ZMK-DELIKATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000036369 NIP
5220004965 REGON
250426745

Podsumowanie

aktywa

85,8 mln

przychód

161,1 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

164,9 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

DWERNICKIEGO, 1

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2001-09-11

Rozpoczęcie działalności

1994-01-17

Kapitał zakładowy

2491000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.marisco.pl

biuro@zmk-delikates.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja przypraw Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja soków z owoców i warzyw Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Produkcja wysokiej jakości wyrobów śledziowych.|Wykorzystanie surowców z Morza Norweskiego i Północnego.|Ekologiczne podejście - 100% zielonej energii.|Szeroka oferta produktów - od filetów po antipasti.|Certyfikat jakości IFS potwierdzający standardy produkcji.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zmk-Delikates osiągnęła 161 057 769 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 161 057 769 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 159 092 517 zł.

Zysk netto wyniósł 1 965 251 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 258 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 161 057 769 zł w 2024 roku.
• 145 700 922 zł w 2023 roku.
• 123 018 816 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 965 251 zł w 2024 roku.
• 5 076 501 zł w 2023 roku.
• 5 333 324 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ZMK-DELIKATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

54249152.56

2551521.39

73873621.78

4141043.32

77402009.42

1354792.6

104821391.81

1771979.33

113156206.03

6384428.87

123018815.9

5333324.07

145700922.12

5076500.63

161057768.72

1965251.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zmk-Delikates wynosi 164 936 975 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 652 512 zł a 402 644 422 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 625 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 936 975 zł w 2024 roku.
• 165 670 137 zł w 2023 roku.
• 147 768 651 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ZMK-DELIKATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

25515213.9

76555821.77

160979384

33289416.99

99102671.46

184684054.45

13547926

91326021.45

193505023.55

17719793.3

112603341.13

262053479.53

40422817.59

141398003.76

282890515.07

44422810.64

147768650.86

307547039.75

48230186.11

165670136.72

364252305.3

19652512.4

164936975.32

402644421.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zmk-Delikates wynosi 2,88 mln zł.

EBITDA Zmk-Delikates wynosi 6,24 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 878 688 zł w 2024 roku.
• 6 561 927 zł w 2023 roku.
• 6 763 299 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 176 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 238 174 zł w 2024 roku.
• 9 776 646 zł w 2023 roku.
• 10 455 327 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ZMK-DELIKATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

2908055.97

5006174.04

4986480.39

7906780.82

1821548.49

5011832.97

2348319.95

6460097.14

8328525.34

12080877.8

6763299.15

10455326.82

6561927.45

9776645.93

2878687.9

6238174.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zmk-Delikates wynosi 2,45%. To oznacza, że firma ma szansę 2,45% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,45% w 2024 roku.
• 2,46% w 2023 roku.
• 2,48% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zmk-Delikates wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zmk-Delikates charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zmk-Delikates wynosi 5,96 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 393 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,25 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 393 tys. zł a 13,25 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 433 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,96 mln zł w 2024 roku.
• 5,76 mln zł w 2023 roku.
• 4,99 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 393 tys. zł w 2024 roku.
• 984 tys. zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13,25 mln zł w 2024 roku.
• 12,86 mln zł w 2023 roku.
• 11,85 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ZMK-DELIKATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

436208.4

2922723.41

8048969.2

747972.06

3556123.24

8877177.86

270958.52

2765601.15

9148136.38

352247.99

3265288.05

9502532.25

1249278.8

4356200.63

10779418.02

1014494.87

4987452.36

11846082.84

984289.12

5760666

12861382.96

393050.25

5955106.1

13254433.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 068 482 zł.

Koszty operacyjne Zmk-Delikates wyniosły 158 179 081 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 425 534 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 068 482 zł w 2024 roku
• 13 147 853 zł w 2023 roku
• 11 129 675 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ZMK-DELIKATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6089746.96

6536649.64

7969236.97

9918260.57

10898519.14

11129675.06

13147852.73

16068482

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zmk-Delikates wyniosła 85 747 612 zł.

ktywa trwałe to 36 622 720 zł.

ktywa obrotowe to 49 124 892 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 747 612 zł.

apitał (fundusz) własny to 66 272 166 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 475 446 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 294 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 747 612 zł w 2024 roku.
• 78 341 231 zł w 2023 roku.
• 71 520 343 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ZMK-DELIKATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

48687088.39

53177706.65

60372449.67

68413921.72

66420645.14

71520343.1

78341230.82

85747611.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZMK-DELIKATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.05

0.08

0.09

0.07

0.06

0.02

0.03

0.02

0.03

0.04

0.02

0.1

0.12

0.07

0.06

0.07

0.09

0.06

0.04

0.06

0.08

0.04

0.03

0.02

0.03

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zmk-Delikates wyniosły 19 475 446 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 747 612 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 576 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 475 446 zł w 2024 roku
• 14 034 316 zł w 2023 roku
• 12 289 929 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Zadłużenie — ZMK-DELIKATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

48687088.39

8442242.39

0.17

53177706.65

8791817.33

0.17

60372449.67

14631767.75

0.24

68413921.72

20901260.47

0.31

66420645.14

12523555.02

0.19

71520343.1

12289928.91

0.17

78341230.82

14034316

0.18

85747611.85

19475445.79

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zmk-Delikates wykazała przychody na poziomie 161 057 769 zł.

Organizacja zarobiła 2 366 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 401 693 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 965 251 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 528 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 401 693 zł w 2024 roku
• 1 145 505 zł w 2023 roku
• 1 233 672 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ZMK-DELIKATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

657387

1065038.24

370002.77

364725.83

1638166.44

1233671.92

1145505.25

401693.4

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków" (10.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zmk-Delikates wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Wyniki na tle rynku — ZMK-DELIKATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84138

0.76642

0.84138

0.14063

0.62832

0.58036

0.54264

0.39683

0.8629

0.90683

0.84667

0.86335

0.16783

0.728

0.71774

0.77083

0.53901

0.90511

0.85093

0.83553

0.8882

0.22973

0.51587

0.43089

0.50676

0.4094

0.8705

0.81366

0.875

0.89441

0.23649

0.4186

0.35772

0.51007

0.38

0.84672

0.90643

0.87805

0.89474

0.14103

0.6791

0.65649

0.73718

0.51899

0.92715

0.88372

0.86585

0.87791

0.14013

0.61429

0.62963

0.68153

0.46497

0.89333

0.85143

0.8869

0.89143

0.14465

0.41259

0.44366

0.50943

0.32704

0.86928

0.75974

0.86577

0.85714

0.18543

0.36296

0.41221

0.43046

0.34437

0.78676

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 33 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-79

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 3 dni 12-06-2025

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

−29 dni 16-06-2023

2021

−4 mies. 22 dni 26-05-2022

2020

−2 mies. 26 dni 21-07-2021

2019

−4 mies. 19 dni 29-05-2020

2018

−1 mies. 4 dni 11-06-2019

2017

−6 mies. 28 dni 20-06-2018

2017

−25 dni 20-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sztrba Daria - prokurent

Nowakowski Artur - reprezentacja

Wienke Stefan - reprezentacja

Sostmann Andreas - reprezentacja

WERNSING FOOD GROUP GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ZMK-DELIKATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2015

Wernsing Food Group Gmbh

Organizacja

wspólnik

01.02.2005

29.03.2005