Organizacja Grupa Ames osiągnęła 755 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 755 351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 514 051 zł.
Zysk netto wyniósł 241 300 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
668 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 755 351 zł w 2021 roku. • 87 181 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
121 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 241 300 zł w 2021 roku. • 3262 zł w 2020 roku. • -1594 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Ames wynosi 1 416 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 726 zł a 3 115 222 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
694 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 416 157 zł w
2021 roku. • 89 872 zł w
2020 roku. • 27 947 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Ames wynosi 259 tys. zł.
EBITDA Grupa Ames wynosi 288 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
130 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 258 960 zł w
2021 roku. • 21 028 zł w
2020 roku. • -1594 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
145 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 288 427 zł w
2021 roku. • 35 359 zł w
2020 roku. • -1594 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grupa Ames mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Ames. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 czerwca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 czerwca 2023 (MSiG nr 109/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 409666. GRUPA AMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000807934. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2019.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14980/23/779]
UWAGAMSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 997095. GRUPA AMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000807934. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2019.
[RDF/440818/22/726]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 997094. GRUPA AMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000807934. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2019.
[RDF/440818/22/325]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 997093. GRUPA AMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000807934. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2019.
[RDF/440817/22/613]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 537066. GRUPA AMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000807934. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2019.
[RDF/311473/21/745]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 537065. GRUPA AMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000807934. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2019.
[RDF/311473/21/344]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 537064. GRUPA AMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000807934. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2019.
[RDF/311473/21/943]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 409594. GRUPA AMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000807934. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2019.
[RDF/214040/20/711]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.10.2019 DO 31.12.2019
Poz. 409593. GRUPA AMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000807934. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2019.
[RDF/214040/20/310]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.10.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 409592. GRUPA AMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000807934. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2019.
[RDF/214040/20/909]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
11.10.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1079428. GRUPA AMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
0 DYTOWA. KRS 0000807934. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2019.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/28630/19/179]
MSiG 203/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. GRUPA AMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
BYTOM gmina BYTOM miejscowość BYTOM
2. miejscowość BYTOM ulica UL. KĘDZIERZYŃSKA
nr domu 19 nr lokalu 2 kod pocztowy 41-902 poczta
BYTOM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 07.10.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MUCHLA 2. ARKADIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 10000,00 PLN 11. 35000,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 35000,00 PLN 2. NIE 2 1. GRUPA
AMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384333652 4. 0000803179 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GRUPA AMES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384333652 4. 0000803179
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 45
19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 49 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY 6 2. 49 42
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 7 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 8 2. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Ames nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Ames wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,905% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2021 roku. • 0,90% w 2020 roku. • 0,09% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Ames charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Ames wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 48 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15 tys. zł w 2021 roku. • 3 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 48 tys. zł w 2021 roku. • 6 tys. zł w 2020 roku. • 13 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
99 903
zł.
Koszty operacyjne Grupa Ames wyniosły
496 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 723 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 99 903 zł w 2021 roku • 17 180 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,1% w 2021 roku •
26% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Ames wyniosła 737 269 zł.
a
ktywa trwałe to 290 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 447 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 737 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 648 020 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 349 040 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 25 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 737 269 zł sumy bilansowej i 89 249 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 223 379 zł sumy bilansowej i 29 600 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 39 190 zł sumy bilansowej i 37 406 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 270,37%.
Marża operacyjna wyniosła 34,28%.
Marża netto wyniosła 31,95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
137 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Ames wyniosły 648 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 737 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 323 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 648 020 zł w 2021 roku • 193 779 zł w 2020 roku • 1784 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
41,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2021 roku • 87% w 2020 roku • 5% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa Ames ma 648 020 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 434 124 zł (67%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 149 953 zł (23%), państwu 55 190 zł (9%); pracownikom 6801 zł (1%).
Pozostali, 1953 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 63 219 zł (10%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
648 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
67%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
434 tys. zł
67%
Państwo
podatki, cła i ZUS
55 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
150 tys. zł
23%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 67% (w 2019: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 23% (2021).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Ames wynosi 0,76 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,76 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (447 036 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (584 802 zł) o 137 766 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
447 tys. zł
585 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 17 tys. zł należności i inne: 429 tys. zł zapasy do sprzedania: 1 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,76 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,76
płynność bieżąca
0,76
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 10,6 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,76 w 2021 roku • 1,13 w 2020 roku • 21,97 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Grupa Ames wobec banków i pożyczkodawców: 149 953 zł, gotówka: 17 497 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 132 456 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1847 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 140,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,5 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 648 020 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 132 tys. zł
0 zł150 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców150 tys. zł
gotówka17 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 140,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,5 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 132 tys. zł • 2020: 145 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 39 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 140,2 raza • 2020: 1,2 raza • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Ames wynosi 151 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 319 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 339 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -168 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -189 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,5 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 312 016 zł, z czego 312 016 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-168 dni
firma płaci dostawcom 168 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
151 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 151 dni
319 dni
bez amortyzacji339 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 319 dniach
Rotacja zapasów0,5 dnia
towar leży w magazynie 0,5 dnia, zanim firma go sprzeda
0,5 dnia
Należności handlowe312 tys. zł
klienci są winni firmie 312 tys. zł
do 12 miesięcy312 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 151 dni w 2021 roku • 384 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Ames wynoszą 490 177 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 254 580 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 86 808 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 74 614 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem490 tys. zł
Zużycie materiałów i energii255 tys. zł · 52%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)87 tys. zł · 18%
Usługi obce75 tys. zł · 15%
Amortyzacja29 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty13 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia13 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 490 tys. zł w 2021 roku • 66 tys. zł w 2020 roku • 2 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Ames wykazała przychody na poziomie 755 351 zł.
Organizacja zarobiła 257 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6,2% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 814 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa Ames wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:755 150,06
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów755 150,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej490 176,66
I. Amortyzacja29 466,67
II. Zużycie materiałów i energii254 580,28
III. Usługi obce74 614,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)13 407,89
V. Wynagrodzenia86 808,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)13 094,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 204,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)264 973,40
D. Pozostałe przychody operacyjne200,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne200,52
E. Pozostałe koszty operacyjne6 213,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 213,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)258 960,21
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 846,66
I. Odsetki, w tym: (+1)1 846,66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)257 113,55
J. Podatek dochodowy15 814,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)241 299,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Ames składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-71
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
