KAPITAN NAVI ELŻBIETA STRAMEK I WALDEMAR KARPIŃSKI | KRS: 0000524476

Podsumowanie

aktywa

96,2 mln

przychód

146,5 mln

zysk

17,8 mln

wartość firmy

214,4 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

TRZEBIATÓW

Adres

KOŁOBRZESKA, 26 A

Kod pocztowy

72-320

Rejestracja

2014-09-22

Rozpoczęcie działalności

1999-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kapitan Navi Elżbieta osiągnęła 146 511 796 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 145 505 685 zł. Pozostałe przychody to 1 006 111 zł.

Całkowite koszty wyniosły 127 685 229 zł.

Zysk netto wyniósł 17 820 456 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 272 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 511 796 zł w 2024 roku.
• 149 915 848 zł w 2023 roku.
• 127 983 755 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 735 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 820 456 zł w 2024 roku.
• 16 902 499 zł w 2023 roku.
• 7 309 577 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

53602772

5671733.94

58241842.65

7590089.6

78737041.52

9654549.52

95283458.81

15219075.63

104459697.17

9287251.87

127983754.93

7309577.12

149915847.52

16902498.99

146511795.71

17820456.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kapitan Navi Elżbieta wynosi 16,9 mln zł.

EBITDA Kapitan Navi Elżbieta wynosi 19,21 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 590 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 904 047 zł w 2024 roku.
• 16 448 058 zł w 2023 roku.
• 7 293 145 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 704 284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 211 045 zł w 2024 roku.
• 18 889 833 zł w 2023 roku.
• 9 701 994 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

5769211.14

7281055.4

7706861.32

9735003.6

9739704.94

12168097.39

15363143.76

17771743.09

9334933.17

7293145.44

9701994.06

16448057.61

18889832.73

16904047.14

19211044.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kapitan Navi Elżbieta wynosi 214 346 698 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 45 390 342 zł a 366 279 489 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 137 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 214 346 698 zł w 2024 roku.
• 208 805 769 zł w 2023 roku.
• 145 617 995 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14960637.51

73382754.6

134006930

18499404.25

87687657.75

145604606.63

23047749.2

114157308.29

196842603.8

30239306.72

154637915.12

238208647.03

29540438.9

136329244.5

261149242.93

31057182.84

145617994.61

319959387.33

41251874.24

208805768.55

374789618.8

45390342.29

214346698.33

366279489.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kapitan Navi Elżbieta wynosi 2,43%. To oznacza, że firma ma szansę 2,43% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,43% w 2024 roku.
• 2,42% w 2023 roku.
• 2,50% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0271663

0.0269235

0.0263332

0.0259157

0.0256716

0.0249964

0.0242489

0.0242912

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapitan Navi Elżbieta wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0008857

0.0009785

0.0009582

0.0008083

0.0008282

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kapitan Navi Elżbieta charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kapitan Navi Elżbieta wynosi 6,33 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,54 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,54 mln zł a 12,1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 678 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,33 mln zł w 2024 roku.
• 5,9 mln zł w 2023 roku.
• 3,88 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,54 mln zł w 2024 roku.
• 2,47 mln zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,1 mln zł w 2024 roku.
• 11 mln zł w 2023 roku.
• 8,28 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1586735.81

3989503.34

0

1945873.49

4933174.47

1460955.74

2964388.49

6146066.45

2304471.56

4460226.2

8063815.13

1400239.98

3750510.62

7877450.37

1093971.82

3884693.77

8281915.42

2467208.64

5897756.94

11000499.8

2535607.07

6331731.39

12104091.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kapitan Navi Elżbieta wyniosły 128 601 638 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kapitan Navi Elżbieta wyniosła 96 195 445 zł.

a

ktywa trwałe to 33 174 692 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 020 752 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 195 445 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 60 520 456 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 674 988 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 289 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 195 445 zł w 2024 roku.
• 88 721 693 zł w 2023 roku.
• 66 693 294 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38167824.02

47505537.25

54683898.1

63049426.1

62100811.13

66693293.96

88721692.51

96195444.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.28

0.11

0.16

0.31

0.13

0.18

0.31

0.12

0.24

0.38

0.16

0.15

0.24

0.09

0.11

0.18

0.06

0.19

0.31

0.11

0.19

0.29

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kapitan Navi Elżbieta wyniosły 35 674 988 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 195 445 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 493 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 674 988 zł w 2024 roku
• 33 719 194 zł w 2023 roku
• 25 283 717 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38167824.02

18220307.34

0.48

47505537.25

22839664.91

0.48

54683898.1

23953565.84

0.44

63049426.1

22730350.47

0.36

62100811.13

22713559.26

0.37

66693293.96

25283716.84

0.38

88721692.51

33719193.52

0.38

96195444.78

35674988.39

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kapitan Navi Elżbieta wykazała przychody na poziomie 146 511 796 zł.

