Organizacja "zmk-delikates" osiągnęła 123 018 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 908 282 zł. Pozostałe przychody to 110 534 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 574 958 zł.
Zysk netto wyniósł 5 333 324 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 753 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 018 816 zł w 2022 roku.
• 113 156 206 zł w 2021 roku.
• 104 821 392 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 556 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 333 324 zł w 2022 roku.
• 6 384 429 zł w 2021 roku.
• 1 771 979 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zmk-delikates" wynosi 147 768 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 422 811 zł a 307 547 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 242 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 768 651 zł w 2022 roku.
• 141 398 004 zł w 2021 roku.
• 112 603 341 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zmk-delikates" wyniosła 71 520 343 zł.
a
ktywa trwałe to 38 114 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 405 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 520 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 230 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 289 929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 566 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 520 343 zł w 2022 roku.
• 66 420 645 zł w 2021 roku.
• 68 413 922 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zmk-delikates" wyniosły 12 289 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 520 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 769 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 289 929 zł w 2022 roku
• 12 523 555 zł w 2021 roku
• 20 901 260 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zmk-delikates" wykazała przychody na poziomie 123 018 816 zł.
Organizacja zarobiła 6 566 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 233 672 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 333 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 233 672 zł w 2022 roku
• 1 638 166 zł w 2021 roku
• 364 726 zł w 2020 roku
Organizacja "zmk-delikates" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wernsing Food Group Gmbh
posiada 4982 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.07.2015 jest
Wernsing Food Group Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2007 do 10.07.2015
był "wernsing Feinkost" Gmbh Z Siedzibą W Addrup Essen
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.12.2006 do 01.03.2007 najwięcej udziałów posiadał "wernsing Feinkost" Gmbh Z Siedzibą W Addrup Essen. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.