SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Harpia CPN osiągnęła 9 369 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 366 215 zł. Pozostałe przychody to 3047 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 296 010 zł.
Zysk netto wyniósł 73 252 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 559 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 369 262 zł w 2023 roku. • 12 872 455 zł w 2022 roku. • 12 487 863 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
84 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 73 252 zł w 2023 roku. • 222 280 zł w 2022 roku. • 242 145 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Harpia CPN wynosi 5 558 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
446 184 zł a 18 312 758 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 710 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 558 665 zł w
2023 roku. • 9 357 276 zł w
2022 roku. • 8 979 977 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Harpia CPN wynosi 307 tys. zł.
EBITDA Harpia CPN wynosi 341 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 307 082 zł w
2023 roku. • 456 805 zł w
2022 roku. • 333 810 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 340 545 zł w
2023 roku. • 495 387 zł w
2022 roku. • 360 101 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Harpia CPN mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Harpia CPN. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 października 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 października 2025 (MSiG nr 198/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1352541. HARPIA CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801905. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/20321/25/377]
UWAGAMSiG 198/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 528350. HARPIA CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801905. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2019.
[RDF/728502/25/917]
MSiG 117/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 379165. HARPIA CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801905. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9144/25/645]
Rzuć okiemMSiG 92/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. RATAJCZYK 2. ŁUKASZ JACEK 3. [ukryto]
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. PALECZNY 2. TOMASZ PIOTR
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RATAJCZYK 2. ŁUKASZ JACEK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PALECZNY
2. TOMASZ PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 519928. HARPIA CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801905. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9491/24/347]
Rzuć okiemMSiG 120/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat NOWOTOMYSKI gmina NOWY TOMYŚL
miejscowość PAPROĆ wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo WIELKOPOLSKIE powiat GRODZISKI gmina RAKONIEWICE miejscowość RAKONIEWICE wykreślić: 2. miejscowość PAPROĆ nr domu
68 nr lokalu B kod pocztowy 64-300 poczta NOWY
TOMYŚL kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
RAKONIEWICE ulica UL. KOLEJOWA nr domu 66
kod pocztowy 62-067 poczta RAKONIEWICE kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.04.2024R., REP. A NR 2676/2024, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM, NOTARIUSZ WERONIKA SZCZEPAŃSKA
- ZMIENIONO: §3 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. RATAJCZYK 2. ŁUKASZ JACEK 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00
ZŁ wpisać: 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
wykreślić: 2 1. RATAJCZYK 2. LECH SZCZEPAN
3. [ukryto] 5. 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1360413. HARPIA CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801905. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24206/23/917]
Rzuć okiemMSiG 230/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. RATAJCZYK 2. ŁUKASZ JACEK 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3.500,00 ZŁ wpisać: 5. 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. RATAJCZYK 2. LECH SZCZEPAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00
ZŁ wpisać: 5. 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.000,00 ZŁ
D
Poz. 659651. HARPIA CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801905. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2019.
[RDF/513714/23/286]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 957558. HARPIA CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801905. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2019.
[RDF/437166/22/472]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 957557. HARPIA CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801905. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2019.
[RDF/437166/22/71]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1182186. HARPIA CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801905. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27619/21/52]
Rzuć okiemMSiG 246/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. RATAJCZYK 2. ŁUKASZ JACEK 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. RATAJCZYK 2. LECH SZCZEPAN
3. [ukryto] 5. 3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1168112. HARPIA CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801905. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2019.
[RDF/363091/21/385]
MSiG 239/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1168111. HARPIA CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801905. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2019.
[RDF/363091/21/984]
MSiG 239/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2021 okres OD
30.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1008345. HARPIA CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801905. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18503/19/311]
MSiG 173/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HARPIA CPN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat NOWOTOMYSKI gmina NOWY TOMYŚL
miejscowość PAPROĆ 2. miejscowość PAPROĆ
nr domu 68 nr lokalu B kod pocztowy 64-300 poczta
NOWY TOMYŚL kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej HARPIACPN@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.08.2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RATAJCZYK
2. ŁUKASZ JACEK 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. RATAJCZYK
2. ŁUKASZ JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 1 2. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 47
19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 30 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
4 2. 78 10 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 5 2. 78 30 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
6 2. 81 10 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
7 2. 81 29 POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Harpia CPN nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Harpia CPN wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 1,67% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Harpia CPN charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Harpia CPN wynosi 175 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 375 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 375 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 175 tys. zł w 2023 roku. • 214 tys. zł w 2022 roku. • 186 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku. • 48 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 375 tys. zł w 2023 roku. • 515 tys. zł w 2022 roku. • 500 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
33 003
zł.