Organizacja zarobiła 17 820 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 820 456 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków" (10.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kapitan Navi Elżbieta wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93056

0.75735

0.8125

0.37008

0.84821

0.81081

0.83594

0.712

0

0.94375

0.81208

0.84375

0.35915

0.87097

0.87805

0.84615

0.75

0

0.95

0.8543

0.875

0.34694

0.856

0.86066

0.88435

0.77027

0

0.9625

0.86

0.89375

0.26027

0.88189

0.86777

0.90476

0.76351

0

0.93567

0.87117

0.88889

0.26452

0.77444

0.74615

0.79355

0.63057

0

0.90116

0.88344

0.87209

0.26282

0.70504

0.62687

0.80128

0.62179

0

0.93605

0.89634

0.90116

0.26752

0.80142

0.72857

0.78344

0.63694

0

0.94245

0.87218

0.89209

0.2963

0.85246

0.80508

0.8

0.71852

0

Powiązania

K WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

S ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2014

S Elżbieta

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

22.09.2014

K Waldemar

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

22.09.2014

S Elżbieta

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

22.09.2014

K Waldemar

Listopad 1967

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KAPITAN NAVI ELŻBIETA STRAMEK I WALDEMAR KARPIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ZMK-DELIKATES SP. Z O.O.	0000036369
2	DEGA S.A.	0000296181
3	LUCKY UNION FOODS - EURO SP. Z O.O.	0000228744
4	AJTEL SEAFOOD SP. Z O.O.	0000982594
5	CPF CULINAR SP. Z O.O.	0000270916
6	SONA SP. Z O.O.	0000125252
7	MOWI NUTRITION GOLENIÓW SP. Z O.O.	0000886206
8	JANTAR LTD SP. Z O.O.	0000171785
9	"REKIN" JAN MOZOLEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000013231
10	EVRAFISH SP. Z O.O.	0000288987
11	WĘDZENIE I PRZETWÓRSTWO RYB "RAFA" STANISŁAWSKI JANUSZ,	0000005387
12	PRZETWÓRSTWO RYBNE "ŁOSOŚ" SP. Z O.O.	0000151028
13	LAGUNA USTARBOWSKI TADEUSZ, REKOWSKI SYLWESTER SP. J.	0000094893
14	KORYB SP. Z O.O. SP. K.	0000856824
15	SEAMOR INTERNATIONAL LTD SP. Z O.O.	0000076469
16	"FARIO" EWA IWANOWSKA-BALCERZYK, RYSZARD BALCERZYK	0000251215
17	LIBRU SEA SP. Z O.O.	0000717664
18	PSJ SIEDLEC SP. Z O.O.	0000953653
19	STAROPOLSKA SP. Z O.O.	0000941642
20	BASTEK COFFEE & TEA SP. J.	0000073578
21	LALLEMAND POLSKA SP. Z O.O.	0000190490
22	SEKO S.A.	0000255152
23	KÖNECKE SP. Z O.O.	0000090185
24	AWRA GROUP A.SZYMKOWIAK, SZ.SZYMKOWIAK I R.NOWICKI	0000738083
25	IMPORTACO POLAND SP. Z O.O.	0000108642
26	CAFE SATI POLSKA SP. Z O.O.	0000078041
27	"FRIEDRICHS POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000056356
28	CREDIN POLSKA SP. Z O.O.	0000148982
29	ROYAL FOOD PRODUCTION SP. Z O.O.	0000213372
30	FABRYKA PRZETWORÓW RYBNYCH "MIESZKO" SP. Z O.O.	0000143625

KAPITAN NAVI ELŻBIETA STRAMEK I WALDEMAR KARPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000524476 NIP 8571699606 REGON 811774550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków" (10.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAPITAN NAVI ELŻBIETA STRAMEK I WALDEMAR KARPIŃSKI

KAPITAN NAVI ELŻBIETA STRAMEK I WALDEMAR KARPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000524476 NIP
8571699606 REGON
811774550