AD PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000799492

Podsumowanie

aktywa

857 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

629 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. ZAPŁOTEK, 16

Kod pocztowy

85-357

Rejestracja

2019-08-14

Rozpoczęcie działalności

2019-08-14

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AD Projekt osiągnęła 1 547 493 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 518 158 zł. Pozostałe przychody to 29 335 zł.

Całkowite koszty wyniosły 889 452 zł.

Zysk netto wyniósł 628 706 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 382 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 547 493 zł w 2023 roku.
• 282 640 zł w 2022 roku.
• 265 640 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 161 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 628 706 zł w 2023 roku.
• 69 652 zł w 2022 roku.
• 79 533 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

17690.76

-18809.24

44621.4

-129038.6

265640

79532.66

282640

69652.03

1547492.71

628706.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AD Projekt wynosi 4 104 403 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 557 916 zł a 8 801 889 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 021 054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 104 403 zł w 2023 roku.
• 490 537 zł w 2022 roku.
• 495 224 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

20186.91

44763.04

0

29747.6

111553.5

0

495223.97

1113457.24

23502.64

490537.42

975128.42

557916.06

4104403.43

8801889.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AD Projekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD Projekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AD Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AD Projekt wynosi 86 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 149 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 32 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AD Projekt wyniosły 913 622 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 022 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AD Projekt wyniosła 857 250 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 616 801 zł.

a

ktywa obrotowe to 240 449 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 857 250 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 743 888 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 362 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 857 250 zł w 2023 roku.
• 312 588 zł w 2022 roku.
• 112 340 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

279115.76

327855.57

112339.52

312588.25

857250

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-1.68

-0.52

-1.06

-0.39

1.09

-0.74

-2.89

0.71

-2.08

0.3

0.22

2.22

0.25

0.73

0.85

0.4

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AD Projekt wyniosły 113 362 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 857 250 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 362 zł w 2023 roku
• 281 251 zł w 2022 roku
• 150 655 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 134% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

279115.76

267925

0.96

327855.57

445703.41

1.36

112339.52

150654.7

1.34

312588.25

281251.4

0.9

857250

113361.92

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AD Projekt wykazała przychody na poziomie 1 547 493 zł.

Organizacja zarobiła 628 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 628 706 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja AD Projekt wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14685

0.29167

0.41608

0.7902

0.09396

0.10238

0.17025

0.01775

0

0.10135

0.29298

0.42061

0.91728

0.04211

0.07658

0.07156

0.92308

0

0.634

0.43465

0.32619

0.91274

0.82794

0.82241

0.96522

0.02604

0

0.58721

0.41308

0.37355

0.8127

0.73897

0.70441

0.73534

0.9842

0

0.82902

0.6164

0.50862

0.25966

0.88049

0.85688

0.9661

0.86862

0

Powiązania

D RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2019

D Radosław

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

14.08.2019

D Radosław

Sierpień 1988

Osoba

Udziałowcy

Dajniak Radosław posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do AD PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PEDBUD SP. Z O.O.	0000490515
2	BUDUJEMY SP. Z O.O.	0001044430
3	ALLSERWIS SP. Z O.O.	0000658300
4	K&M MARKET SP. Z O.O.	0000975216
5	BORECKA SP. Z O.O.	0000150907
6	ALL BUD SP. Z O.O.	0000857855
7	FER SP. Z O.O.	0000702375
8	GASTRO RENTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000929741
9	SORBETTA SP. Z O.O.	0000265737
10	TECH STEEL MACHINES SP. Z O.O.	0000936656
11	MITIS 4RENT SP. Z O.O.	0000955480
12	BUD - AGRO SP. Z O.O.	0000564789
13	PHU TOM SP. Z O.O.	0000421596
14	ANDAMIO SP. Z O.O.	0000398113
15	TKP-LIFT SP. Z O.O.	0000545921
16	LAPIS.ZGORA.PL SP. Z O.O.	0000455610
17	HERING SP. Z O.O.	0000829427
18	SCAFF RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0001008328
19	SCOLVEST SP. Z O.O.	0001015442
20	ROCKBIRD SP. Z O.O.	0000293826
21	SAMBOR SP. Z O.O.	0000135041
22	S.K.A.T. RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000957666
23	DŹWIGAJ SP. Z O.O. SP. K.	0000410725
24	ARENDA SP. Z O.O.	0000990613
25	AQUA FLO SP. Z O.O.	0000396374
26	RBEST SP. Z O.O.	0001026213
27	B2 SYSTEM PLUS SP. Z O.O.	0000444448
28	4RENT WYPOŻYCZALNIA MASZYN BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000934178
29	ARTIGON SP. Z O.O.	0000668188
30	PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE MERTA & S - KA SP. Z O.O.	0000175041

AD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000799492 NIP 9671429114 REGON 384125860

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AD PROJEKT

AD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000799492 NIP
9671429114 REGON
384125860