 zł w 2023 roku
• 659 984 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

409115.81

444527.11

1.09

457660.36

439556.33

0.96

355406.6

425591.62

1.2

383328.54

354092.18

0.92

1102492.47

804691.01

0.73

1020289.53

659983.87

0.65

931930.05

485569.74

0.52

984513.58

503528.23

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DJR Service wykazała przychody na poziomie 1 799 445 zł.

Organizacja zarobiła 40 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4796 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 690 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 685 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4796 zł w 2024 roku
• 9342 zł w 2023 roku
• 6278 zł w 2022 roku

Wartość

0

4525

0

24882

6278

9342

4796

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja DJR Service wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30539

0.00276

0.67359

0.8038

0.32757

0.22374

0

0.78796

0.75911

0.68377

0.7335

0.59163

0.62523

0.75932

0.97249

0.75142

0.05357

0.76665

0.66293

0.82515

0.25077

0.23265

0.15371

0.93015

0

0.80291

0.7116

0.65682

0.72247

0.69404

0.62128

0.78758

0.97532

0

0.87152

0.72598

0.77818

0.6416

0.82972

0.83535

0.77491

0.85197

0.86758

0.72451

0.71752

0.758

0.60485

0.53813

0.61504

0.56104

0.49508

0.71754

0.74864

0.72644

0.73953

0.54059

0.57807

0.59589

0.60709

0.53832

0.7443

0.62213

0.71524

0.71572

0.55244

0.39769

0.50263

0.50937

0.40146

0.63832

Powiązania

R DAMIAN - reprezentacja

R JUSTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2015

R Justyna

Luty 1977

Osoba

prokurent

19.02.2015

09.04.2020

R Justyna

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

19.02.2015

R Damian

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Rorat Justyna posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do DJR SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	GRETTA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000578280
2	SOLO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000386041
3	M.I.C.S. POLSKA SP. Z O.O.	0000178013
4	DIRAK POLSKA SP. Z O.O.	0000777416
5	ROCKNER SP. Z O.O.	0000616970
6	TMW SERVICE SP. Z O.O.	0000683333
7	ALL4OFFICE SP. Z O.O.	0000343432
8	DZULI SP. Z O.O.	0000581503
9	GRANDECO POLAND SP. Z O.O.	0000528118
10	FI-CONSULT GROUP SP. Z O.O.	0000388924
11	MADISON SP. Z O.O.	0000607195
12	LBM COMPANY SP. Z O.O.	0000690118
13	JULA EUROPE SP. Z O.O.	0000729107
14	SAGA FURS POLSKA SP. Z O.O.	0000404195
15	TALENS POLAND SP. Z O.O.	0000475486
16	PC SP. Z O.O.	0000560545
17	NR-GO SP. Z O.O.	0000777669
18	EVERSEA SP. Z O.O.	0000547563
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TECHMAX" SP. Z O.O.	0000201634
20	TECHNO HEAT SP. Z O.O.	0000093573
21	STLAV SP. Z O.O.	0000963480
22	EMCEK SP. Z O.O.	0000882498
23	SILESIA FARM SP. Z O.O.	0000391361
24	NOWA SP. Z O.O.	0000780987
25	WALLSET POLAND SP. Z O.O.	0000806858
26	BEAS SP. Z O.O.	0000957079
27	KOJI SP. Z O.O.	0000965887
28	DECORATUM SP. Z O.O.	0000081645
29	PGIG SP. Z O.O.	0000634978
30	KEROVT SP. Z O.O.	0000712136

DJR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000544416 NIP 9492200033 REGON 360815482

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DJR SERVICE

DJR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000544416 NIP
9492200033 REGON
360815482