Organizacja Pancole osiągnęła 18 662 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 958 846 zł. Pozostałe przychody to 7 703 903 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 184 932 zł.
Zysk netto wyniósł 3 773 913 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 220 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 662 749 zł w 2022 roku.
• 10 638 128 zł w 2021 roku.
• 10 451 784 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 257 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 773 913 zł w 2022 roku.
• 29 953 zł w 2021 roku.
• -13 598 798 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pancole wynosi 27 537 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 52 834 789 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 179 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 537 487 zł w 2022 roku.
• 7 211 898 zł w 2021 roku.
• 6 967 856 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pancole wyniosła 127 481 865 zł.
a
ktywa trwałe to 125 517 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 964 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 481 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 789 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 271 797 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 493 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 481 865 zł w 2022 roku.
• 124 982 291 zł w 2021 roku.
• 129 420 608 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pancole wyniosły 137 271 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 481 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 757 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 271 797 zł w 2022 roku
• 138 546 136 zł w 2021 roku
• 143 014 406 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
• 111% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pancole wykazała przychody na poziomie 18 662 749 zł.
Organizacja zarobiła 3 773 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 773 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 70 908 zł w 2020 roku