THERMO - TRANS - POLSKA INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O. | KRS: 0000172741

Podsumowanie

aktywa

861 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

199 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SIEMIATYCZE

Adres

PAŁACOWA, 12

Kod pocztowy

17-300

Rejestracja

2003-09-16

Rozpoczęcie działalności

1999-11-22

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.thermo-trans.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Thermo - Trans - Polska Internationale Spedition osiągnęła 1 583 299 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 583 299 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 384 524 zł.

Zysk netto wyniósł 198 775 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 583 299 zł w 2023 roku.
• 1 952 800 zł w 2022 roku.
• 1 642 093 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 775 zł w 2023 roku.
• 93 820 zł w 2022 roku.
• -40 363 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1502302.19

-110506.74

1217684.48

-206271.05

1533438.91

-24730.58

1661652.99

-129439.66

1642092.8

-40362.76

1952799.58

93819.75

1583298.96

198774.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Thermo - Trans - Polska Internationale Spedition wynosi 2 431 307 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 580 676 zł a 3 958 247 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 431 307 zł w 2023 roku.
• 2 108 738 zł w 2022 roku.
• 1 455 959 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1896028.6

4770633.64

0

1551580.17

3945549.44

0

1483664.92

3833597.27

0

1472061.22

4154132.48

0

1455958.76

4105232

431593.01

2108738.4

4881998.95

580676.03

2431307.31

3958247.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Thermo - Trans - Polska Internationale Spedition wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thermo - Trans - Polska Internationale Spedition wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Thermo - Trans - Polska Internationale Spedition charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Thermo - Trans - Polska Internationale Spedition wynosi 101 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 262 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 262 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
• 58 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 262 tys. zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.
• 149 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 360 639 zł.

Koszty operacyjne Thermo - Trans - Polska Internationale Spedition wyniosły 1 341 835 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 035 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 360 639 zł w 2023 roku
• 625 419 zł w 2022 roku
• 290 441 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Thermo - Trans - Polska Internationale Spedition wyniosła 860 666 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 378 zł.

a

ktywa obrotowe to 834 288 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 860 666 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 774 235 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 431 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 860 666 zł w 2023 roku.
• 689 317 zł w 2022 roku.
• 626 706 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1293731.03

1098701.28

797164.9

635059.16

626705.76

689316.97

860665.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.07

-0.19

-0.21

-0.17

-0.03

-0.04

-0.02

-0.2

-0.27

-0.08

-0.06

-0.08

-0.03

-0.02

0.14

0.16

0.08

0.05

0.23

0.26

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Thermo - Trans - Polska Internationale Spedition wyniosły 86 431 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 860 666 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 431 zł w 2023 roku
• 113 860 zł w 2022 roku
• 145 065 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1293731.03

101072.62

0.08

1098701.28

112313.92

0.1

797164.9

182001.82

0.23

635059.16

149335.74

0.24

626705.76

145065.46

0.23

689316.97

113859.62

0.17

860665.81

86431.1

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Thermo - Trans - Polska Internationale Spedition wykazała przychody na poziomie 1 583 299 zł.

Organizacja zarobiła 198 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 775 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 9279 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

9279

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Thermo - Trans - Polska Internationale Spedition wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06522

0.65858

0.74142

0.18833

0.21234

0.20477

0.20115

0.151

0

0.04854

0.63704

0.72809

0.19822

0.15246

0.14956

0.16415

0.11601

0

0.16254

0.66864

0.68655

0.25344

0.29057

0.28682

0.28364

0.18201

0

0.05108

0.68219

0.65179

0.25657

0.18556

0.17886

0.13472

0.09219

0

0.1005

0.6749

0.65013

0.24998

0.23807

0.21971

0.21054

0.13543

0

0.6829

0.65515

0.62358

0.21554

0.54652

0.60496

0.66548

0.43534

0.68552

0.78115

0.59716

0.62001

0.16538

0.77965

0.78419

0.79629

0.55431

0

Powiązania

ISAKOVICH MIKHAIL - reprezentacja

ISAKOVICH KATSIARYNA - wspólnik

ISAKOVICH MIKHAIL - wspólnik

ISAKOVICH KATSIARYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.09.2003

24.01.2020

K Roman

Luty 1964

Osoba

wspólnik

16.09.2003

24.01.2020

S Józef

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

24.01.2020

Isakovich Mikhail

Osoba

wspólnik

24.01.2020

Isakovich Katsiaryna

Osoba

reprezentacja

16.09.2003

24.01.2020

K Roman

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

16.09.2003

24.01.2020

S Józef

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

24.01.2020

Isakovich Katsiaryna

Osoba

reprezentacja

24.01.2020

Isakovich Mikhail

Osoba

Udziałowcy

Isakovich Mikhail posiada 1200 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Isakovich Katsiaryna posiada 300 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.01.2020 jest Isakovich Mikhail kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2003 do 24.01.2020 był Kobylak Roman kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do THERMO - TRANS - POLSKA INTERNATIONALE SPEDITION

	Organizacja	Numer KRS
1	ASTI TRANS SP. Z O.O.	0000619594
2	MAFSPED TRANS SP. Z O.O.	0000519743
3	TRANSJAKUBIEC SP. Z O.O.	0000596430
4	DISPOL SP. Z O.O.	0000833189
5	LTJ HIRUDTRANS SP. Z O.O.	0000695575
6	ŻELEK CARS SP. Z O.O.	0000588967
7	FLOWER TRUCK SP. Z O.O.	0000791757
8	WESADO SP. Z O.O.	0000700234
9	MAR-KOR SP. Z O.O.	0000547335
10	NONBERG POLSKA SP. Z O.O.	0000971407
11	NIGES SP. Z O.O.	0000786930
12	BANEX TRANS SP. Z O.O.	0000692148
13	COWAL SP. Z O.O.	0000919279
14	ATOB SP. Z O.O.	0000684754
15	DOMMEN TRANS SP. Z O.O.	0000692367
16	TESLIM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000786483
17	TM SPEDITION SP. Z O.O.	0000832260
18	ARDEN TRANS SP. Z O.O.	0000827769
19	RAKSOL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000771316
20	"SEGIN" SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000289976
21	MKC SP. Z O.O.	0000829680
22	FITI-MITI SP. Z O.O.	0000868775
23	PRZEDSIĘBIORSTWO "VARIA" SP. Z O.O.	0000189128
24	TRANSAXA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000767291
25	WILK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000919638
26	FAPP TRANS SP. Z O.O.	0000938465
27	AVANTI POZNAŃ SP. Z O.O.	0000367381
28	GAWIP-TRANSPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000178872
29	TOVAN SP. Z O.O.	0000289387
30	BBA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000546182

THERMO - TRANS - POLSKA INTERNATIONALE SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000172741 NIP 5441320328 REGON 050856883

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do THERMO - TRANS - POLSKA INTERNATIONALE SPEDITION

THERMO - TRANS - POLSKA INTERNATIONALE SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000172741 NIP
5441320328 REGON
050856883