Organizacja Gama Development osiągnęła 57 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 160 052 zł.
Strata netto wyniosła 102 327 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 190 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 57 725 zł w 2023 roku. • 3 541 948 zł w 2022 roku. • 2 439 301 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
266 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -102 327 zł w 2023 roku. • 690 860 zł w 2022 roku. • 430 703 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Gama Development wynosi 400 595 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 396 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 400 595 zł w
2023 roku. • 5 238 927 zł w
2022 roku. • 3 193 371 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gama Development wynosi -102 tys. zł.
EBITDA Gama Development wynosi -90 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -102 327 zł w
2023 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -90 280 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Gama Development mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Gama Development. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 10 marca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 kwietnia 2025 (MSiG nr 70/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 140449. GAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000806384. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9773/23/807]
UWAGAMSiG 49/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2023-02-
3 27
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 241833. GAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000806384. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.10.2019.
[RDF/706553/25/990]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 241832. GAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000806384. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.10.2019.
[RDF/706553/25/589]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1140346. GAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000806384. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.10.2019.
[RDF/557403/23/157]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 893361. GAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000806384. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.10.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/48216/21/530]
Rzuć okiemMSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wykreślić:
1 1. 23.03.2020 R., REP. A NR 461/2021, NOTARIUSZ
SŁAWOMIR NAMIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 1 UMOWY
SPÓŁKI. wpisać: 2 1. 23.03.2021 R., REP. A NR
461/2021, NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIELSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA § 1 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 514783. GAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000806384. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2019.
[RDF/309248/21/886]
MSiG 134/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2021 okres OD
02.10.2019 DO 31.12.2020
Poz. 273280. GAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000806384. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.10.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/19706/21/764]
Rzuć okiemMSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI
gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
LUDWIKA RYDYGIERA nr domu 19 nr lokalu 184
kod pocztowy 01-793 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość PIASECZNO ulica UL.
KOŚCIUSZKI nr domu 10 nr lokalu 1 kod pocztowy
05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23.03.202
R., REP. A NR 461/2021, NOTARIUSZ SŁAWOMIR
NAMIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 1 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 289671. GAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000806384. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28020/20/226]
Rzuć okiemMSiG 112/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.04.2020R., REP. A NR 925/2020, NOTARIUSZ
SŁWOMIR NAMIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE NOWEGOI TEKSTU UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. RZEPNIKOWSKI 2. RADOSŁAW 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 1000,00 ZŁ wpisać: 11. 200.131,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. TAK PRub. 1 1. 199.131,00
ZŁ 2. TAK 2 (dla pozycji: 1. SADOWSKI 2. JANUSZ
ADAM 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 1000,00 ZŁ
wpisać: 11. 200.131,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać:
12. TAK PRub. 1 1. 199.131,00 ZŁ 2. TAK 3 (dla pozycj
1. SADOWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 1000,00 ZŁ wpisać: 11. 200.131,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. TAK PRub. 1 1. 199.131,00
ZŁ 2. TAK 4 (dla pozycji: 1. SADOWSKI 2. TOMASZ
3. [ukryto]) wykreślić: 11. 1000,00 ZŁ wpisać:
11. 200.131,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. TAK
PRub. 1 1. 199.131,00 ZŁ 2. TAK
Poz. 1063028. GAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000806384. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69913/19/142]
MSiG 196/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. GAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA RYDYGIERA
nr domu 19 nr lokalu 184 kod pocztowy 01-793
X V. W P I S Y D O
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 24.09.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RZEPNIKOWSKI 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 10000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. SADOWSKI 2. JANUSZ
ADAM 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 10000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. SADOWSKI 2. MARCIN
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 10000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE 4 1. SADOWSKI 2. TOMASZ
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 10000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE 5 1. GAMA DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384405890 4. 0000804808 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. GAMA DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384405890 4. 0000804808
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 43
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 5 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 6 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Gama Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gama Development wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Gama Development charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gama Development wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 182 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 182 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 42 tys. zł w 2023 roku. • 148 tys. zł w 2022 roku. • 17 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 106 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 182 tys. zł w 2023 roku. • 198 tys. zł w 2022 roku. • 98 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gama Development wyniosły
160 052 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9770 zł w 2022 roku • 3380 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,4% w 2022 roku •
0,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gama Development wyniosła 2 565 907 zł.
Aktywa obrotowe to 2 565 907 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 565 907 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 518 656 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 047 251 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 640 931 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 294 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 565 907 zł sumy bilansowej i 518 656 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 653 411 zł sumy bilansowej i 620 984 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 847 769 zł sumy bilansowej i -69 876 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19,73%.
Marża operacyjna wyniosła -177,27%.
Marża netto wyniosła -177,27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
298 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
98 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
97,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gama Development wyniosły 2 047 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 565 907 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 935 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 047 251 zł w 2023 roku • 2 032 428 zł w 2022 roku • 3 917 645 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2023 roku • 77% w 2022 roku • 102% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Gama Development ma 2 047 251 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 1 615 686 zł (79%).
Dalej: dostawcom 215 221 zł (11%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 108 770 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 107 574 zł (5%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
215 tys. zł
11%
Państwo
podatki, cła i ZUS
101 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
109 tys. zł
5%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1,6 mln zł
79%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 79% (w 2020 największa część, 52%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020-2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Gama Development wynosi 1,25 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,04 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,88, czyli same środki pieniężne pokrywają 88% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 134,43 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,8 mln zł należności i inne: 329 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 444 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,25 zł, z czego 0,88 zł w gotówce.
1,25
płynność bieżąca
1,04
płynność szybka
0,88
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,25 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Gama Development wobec banków i pożyczkodawców: 108 770 zł, gotówka: 1 792 987 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 684 217 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 047 251 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,7 mln zł
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców109 tys. zł
gotówka1,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 1,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Gama Development wynosi 423 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 491 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 531 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -68 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -108 dni.
Rotacja zapasów wynosi 2805 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 66 900 zł, z czego 66 900 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-68 dni
firma płaci dostawcom 68 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
423 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 423 dni
491 dni
bez amortyzacji531 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 491 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 2737 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów2805 dni
zapasy leżą w magazynie 2805 dni
2805 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe67 tys. zł
klienci są winni firmie 67 tys. zł
do 12 miesięcy67 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 423 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 2157 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 2805 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Gama Development wynoszą 115 881 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to podatki i opłaty: 64 459 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 38 385 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 12 047 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej116 tys. zł
Podatki i opłaty64 tys. zł · 56%
Usługi obce38 tys. zł · 33%
Amortyzacja12 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe991 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 116 tys. zł w 2023 roku • 2,3 mln zł w 2022 roku • 2 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: podatki i opłaty, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020, 2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Gama Development wykazała przychody na poziomie 57 725 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
74 163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 117 742 zł w 2022 roku • 43 579 zł w 2021 roku
Organizacja Gama Development wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:57 725,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów57 725,20
B. Koszty działalności operacyjnej115 880,86
I. Amortyzacja12 046,80
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce38 384,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)64 458,73
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe990,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-58 155,66
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne44 171,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-102 327,27
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-102 327,27
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-102 327,27
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Gama Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 312 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 426 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+312
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+14 mies. 6 dni14-09-2025
2022
+20 mies. 25 dni31-03-2025
2021
+10 mies. 2 dni13-08-2023
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
