Dostarczanie profesjonalnych urządzeń do sprzątania
Sprzedaż chemii profesjonalnej i akcesoriów do utrzymania czystości
Wynajem sprzętu czyszczącego dla firm i instytucji
Doradztwo i wsparcie w doborze produktów czyszczących
Supernova Grupa to firma specjalizująca się w dostarczaniu profesjonalnych urządzeń oraz technologii do utrzymania czystości. W ofercie znajdują się szerokie gamy produktów, które obejmują zarówno chemię profesjonalną, jak i sprzęt do sprzątania. Supernova Grupa dba o wysoką jakość świadczonych usług, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Wśród oferowanych produktów można znaleźć takie jak maszyny czyszczące, automaty szorująco-zbierające oraz różnorodne akcesoria do codziennego utrzymania czystości. Oferta skierowana jest nie tylko do klientów indywidualnych, ale także do firm oraz instytucji, które potrzebują skutecznych rozwiązań w zakresie czystości. Dodatkowo, Supernova Grupa umożliwia wynajem maszyn czyszczących oraz oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie doboru produktów odpowiednich do specyficznych potrzeb klienta, co czyni ofertę elastyczną i dopasowaną do wymagań rynku. Dzięki takim działaniom, przedsiębiorstwo może pochwalić się licznymi zadowolonymi klientami oraz pozytywnymi opiniami o jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Supernova Grupa osiągnęła 12 152 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 152 160 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 460 144 zł.
Zysk netto wyniósł 1 692 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 430 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 152 160 zł w 2024 roku.
• 7 063 525 zł w 2023 roku.
• 4 410 013 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 338 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 692 016 zł w 2024 roku.
• 1 761 238 zł w 2023 roku.
• 421 304 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Supernova Grupa wynosi 2,09 mln zł.
EBITDA Supernova Grupa wynosi 2,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Supernova Grupa wynosi 17 829 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 960 183 zł a 30 380 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 565 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 829 687 zł w 2024 roku.
• 13 445 141 zł w 2023 roku.
• 4 995 467 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Supernova Grupa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supernova Grupa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Supernova Grupa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Supernova Grupa wynosi 612 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 313 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 313 tys. zł a 1,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
122 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 612 tys. zł w 2024 roku.
• 397 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 313 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,38 mln zł w 2024 roku.
• 788 tys. zł w 2023 roku.
• 176 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Supernova Grupa wyniosły 10 063 251
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Supernova Grupa wyniosła 4 867 663 zł.
a
ktywa trwałe to 3000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 864 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 867 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 946 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 920 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 973 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 867 663 zł w 2024 roku.
• 2 575 702 zł w 2023 roku.
• 792 107 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Supernova Grupa wyniosły 920 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 867 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 920 753 zł w 2024 roku
• 320 808 zł w 2023 roku
• 298 451 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Supernova Grupa wykazała przychody na poziomie 12 152 160 zł.
Organizacja zarobiła 2 088 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 396 893 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 692 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 396 893 zł w 2024 roku
• 195 659 zł w 2023 roku
• 41 667 zł w 2022 roku
Organizacja Supernova Grupa wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.