HANSEATIC PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000803930 NIP
8762488872 REGON
384421379

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
96,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
723,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
17,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
561,8 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
GRUDZIĄDZ
Adres
DROGA GRANICZNA, 21
Kod pocztowy
86-300
Rejestracja
2019-09-20
Rozpoczęcie działalności
2019-09-20
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hanseatic Produkcja osiągnęła 723 555 191 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 717 338 841 zł. Pozostałe przychody to 6 216 350 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 699 816 536 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 17 522 305 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 120 592 532 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 723 555 191 zł w 2024 roku.
• 452 282 083 zł w 2022 roku.
• 487 487 441 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 920 384 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 522 305 zł w 2024 roku.
• 6 059 697 zł w 2022 roku.
• -19 469 160 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Hanseatic Produkcja wynosi 14,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Hanseatic Produkcja wynosi 24,22 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Hanseatic Produkcja wynosi 561 802 904 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 343 558 zł a 1 808 887 978 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 633 817 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 561 802 904 zł w 2024 roku.
• 325 760 175 zł w 2022 roku.
• 324 991 627 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanseatic Produkcja wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 1,48% w 2022 roku.
• 2,86% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hanseatic Produkcja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 060 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Hanseatic Produkcja wyniosły 702 973 212 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 510 032 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 060 194 zł w 2024 roku
• 16 273 092 zł w 2022 roku
• 13 421 858 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Hanseatic Produkcja wyniosła 96 917 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 56 906 307 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 40 011 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 917 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 12 458 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 459 568 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 152 941 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 917 646 zł w 2024 roku.
• 149 467 463 zł w 2022 roku.
• 125 164 629 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Hanseatic Produkcja wyniosły 84 459 568 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 917 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 076 595 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 459 568 zł w 2024 roku
• 184 531 690 zł w 2022 roku
• 166 288 552 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 123% w 2022 roku
• 133% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hanseatic Produkcja wykazała przychody na poziomie 723 555 191 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 18 663 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 141 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 522 305 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 190 211 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 141 263 zł w 2024 roku
• 61 655 zł w 2022 roku
• 61 981 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków" (10.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hanseatic Produkcja wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hanseatic Delifood Gmbh posiada 10000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 10.06.2024 jest Hanseatic Delifood Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2019 do 10.06.2024 był Hanseatic Delifood Gmbh kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do HANSEATIC PRODUKCJA

Organizacja Numer KRS
1
ABRAMCZYK SP. Z O.O.
0000115359
2
CPF CULINAR SP. Z O.O.
0000270916
3
MIRKO SP. Z O.O.
0000582436
4
LUCKY UNION FOODS - EURO SP. Z O.O.
0000228744
5
ZMK-DELIKATES SP. Z O.O.
0000036369
6
DEGA S.A.
0000296181
7
EVRAFISH SP. Z O.O.
0000288987
8
AJTEL SEAFOOD SP. Z O.O.
0000982594
9
SEKO S.A.
0000255152
10
THAI UNION POLAND SP. Z O.O.
0000528505
11
GADUS SP. Z O.O.
0000153760
12
PRZETWÓRSTWO RYBNE "ŁOSOŚ" SP. Z O.O.
0000151028
13
BG PRODUCTION SP. Z O.O.
0000374177
14
WĘDZENIE I PRZETWÓRSTWO RYB "RAFA" STANISŁAWSKI JANUSZ,
0000005387
15
CONTIMAX S.A.
0000299583
16
ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" SP. Z O.O.
0000104445
17
"PAULA FISH" SŁAWOMIR GOJDŹ SP. K.
0000964882
18
DOBROWOLSCY SP. Z O.O.
0000053340
19
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWOŚĆ"
0000022908
20
OLEWNIK SP. Z O.O.
0000294563
21
MCKEEN-BEEF CP SP. Z O.O.
0000786603
22
JANTAR LTD SP. Z O.O.
0000171785
23
IKO KOMPANIA DROBIARSKA SP. Z O.O.
0000055864
24
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KRASNYMSTAWIE
0000107925
25
MOWI NUTRITION GOLENIÓW SP. Z O.O.
0000886206
26
ESPERSEN POLAND SP. Z O.O.
0000034201
27
WĘDLINKA SP. Z O.O. SP. K.
0000498566
28
BAHLSEN POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000388042
29
NUTRIPOL SP. Z O.O.
0000368005
30
MCKEEN-BEEF SH SP. Z O.O.
0000427658