Koszty operacyjne Harpia CPN wyniosły
9 059 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,4%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 33 003 zł w 2023 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Harpia CPN wyniosła 4 021 756 zł.
a
ktywa trwałe to 247 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 774 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 021 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 760 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 260 827 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 194 988 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 148 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 021 756 zł sumy bilansowej i 760 929 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 551 311 zł sumy bilansowej i 685 898 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 631 779 zł sumy bilansowej i 463 618 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,63%.
Marża operacyjna wyniosła 3,28%.
Marża netto wyniosła 0,78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Harpia CPN wyniosły 3 260 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 021 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 046 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 260 827 zł w 2023 roku • 1 865 414 zł w 2022 roku • 1 168 161 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2023 roku • 73% w 2022 roku • 72% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Harpia CPN ma 3 260 827 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 944 492 zł (60%).
Z całości 636 090 zł (20%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
34%
60%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
34%
Państwo
podatki, cła i ZUS
199 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,9 mln zł
60%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
6 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 60% (w 2020 największa część przypadała dostawcom: 44%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Harpia CPN wynosi 1,44 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,44 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,46, czyli same środki pieniężne pokrywają 46% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 2,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,44 zł, z czego 0,46 zł w gotówce.
1,44
płynność bieżąca
1,44
płynność szybka
0,46
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,16 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,44 w 2023 roku • 1,57 w 2022 roku • 1,13 w 2021 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Harpia CPN: 1 944 492 zł, gotówka: 1 212 071 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 148 245 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,1 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 260 827 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł1,9 mln zł
kredyty i pożyczki1,9 mln zł
gotówka1,2 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 148 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,1 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 549 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 72 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 32 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 2,1 raza • 2022: 5 razy • 2021: 718,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Harpia CPN wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 45 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -37 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 197 839 zł, z czego 197 839 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-37 dni
firma płaci dostawcom 37 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
8 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 8 dni
45 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 45 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe198 tys. zł
klienci są winni firmie 198 tys. zł
do 12 miesięcy198 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2023 roku • 10 dni w 2022 roku • 7 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Harpia CPN wynoszą 9 027 422 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 7 870 133 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 853 082 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 154 540 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7,9 mln zł · 87%
Usługi obce853 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii155 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty49 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe34 tys. zł · <1%
Amortyzacja33 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)33 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia500 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 9 mln zł w 2023 roku • 12,4 mln zł w 2022 roku • 12,1 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Harpia CPN wykazała przychody na poziomie 9 369 262 zł.
Organizacja zarobiła 159 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 54,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2470 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 86 261 zł w 2023 roku • 147 631 zł w 2022 roku • 91 200 zł w 2021 roku
Organizacja Harpia CPN wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 298 848,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 617,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów9 294 230,09
B. Koszty działalności operacyjnej9 027 421,50
I. Amortyzacja33 462,74
II. Zużycie materiałów i energii154 540,38
III. Usługi obce853 082,40
IV. Podatki i opłaty, w tym:49 103,30
V. Wynagrodzenia32 503,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:499,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe34 096,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów7 870 133,38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)271 426,50
D. Pozostałe przychody operacyjne67 367,17
IV. Inne przychody operacyjne67 367,17
E. Pozostałe koszty operacyjne31 711,20
III. Inne koszty operacyjne31 711,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)307 082,45
G. Przychody finansowe3 046,91
II. Odsetki, w tym:3 046,91
V. inne0,00
H. Koszty finansowe150 616,77
I. Odsetki, w tym:148 244,55
IV. inne2 372,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)159 512,59
J. Podatek dochodowy86 261,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)73 251,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Harpia CPN składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 326 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+87
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+10 mies. 26 dni06-06-2025
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
+1 mies. 18 dni02-12-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Paleczny Tomasz posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.05.2025 jest Paleczny Tomasz kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 10.06.2024 do 05.05.2025 najwięcej udziałów posiadał
Ratajczyk Łukasz (100%).
W okresie od 16.11.2023 do 10.06.2024 najwięcej udziałów posiadał
Ratajczyk Łukasz (80%).
